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Quoi faire si vous n’avez pas saisi de solde d’ouverture dans QuickBooks en ligne

Apprenez comment saisir un solde d’ouverture après avoir créé un compte pour faire le suivi des opérations dans QuickBooks.

Lorsque vous créez un nouveau compte dans QuickBooks en ligne, vous choisissez une journée pour commencer le suivi des opérations et saisissez le solde de votre compte réel pour cette journée. Ce point de départ est le solde d’ouverture.

Si vous avez oublié de saisir un solde d’ouverture lorsque vous avez créé un compte, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez revenir en arrière plus tard et créer une écriture de journal pour l’enregistrer. Vous pourrez ensuite reprendre vos activités comme d’habitude

Important : Utilisez cette méthode uniquement si vous ne l’avez pas encore fait rapproché le compte. Si vous avez effectué un rapprochement ou si vous avez des questions ,communiquez avec votre comptable. La situation peut devenir délicate, et il saura comment gérer les prochaines étapes.

Étape 1 : Assurez-vous que vous n’avez pas déjà un solde d’ouverture

Avant d’aller plus loin, vérifiez votre registre de compte. Confirmez que vous n’avez pas déjà un solde d’ouverture.

  1. Allez au menu Comptabilité menu.
  2. Sélectionnez Plan comptable.
  3. Repérez le compte, puis sélectionnez Historique du compte dans la colonne Action.
  4. Recherchez une entrée de solde d’ouverture. Vous devriez voir Capital d’ouverture dans la colonne Compte du prestataire et Solde d’ouverture dans la colonne Mémo.

Si vous voyez une entrée de solde d’ouverture, n’allez pas plus loin. Prenez la date et le montant en note. Utilisez vos relevés bancaires pour assurez-vous que le solde d’ouverture est correct.

Si vous ne voyez pas de solde d’ouverture, prenez en note la date et le montant de l’opération la plus ancienne du compte.

Étape 2 : Créer une écriture de journal

Si vous n’avez pas vu d’entrée de solde d’ouverture, vous n’en avez pas. Vous pouvez maintenant créer une écriture de journal :

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sélectionnez Écriture de journal.
  3. Saisissez une date qui précède l’opération la plus ancienne du compte. Ce sera la date du solde d’ouverture.
  4. Ajouter une note dans le Description afin que vous sachiez à quoi sert l’écriture de journal.
  5. Sur la première ligne de la Compte Sélectionnez le compte pour lequel vous voulez saisir le solde d’ouverture.
  6. Sur la deuxième ligne du Compte menu déroulant, sélectionnez Capital d’ouverture.
  7. Utilisez vos relevés bancaires pour saisir le solde d’ouverture. Saisissez le solde de votre compte réel pour la date que vous avez choisie comme solde d’ouverture.
  8. Saisissez les débits et les crédits en fonction du type de compte que vous avez entré sur la première ligne.
    • Actif (économies et chèques) et comptes de dépenses : Saisissez le solde d’ouverture dans le Débit colonne sur la première ligne. Saisissez ensuite le même montant dans le champ Crédit colonne sur la deuxième ligne.
    • Responsabilitécapitaux propres et comptes de revenus : Saisissez le solde d’ouverture dans le Crédit colonne sur la première ligne. Saisissez ensuite le même montant dans le champ Débit colonne sur la deuxième ligne.
    • Comptes fournisseurs : Sur la première ligne du Nom, sélectionnez le fournisseur auquel vous devez de l’argent. Saisissez le solde d’ouverture comme un crédit pour augmenter le solde. Ou saisissez le solde d’ouverture comme un débit pour réduire le solde. Entrez ensuite le même montant dans la colonne opposée de la deuxième ligne.
    • Comptes clients : Sur la première ligne du Nom, sélectionnez les clients qui vous doivent de l’argent. Saisissez le solde d’ouverture comme un débit si vous voulez augmenter le solde. Ou saisissez le solde d’ouverture comme un crédit si vous voulez réduire le solde. Entrez ensuite le même montant dans la colonne opposée de la deuxième ligne.
  9. Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez Enregistrer.

Étape 3 : Rapprocher l’écriture de journal

Même si vous n’avez pas encore rapproché le compte, vous devez rapprocher l’écriture de journal. Vous éviterez ainsi qu’elle n’apparaisse dans un rapprochement futur.

  1. Allez au menu Comptabilité menu.
  2. Sélectionnez Plan comptable.
  3. Repérez le compte, puis sélectionnez Historique du compte dans la colonne Action.
  4. Recherchez l’écriture de journal que vous venez de créer. Sélectionne-la pour développer l’affichage.
  5. Cochez la case dans le crochet colonne jusqu’à ce que vous voyiez un R. Cela permet de rapprocher l’écriture de journal.
  6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer.

Vous avez maintenant une écriture de journal pour votre solde d’ouverture. Il est rapproché afin que QuickBooks ne le compte pas deux fois. Cela devrait équilibrer vos comptes. Vous pouvez suivez maintenant les étapes habituelles pour rapprocher le compte.

Si vos comptes ne sont toujours pas équilibrés, voici comment régler les problèmes relatifs au solde d’ouverture.

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