Guide de clôture d’exercice pour QuickBooks Desktop

Préparez vos documents comptables pour la fin d’année et la nouvelle année en Quickbooks Desktop. Vérifiez vos comptes pour vous assurer que vos opérations sont exactes avant de fermer l’année.

Dans cet article, vous apprendrez à faire ce qui suit :

• Sauvegarder votre entreprise
• Révisez et rapprochez vos comptes
• Exécutez vos rapports de fin d’année
• Clôturer les comptes

Étape 1 : Sauvegarder votre fichier d’entreprise

Créez une sauvegarde complète de votre fichier d’entreprise avant et après avoir apporté les modifications finales, au cas où vous auriez besoin de le restaurer.

Étape 2 : Réviser et rapprocher vos comptes

Vérifiez et rapprochez vos comptes pour vous assurer que tout est correct avant la fin de l’exercice.

Réviser le premier mois de votre exercice

Sélectionnez un mois pour votre exercice afin de configurer vos grands livres dans QuickBooks.

1. Allez à Entreprise et sélectionnez Info sur l’entreprise.
2. Dans la section Info sur le rapport, sélectionnez la date de début de votre exercice. Cela permet de s’assurer que vos rapports financiers utilisent les bonnes dates.
3. Sélectionnez OK.

Passer en revue les soldes des comptes clients, les relevés de compte et les dépôts

Vérifiez le solde du compte de votre client. Assurez-vous que tous les renseignements sont à jour. Exécutez un rapport Sommaire ou Détails du classement chronologique des comptes clients. Voici comment.

1. Allez à Rapports et sélectionnez Clients et créances.
2. Sélectionnez Sommaire du classement chronologique des CC ou Détail du classement chronologique des CC.
3. Réviser les rapports.

Note : Si vous trouvez des soldes impayés, vous pouvez créer et envoyer des relevés de compte aux clients.

Rapprocher des comptes

Appariez tous les comptes avec vos comptes bancaires pour vous assurer que vos rapports de fin d’année sont exacts.

Étape 3 : Exécuter vos rapports de fin d’année

Exécutez des rapports clés pour repérer et corriger les incohérences. Voici comment faire :

1. Allez à Rapports et sélectionnez Entreprise et données financières.
2. Sélectionnez État des résultats Standard ou Bilan standard.

Conseil : Vous pouvez travailler sur votre fichier d’entreprise avec votre comptable, car il vous donne des conseils d’expert sur la saisie des données, les procédures de fin d’année et prépare votre déclaration de revenus de fin d’année.

Étape 4 : Clôturer vos comptes

Quickbooks Desktop n’exige pas que vous fermiez les comptes pour la fin de l’exercice. Vous pouvez définir un mot de passe pour la date de clôture afin de limiter l’accès à la période comptable fermée.

Conseil : Vous pouvez également apprendre comment QuickBooks rajuste automatiquement à la fin de l’exercice, pour le prochain exercice.