Apprenez comment clore votre année en cours et préparer la nouvelle année dans QuickBooks avec votre comptable.
Il n’est jamais trop tôt pour prendre de l’avance sur la paie. Pour savoir comment préparer la paie pour la fin d’année, consultez le Liste de contrôle de fin d’année de QuickBooks Desktop Payroll.
Dans cet article, vous apprendrez comment :
- Réviser le premier mois de votre exercice
- Vérifier les soldes des comptes clients, envoyer les relevés et effacer les dépôts en cours
- Réviser les soldes des comptes fournisseurs, payer les factures ou faire des chèques
- Rapprocher tous les comptes bancaires, de carte de crédit et de petite caisse
- Exécuter les rapports de fin d’année
- Invitez votre comptable
- Préparez votre déclaration de fin d’année
- Clôturer les comptes
Réviser le premier mois de votre exercice
Sélectionnez le bon mois pour commencer votre exercice afin que QuickBooks puisse configurer vos grands livres. Vous pouvez encore travailler sur d’autres activités de fin d’année.
Pour réviser ou modifier le premier mois de votre exercice :
- De Entreprise, sélectionnez Mon entreprise,
- Cliquez sur l’icône du crayon.
- Allez à Information sur le rapport, Vérifiez si le premier mois de votre exercice est correct pour vous assurer que vos rapports financiers utilisent les bonnes dates.
Vérifier les soldes des comptes clients, envoyer les relevés et effacer les dépôts en cours
À la fin de l’année, assurez-vous que les soldes, les factures et les paiements de votre client sont à jour.
Pour régler les paiements impayés du client, exécutez un rapport Sommaire du classement chronologique des comptes clients ou Détails du classement chronologique des comptes clients :
- De Rapports, sélectionnez Clients et créances,
- Choisir Sommaire du classement chronologique des CC ou Détails du classement chronologique des CC,
- Révisez le rapport pour trouver les clients ayant des soldes impayés.
Une fois que vous avez repéré les soldes impayés, vous pouvez envoyer des relevés de compte à vos clients. Pour envoyer un relevé de compte :
- De Clients, allez à Créer les relevés de compte,
- Choisissez votre compte CC.
Remarque : QuickBooks affiche le champ Compte CC uniquement lorsque votre plan comptable en contient plusieurs. - Vérifiez la date du relevé de compte.
- Sélectionnez la période des opérations.
Remarque : Vous pouvez préciser les dates ou inclure toutes les opérations impayées à partir de la date du relevé de compte. - Sélectionnez les clients pour lesquels vous voulez imprimer les relevés de compte.
- Choisissez d’autres options.
- Choisir Imprimer ou Courriel, selon la façon dont vous voulez envoyer les relevés de compte à vos clients.
Pour faciliter le rapprochement ,vous n’avez aucun dépôt en souffrance,
Réviser les soldes des comptes fournisseurs, payer les factures ou faire des chèques
La fin de l’année est le moment idéal pour s’occuper de :
- Factures à payer non réglées pour l’année visée
- Crédits, rabais ou produits non réglés de vos fournisseurs
Pour vérifier et payer les factures impayées, exécutez un rapport Sommaire du classement chronologique des comptes fournisseurs ou Détails du classement chronologique des comptes fournisseurs :
- De Rapports, sélectionnez Fournisseurs et payables (ou Fournisseur et payables).
- Choisir Sommaire du classement chronologique des CF ou Détails du classement chronologique des CF,
- Vérifiez le rapport si vous avez des factures à payer avant la fin de l’année.
Rapprocher tous les comptes bancaires, de carte de crédit et de petite caisse
C’est une bonne habitude d’apparier vos données de QuickBooks à vos comptes bancaires. Cela permet de s’assurer que toutes les opérations sont correctes et que vos rapports de fin d’année affichent les bons renseignements financiers.
Avant vous rapprocher, assurez-vous de :
- Sauvegardez votre fichier d’entreprise QuickBooks.
- Saisissez toutes les opérations non compensées pour la période du relevé de compte.
- Ayez une copie de votre relevé bancaire ou de carte de crédit.
Exécuter les rapports de fin d’année
Exécutez les rapports de fin d’année pour vérifier les renseignements et déterminer et résoudre les problèmes possibles. Pour exécuter les rapports de clôture de l’exercice :
- De Rapports, sélectionnez Entreprise et finances,
- Sélectionner État des résultats et le Bilan standard ou tout rapport personnalisé dont vous pourriez avoir besoin.
Il est important de comprendre comment QuickBooks s’ajuste automatiquement à la fin de l’exercice, pour l’exercice suivant.
Invitez votre comptable :
Votre comptable peut vous offrir des conseils d’experts sur la saisie de données, vous aider avec votre processus de fin d’année et prévoir l’avenir financier de votre entreprise.
Collaborez avec votre comptable au moyen de Copie du comptable, Vous pouvez enregistrer le fichier du comptable localement et le transmettre par voie électronique en toute sécurité avec le service de transfert.
Préparez votre déclaration de fin d’année
Les impôts sont généralement versés par le comptable de l’entreprise.
Partager le fichier de copie du comptable à votre comptable lui donne accès à tous les renseignements financiers dont il a besoin pour préparer et produire la déclaration de revenus de votre entreprise. Il peut également y apporter des modifications.
Arrêter les comptes
QuickBooks Desktop ne vous oblige pas à clôturer les comptes dans le cadre du processus de fin d’année. Vous pouvez configurer un mot de passe de la date de clôture pour limiter l’accès à la période comptable fermée.