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Le bilan dans QuickBooks

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks6Mis à jour le 28 juin, 2022

Le Bilan (provisoire) donne un aperçu de la situation financière de votre entreprise à une date donnée. Vous y trouverez la valeur de votre entreprise (capitaux propres), son patrimoine (actif) et ses dettes (passif) :

Actif - Passif = Capitaux propres

À savoir : Les capitaux propres incluent, entre autres, le résultat net de votre entreprise de l'exercice en cours.

Obtenir un Bilan (provisoire)

  1. Cliquez sur Mon entreprise dans le menu de gauche, puis sur Rapports (Accès direct).
  2. Cliquez sur Bilan (provisoire).

Bon à savoir : Pour obtenir un bilan synthétique, moins détaillé, exécutez le rapport Bilan récapitulatif (provisoire).

Comprendre la différence entre un bilan et d'autres rapports

Il se peut que les soldes du Bilan (provisoire) ne correspondent pas à ceux d'autres rapports, même si vous appliquez des filtres identiques. Plusieurs raisons peuvent l'expliquer, notamment :

  • Le bilan (provisoire) est une photo à une date donnée de ce que vous avez (actif) et de ce que vous devez (passif). Il est cumulatif, c'est-à-dire que les opérations de la période viennent s'ajouter à un solde d'ouverture.
  • Dans beaucoup d'autres rapports de QuickBooks, seules les opérations de la période apparaissent (aucun solde d'ouverture) : il s'agit notamment des rapports sur les ventes, les dépenses ou les paiements. (Exemple : Vous avez collecté 50 € de TVA en mars et 60 € en avril, le bilan indiquera 110 € de dettes de TVA.)
  • Si la période définie dans le bilan est avril, le total cumulé sera de 110 €. Toutefois, si vous sélectionnez €110, son rapport détaillé sur les opérations indique un solde initial de €50, puis un €60 opérations pour avril.
  • Au contraire, le rapport Ventes par produit/service se limitera à la période définie. Si sa période définie est avril, seules les opérations d'avril figureront dans ce rapport, notamment la TVA collectée qui s'élèvera à 60 € seulement.

Comparer votre Bilan (provisoire) avec votre Balance âgée clients

Si vous comparez votre Bilan (année précédente/engagement) et votre Balance âgée récapitulative ou Balance âgée détaillée, ayez en tête que :

  • Lorsque vous comparez ces deux rapports, vous devez spécifier le bon Méthode de balance âgée sur le Rapport Balance âgée clients.
  • Si vous exécutez le rapport Bilan pour une date passée, vous devez sélectionner Date du rapport pour le Méthode de balance âgée sur votre Balance âgée clients rapports, pour que le total des comptes clients corresponde à la fois au Bilan et Balance âgée clients rapport.

Personnalisez le rapport Bilan (provisoire) pour comparer les soldes à différentes dates.

  1. Cliquez sur Mon entreprise dans le menu de gauche, puis sur l'onglet Rapports (Accès direct).
  2. Dans la barre de recherche, recherchez et ouvrez le rapport Comparatif de bilan (provisoire).
  3. Cliquez sur le bouton Personnaliser.
  4. Sous Lignes/Colonnes, cliquez sur Développer l'affichage, puis cochez la case de la période à comparer.

La valeur des actifs doit toujours être égale à la somme des passifs et des capitaux propres (capitaux propres = actif - passif). Si votre bilan n'est pas équilibré, vous pouvez résoudre le problème de cette façon :

  1. Cliquez sur chaque compte pour obtenir le détail des opérations associées à son solde.
  2. Commencez par vérifier une période large (année en cours), puis contrôlez les soldes mois par mois, jusqu'à retrouver le jour où le bilan s'est déséquilibré.
  3. À partir de là, vous pouvez repérer l'opération qui provoque ce déséquilibre et résoudre le problème.

Option 1 : Faire correspondre la date du bilan avec votre exercice.

  1. Cliquez sur Mon entreprise dans le menu de gauche, puis sur l'onglet Rapports (Accès direct).
  2. Dans la barre de recherche, recherchez et ouvrez le rapport Bilan (provisoire).
  3. Cliquez sur Personnaliser.
  4. Sélectionnez la période adéquate.
  5. Cliquez sur Exécuter le rapport.

Option 2 : Modifier votre exercice comptable dans vos paramètres

  1. Cliquez sur Paramètres ⚙, puis, sous Votre entreprise, cliquez sur Compte et paramètres.
  2. Sélectionnez l'onglet Options avancées.
  3. Dans la section Comptabilité, cliquez sur le .
  4. Dans le menu déroulant Premier mois de l'exercice, sélectionnez janvier.
  5. Cliquez sur Enregistrer , puis sur Terminer.

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