Guide de clôture d’exercice pour QuickBooks Desktop

Apprenez comment effectuer les tâches de fin d’année et vous préparer pour la nouvelle année dans QuickBooks Desktop.

Vérifiez vos comptes dans QuickBooks Desktop et préparez-les pour la fin de l’année. Cela permet de s’assurer que vos opérations sont correctes.

Dans cet article, vous apprendrez comment faire ce qui suit :

• Réviser et rapprocher
• Exécuter les rapports de fin d’exercice
• Travailler avec votre comptable
• Clôturer les comptes

Réviser et rapprocher

Vérifiez et rapprochez vos comptes. Cela permet de s’assurer que vos comptes sont exacts avant le traitement des tâches de fin d’année.

Réviser le premier mois de votre exercice

Sélectionnez un mois pour votre exercice afin de configurer vos grands livres dans QuickBooks.

1. Allez à Entreprise et sélectionnez Info sur l’entreprise.
2. Dans la section Info sur le rapport, sélectionnez la date de début de votre exercice. Cela permet de s’assurer que vos rapports financiers utilisent les bonnes dates.
3. Sélectionnez OK.

Passer en revue les soldes des comptes clients, les relevés de compte et les dépôts

Vérifiez le solde du compte de votre client. Assurez-vous que tous les renseignements sont à jour. Exécutez un rapport Sommaire ou Détails du classement chronologique des comptes clients. Voici comment.

1. Allez à Rapports et sélectionnez Clients et créances.
2. Sélectionnez Sommaire du classement chronologique des CC ou Détail du classement chronologique des CC.
3. Passer en revue les rapports.

Note : Si vous trouvez des soldes impayés, vous pouvez créer et envoyer des relevés de compte aux clients.

Réviser les soldes des comptes fournisseurs, payer les factures ou faire des chèques

La fin de l’année est le moment idéal pour s’occuper de :

• Factures à payer pour l’année
• Crédits, rabais ou produits impayés que vous devez à vos fournisseurs

Pour passer en revue et payer les factures impayées, exécutez un rapport Sommaire du classement chronologique des comptes fournisseurs ou Détails :

1. Dans Rapports, sélectionnez Fournisseurs et payables.
2. Choisissez Sommaire du classement chronologique des CF ou Détails du classement chronologique des CF.
3. Vérifiez le rapport si vous avez des factures à payer avant la fin de l’année.

Rapprocher des comptes

Rapprochez tous les comptes pour qu’ils correspondent à votre fichier d’entreprise QuickBooks avec vos comptes bancaires. Faites ceci pour vous assurer que vos rapports de fin d’année sont exacts.

Exécuter les rapports de fin d’exercice

Passez en revue les rapports de fin d’année. Identifiez et réglez les problèmes. Voici comment exécuter le rapport.

1. Allez à Rapports et sélectionnez Entreprise et données financières.
2. Sélectionnez le rapport dont vous avez besoin.

Note : QuickBooks effectue le rajustement automatiquement à la fin de l’anne pour le prochain exercice.

Travailler avec votre comptable

Les comptables donnent des conseils d’expert sur la saisie des données, les procédures de fin d’année et les prévisions financières de l’entreprise.

Partager des données avec votre comptable

Travaillez sur votre fichier d’entreprise avec votre comptable. Vous pouvez créer une copie de votre fichier d’entreprise pour la partager avec votre comptable. Mettez à jour vos documents comptables une fois qu’ils sont prêts.

Préparer votre déclaration de revenus de fin d’année

Les comptables préparent généralement des impôts pour les entreprises. Partagez le fichier Copie du comptable avec votre comptable. Il aura l’information nécessaire pour préparer et produire votre déclaration de revenus.

Fermer les livres comptables

QuickBooks Desktop ne vous demande pas de fermer les documents comptables pour la fin de l’exercice. Vous pouvez définir un mot de passe pour la date de clôture afin de limiter l’accès à la période comptable fermée.