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Guide de fin d’exercice pour QuickBooks en ligne

by Intuit16 Dernière mise à jour : 7 février 2025

Apprenez à faire la clôture de votre exercice précédent et à préparer le nouvel exercice dans QuickBooks en ligne.

Passez en revue vos documents comptables, exécutez des rapports et préparez vos déclarations de revenus avec votre comptable. Vous pourrez ainsi procéder au rapprochement de vos opérations financières et préparer votre entreprise pour l’exercice à venir.



Réviser le premier mois de votre exercice

Vérifiez la date de début de votre période comptable.

  1. Allez à Paramètres Settings gear icon. et sélectionnez Compte et paramètres.
  2. Sélectionnez Options avancées.
  3. Dans la section Comptabilité, cliquez sur l’icône de crayon ✎.
  4. Dans la liste déroulante Premier mois de l’exercice ▼, sélectionnez le mois de début de votre exercice.
  5. Sélectionnez Enregistrer, puis Terminé.


Vérifier les soldes des comptes clients

Assurez-vous que les renseignements de votre client sont à jour.

  1. Allez à Rapports (Aller à).
  2. Dans la liste déroulante Recherche de rapport par nom ▼, sélectionnez Sommaire du classement chronologique des comptes clients ou Détail du classement chronologique des comptes clients.
    Note : Ces rapports sont disponibles uniquement dans QuickBooks en ligne Avancé, Plus et Standard.
  3. Révisez le rapport. Repérez ensuite les clients qui ont des soldes impayés.
    Note : Si vous trouvez des soldes impayés, vous pouvez créer et envoyer un relevé de compte au client.


Effacer les dépôts non réglés

Supprimez tous les dépôts bancaires en souffrance de votre file d’attente de dépôt. Enregistrez et créez des dépôts bancaires s’il y a encore des paiements dans le compte de fonds non déposés. Cela vous aide à enregistrer tous vos paiements dans le bon registre bancaire. 

Note : QuickBooks inclut les fonds non déposés dans les revenus. Vous devez encore déplacer les fonds vers le registre bancaire qui reçoit les paiements ou les dépôts.



Vérifier les soldes des comptes fournisseurs

Passez en revue les soldes de vos comptes fournisseurs et vérifiez si vous avez des factures à payer non réglées.

  1. Allez à Rapports (Aller à).
  2. Dans la liste déroulante Recherche de rapport par nom ▼, sélectionnez Sommaire du classement chronologique des comptes fournisseurs ou Détail du classement chronologique des comptes fournisseurs.
    Note : Ces rapports sont disponibles uniquement dans QuickBooks en ligne Avancé, Plus et Standard.
  3. Passez en revue le rapport, puis repérez les factures à payer.
    Note : Vous pouvez consigner un paiement de facture par chèque, au comptant ou par carte de crédit pour régler les factures à payer à vos fournisseurs.


Rapprocher tous les comptes

Rapprochez tous vos comptes chaque mois. Cela vous aide à obtenir des données rapprochées et précises d’ici la fin de l’année.

Préparez-vous à rapprocher vos comptes pour la fin d’année et comprenez le flux de travaux de rapprochement.



Exécuter les rapports de fin d’exercice

Exécutez des rapports pour cerner les problèmes et vérifier les écarts. Voici comment procéder.

  1. Aller à Rapports (Aller à), puis sélectionnez Rapports de la direction.
  2. Sélectionnez Créer un rapport de la direction, puis saisissez un nom dans le champ Nom du rapport de la direction
  3. Complétez les renseignements au besoin.
  4. Sélectionnez Rapports et graphiques
  5. Saisissez Bilan dans la liste déroulante Rapport  ▼. Sélectionnez ensuite une période dans le champ Période couverte par le rapport.
    Note : Si le champ Période couverte par le rapport n’est pas visible, cliquez sur l’icône du crayon. Image de l’icône de modification..
  6. Dans la liste déroulante Ajouter ▼, sélectionnez Rapport
  7. Saisissez État des résultats dans la liste déroulante Rapport  ▼. Sélectionnez ensuite une période dans le champ Période couverte par le rapport.
      Note : Si le champ Période couverte par le rapport n’est pas visible, cliquez sur l’icône du crayon. Image de l’icône de modification..
  8. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Vous pouvez vérifier et exécuter d’autres rapports au besoin. Vous pouvez également créer un rapport de la direction pour voir vos revenus.



Distribuer les bénéfices

Au besoin, votre comptable peut vous aider à distribuer les bénéfices non répartis entre les associés.



Préparer les déclarations de revenus avec votre comptable

Votre comptable peut vous aider dans votre processus de fin d’année. Si ce n’est déjà fait, vous pouvez ajouter votre comptable à QuickBooks en ligne. Cela lui permet de préparer et de produire vos impôts en votre nom.



Reclasser les opérations

Au besoin, votre comptable peut passer vos comptes en revue et reclasser certaines opérations. Il peut également gérer vos opérations pour vous aider à organiser vos documents comptables.



Clôturer les comptes

Après avoir vérifié toutes vos données financières, vous pouvez clôturer vos comptes pour la fin de l’exercice. Cela permet d’éviter les changements indésirables qui pourraient avoir une incidence sur vos rapports avant la production de votre déclaration de revenus.

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