Le Bilan (provisoire) donne un aperçu de la situation financière de votre entreprise à une date donnée. Vous y trouverez la valeur de votre entreprise (capitaux propres), son patrimoine (actifs) et ses dettes (passifs) :
Actifs - Passifs = Capitaux propres
À savoir : Les capitaux propres incluent, entre autres, le résultat net de votre entreprise de l'exercice en cours à date.
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Bon à savoir : pour obtenir un bilan synthétique, moins détaillé, exécutez le rapport Bilan récapitulatif (provisoire).
Comprendre la différence entre un bilan et d'autres rapports
Il se peut que les soldes du Bilan (provisoire) ne correspondent pas à ceux d'autres rapports, même si vous appliquez des filtres identiques. Plusieurs raisons peuvent l'expliquer, notamment :
- Votre Bilan (provisoire) est une photo à une date donnée de ce que vous avez (actif) et de ce que vous devez (passif). Il est cumulatif, c'est-à-dire que les opérations de la période viennent s'ajouter à un solde d'ouverture.
- Dans beaucoup d'autres rapports de QuickBooks, seules les opérations de la période apparaissent (aucun solde d'ouverture) : il s'agit notamment des rapports sur les ventes, les dépenses ou les paiements. (Exemple : Vous avez collecté 50 € de TVA en mars et 60 € en avril, le bilan indiquera 110 € de dettes de TVA).
- Si la période définie dans le bilan est avril, le total cumulé sera de 110 €. Si vous cliquez sur ce montant de 110 €, vous verrez un solde initial de 50 €, auquel viendront s'ajouter 60 € de TVA collectée en avril.
- Au contraire, le rapport Détail des ventes par produit/service se limitera aux opérations de la période définie. Si sa période définie est avril, seules les opérations d'avril figureront dans ce rapport, notamment la TVA collectée qui s'élèvera à 60 € seulement.
Comparer votre Bilan (provisoire) avec votre Balance âgée clients
Pour bien comparer votre Bilan et votre Balance âgée clients récapitulative ou Balance âgée clients détaillée, voici nos conseils :
- Lorsque vous comparez ces deux rapports, choisissez le bon Mode de balance âgée dans les Rapports Balance âgée clients (balance détaillée ou récapitulative).
- Si vous consultez le Bilan à une date passée, sélectionnez Date du rapport comme Mode de balance âgée dans la Balance âgée clients, pour que le total des comptes clients soit identique dans le Bilan et la Balance âgée clients.