Transférer et appliquer un crédit d’un fournisseur à un autre dans QuickBooks Desktop

Dans QuickBooks Desktop, vous pouvez transférer des crédits disponibles d’un fournisseur à un autre au moyen d’un compte de compensation temporaire. Apprenez comment accomplir cette tâche en suivant les étapes ci-dessous.

Étape 1 : Configurer un compte de compensation

Le compte de compensation sert à transférer le crédit existant du fournisseur.

1. Aller à Listes menu, puis sélectionnez Plan comptable.
2. Cliquez avec le bouton droit n’importe où dans le plan comptable, puis sélectionnez Nouveau.
3. Une fois que vous êtes dans le Ajouter un nouveau compte, choisissez Banque puis sélectionnez Continuer.
4. Dans le Nom du compte, vous pouvez saisir Compte de compensation, Compte de troc, ou Compte provisoire.
5. Laissez le champ Solde d’ouverture vide, puis sélectionnez Enregistrer et fermer

Étape 2 : Créer une écriture de journal pour transférer le crédit du fournisseur existant vers le compte de compensation

1. Aller à Entreprise menu, puis sélectionnez Faire des écritures de journal général.
2. Sur la première ligne, créditez le compte fournisseur du montant à transférer. Dans la colonne Nom, sélectionnez le fournisseur qui reçoit le crédit.
3. Sur la deuxième ligne, débitez le Compensation compte créé à l’étape 1 avec le même montant.
4. Sélectionner Enregistrer et fermer.

Étape 3 : Appliquer le crédit à l’écriture de journal créée en tant que facture à payer non réglée

1. Aller à Fournisseurs menu, puis sélectionnez Payer les factures.
2. Sélectionnez la facture à payer créée par l’écriture de journal (elle s’affichera sans date d’échéance).
3. Sélectionner Définir Crédits.
4. Allez à l’onglet Crédits, puis sélectionnez le crédit. Sélectionnez Enregistrer.
5. Sélectionner Payer les factures sélectionnées.

Étape 4 : Créer une écriture de journal pour transférer le crédit du compte de compensation au fournisseur

1. Aller à Entreprise menu, puis sélectionnez Faire des écritures de journal général.
2. Sur la première ligne, débit Comptes fournisseurs avec le montant à transférer. Dans la colonne Nom, sélectionnez le fournisseur qui recevra le crédit.
3. Sur la deuxième ligne, créditez le Compensation compte avec le même montant.
4. Sélectionner Enregistrer et fermer .

Le crédit apparaît sur le compte du fournisseur et peut être appliqué aux factures à payer dans la fenêtre Payer les factures.