Guide de fin d’année pour QuickBooks en ligne

Passez en revue vos documents comptables, exécutez des rapports et préparez vos taxe de vente déclarations dans QuickBooks en ligne à la fin de l’année. Cela vous aide à équilibrer vos comptes et à préparer votre entreprise pour l’année prochaine.

Voici comment :

• Vérifiez le premier mois de votre exercice
• Exécuter les rapports de fin d’exercice
• Effacer les dépôts non réglés
• Vérifier les soldes des comptes clients
• Vérifier les soldes des comptes fournisseurs
• Rapprocher des comptes
• Distribuer les bénéfices
• Préparez votre taxe de vente avec votre ConseillerPro
• Reclasser les opérations
• Clôturer les comptes

Vérifiez le premier mois de votre exercice

1. Allez à Paramètres et sélectionnez Compte et paramètres.
2. Sélectionnez Options avancées.
3. Dans la section Comptabilité, sélectionnez Modifier.
4. Dans la liste déroulante Premier mois de l’exercice ▼, sélectionnez le mois de début de votre exercice.
5. Sélectionnez Enregistrer, puis Terminé.

Passer en revue les rapports, les dépôts et les soldes des comptes

Exécuter les rapports de fin d’exercice

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Sélectionnez + Rapport de la direction, puis saisissez un nom dans Nom du rapport de la direction. 
3. Sélectionnez ou remplissez les renseignements restants au besoin.
4. Sélectionnez Rapports et graphiques. 
5. Saisissez Bilan dans la liste déroulante Rapport  ▼, puis sélectionnez le rapport de bilan que vous devez exécuter.
6. Sélectionnez une période dans la liste déroulante Période couverte par le rapport  ▼.
   Note : Si le menu déroulant n’est pas visible, sélectionnez l’icône de modification. .
7. Dans la liste déroulante Ajouter ▼, sélectionnez Rapport. 
8. Saisissez État des résultats dans la liste déroulante Rapport  ▼, puis sélectionnez le rapport État des résultats que vous devez exécuter.
9. Sélectionnez une période dans la liste déroulante Période couverte par le rapport  ▼.
   Note : Si le menu déroulant n’est pas visible, sélectionnez l’icône de modification. .
10. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Note : Il est possible que votre revenu net ne corresponde pas à ce que vous voyez dans vos rapports.

Vous pouvez vérifier et exécuter d’autres rapports dont vous avez besoin. Vous pouvez également créer un rapport de la direction pour voir combien vous avez gagné.

Effacer les dépôts non réglés

• Supprimez tous les dépôts bancaires en souffrance de votre file d’attente de dépôt.
• Vérifiez si des paiements s’y trouvent encore dans votre compte de fonds non déposés .
• Créez des dépôts bancaires pour tous les paiements provenant de votre compte Fonds non déposés. 

Note : QuickBooks inclut les fonds non déposés dans les revenus. Vous devez encore déplacer les fonds vers l’historique du compte bancaire qui reçoit les paiements ou les dépôts.

Vérifier les soldes des comptes clients

Note : Vous trouverez ces rapports dans QuickBooks en ligne Avancé, QuickBooks en ligne Plus, et QuickBooks en ligne Standard.

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Sélectionnez la liste déroulante Tapez le nom du rapport ici ▼ .
3. Recherchez et sélectionnez le rapport Sommaire du classement chronologique des comptes clients ou Détail du classement chronologique des comptes clients.
4. Révisez le rapport. Repérez ensuite les clients qui ont des soldes impayés.
   Note : Si vous trouvez des soldes impayés, vous pouvez créer et envoyer un relevé de compte au client.

Vérifier les soldes des comptes fournisseurs

Note : Vous trouverez ces rapports dans QuickBooks en ligne Avancé, QuickBooks en ligne Plus, et QuickBooks en ligne Standard.

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Sélectionnez la liste déroulante Tapez le nom du rapport ici ▼ .
3. Recherchez et sélectionnez le rapport Sommaire du classement chronologique des comptes fournisseurs ou Détail du classement chronologique des comptes fournisseurs.
4. Passez en revue le rapport, puis vérifiez s’il y a des factures à payer non réglées.
   Note : Vous pouvez effectuer des paiements de factures pour régler les factures à payer à vos fournisseurs.

Rapprocher des comptes

Préparez-vous à rapprocher vos comptes pour la fin de l’exercice. Obtenez de l’aide pour comprendre le flux de travaux de rapprochement.

Important : Rapprochez tous vos comptes chaque mois. Cela permet d’assurer l’équilibre et l’exactitude de vos données à la fin de l’année.

Distribuer les bénéfices

Votre ConseillerPro peut vous aider à répartir les bénéfices non répartis entre les associés.

Préparation taxe de vente avec votre ConseillerPro

Votre ConseillerPro peut vous aider dans votre processus de fin d’année. Vous pouvez inviter ou ajouter votre ConseillerPro à QuickBooks en ligne, si vous ne l’avez pas encore fait. Cela lui permet de préparer et de soumettre vos taxe de vente en votre nom.

Reclasser les opérations

Vous pouvez également laisser votre ConseillerPro passer en revue vos comptes et reclasser les opérations. Ils peuvent vous aider à gérer vos opérations et à organiser vos documents comptables.

Clôturer les comptes

Une fois que vous avez terminé la révision de fin d’année de vos données financières, vous pouvez fermer vos documents comptables. Cela permet d’éviter les changements indésirables qui pourraient affecter vos rapports avant que vous ne soumettiez votre taxe de vente.