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Obtenir un bilan dans QuickBooks

RÉSOLUde QuickBooks11Mis à jour il y a 3 semaines

Le Bilan (provisoire) donne un aperçu de la situation financière de votre entreprise à une date donnée. Vous y trouverez la valeur de votre entreprise (capitaux propres), son patrimoine (actifs) et ses dettes (passifs) :

Actifs - Passifs = Capitaux propres

À savoir : Les capitaux propres incluent, entre autres, le résultat net de votre entreprise de l'exercice en cours à date.

Exécuter un rapport sur le bilan

  1. Cliquez sur Rapports (Accès direct).
  2. Cliquez sur Bilan (provisoire).

Bon à savoir : pour obtenir un bilan synthétique, moins détaillé, exécutez le rapport Bilan récapitulatif (provisoire).

Comprendre la différence entre un bilan et d'autres rapports

Il se peut que les soldes du Bilan (provisoire) ne correspondent pas à ceux d'autres rapports, même si vous appliquez des filtres identiques. Plusieurs raisons peuvent l'expliquer, notamment :

  • Votre Bilan (provisoire) est une photo à une date donnée de ce que vous avez (actif) et de ce que vous devez (passif). Il est cumulatif, c'est-à-dire que les opérations de la période viennent s'ajouter à un solde d'ouverture.
  • Dans beaucoup d'autres rapports de QuickBooks, seules les opérations de la période apparaissent (aucun solde d'ouverture) : il s'agit notamment des rapports sur les ventes, les dépenses ou les paiements. (Exemple : Vous avez collecté 50 € de TVA en mars et 60 € en avril, le bilan indiquera 110 € de dettes de TVA).
  • Si la période définie dans le bilan est avril, le total cumulé sera de 110 €. Si vous cliquez sur ce montant de 110 €, vous verrez un solde initial de 50 €, auquel viendront s'ajouter 60 € de TVA collectée en avril.
  • Au contraire, le rapport Détail des ventes par produit/service se limitera aux opérations de la période définie. Si sa période définie est avril, seules les opérations d'avril figureront dans ce rapport, notamment la TVA collectée qui s'élèvera à 60 € seulement.

Comparer votre Bilan (provisoire) avec votre Balance âgée clients

Pour bien comparer votre Bilan et votre Balance âgée clients récapitulative ou Balance âgée clients détaillée, voici nos conseils :

  • Lorsque vous comparez ces deux rapports, choisissez le bon Mode de balance âgée dans les Rapports Balance âgée clients (balance détaillée ou récapitulative).
  • Si vous consultez le Bilan à une date passée, sélectionnez Date du rapport comme Mode de balance âgée dans la Balance âgée clients, pour que le total des comptes clients soit identique dans le Bilan et la Balance âgée clients.

Personnalisez le rapport Bilan (provisoire) pour comparer les soldes à différentes dates.

  1. Cliquez sur Rapports (Accès direct).
  2. Dans la barre de recherche, recherchez et ouvrez le rapport Comparatif de bilan (provisoire).
  3. Cliquez sur le bouton Personnaliser.
  4. Sous Lignes/Colonnes, cliquez sur Développer l'affichage, puis cochez la case de la période à comparer.
  5. Cliquez sur Exécuter le rapport.

La valeur des actifs doit toujours être égale à la somme des passifs et des capitaux propres (capitaux propres = actif - passif). Si votre bilan n'est pas équilibré, vous pouvez résoudre le problème de cette façon :

  1. Cliquez sur chaque compte pour obtenir le détail des opérations associées à son solde.
  2. Commencez par vérifier une période large (année en cours), puis contrôlez les soldes mois par mois, jusqu'à retrouver le jour où le bilan s'est déséquilibré.
  3. À partir de là, vous pouvez repérer l'opération qui provoque ce déséquilibre et résoudre le problème.

Si l'exercice de votre entreprise ne correspond pas à une année civile, vous pouvez avoir un écart entre le solde d'un compte dans le bilan et son historique puisque le bilan est basé sur l'année civile par défaut. Vous pouvez résoudre ce problème de deux façons différentes :

Option 1 : Faire correspondre la date du bilan avec votre exercice.

  1. Cliquez sur Rapports (Accès direct).
  2. Dans la barre de recherche, recherchez et ouvrez le rapport Bilan (provisoire).
  3. Cliquez sur Personnaliser.
  4. Sélectionnez la période adéquate.
  5. Cliquez sur Exécuter le rapport.

Option 2 : Modifier votre exercice comptable dans vos paramètres

  1. Cliquez sur Paramètres ⚙, puis, sous Votre entreprise, cliquez sur Compte et paramètres.
  2. Sélectionnez l'onglet Options avancées.
  3. Dans la section Comptabilité, cliquez sur le .
  4. Dans le menu déroulant Premier mois de l'exercice, sélectionnez janvier.
  5. Cliquez sur Enregistrer , puis sur Terminer.

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