Cet article explique comment ajouter un récapitulatif de compte à vos factures dans QuickBooks.
Un récapitulatif de compte affiche l'historique de vos opérations pour un compte pendant une période donnée. Dans QuickBooks, vous pouvez également ajouter un récapitulatif de compte à une facture pour donner à vos clients un aperçu de leurs opérations récentes.
Ajouter le récapitulatif du compte à une facture
Le récapitulatif du compte résume les opérations de votre client sur les 12 derniers mois. Il comprend les rubriques suivantes :
- Solde cumulé : montant total dû et tout solde créditeur depuis la dernière facture.
- Paiements et crédits : tous les paiements ou crédits depuis la dernière facture.
- Nouveaux frais : montant total des nouveaux frais et crédits sur la facture actuelle.
- Montant total dû : solde total net du client.
Note : le récapitulatif du compte ne s'affiche pas sur une facture si les opérations qui constituent le solde à reporter datent de plus d'un an.
Pour ajouter systématiquement les récapitulatifs de compte à vos factures clients :
- Cliquez sur Paramètres ⚙ et sélectionnez Personnalisation des documents.
- Recherchez le modèle de facture que vous utilisez, puis sélectionnez Modifier dans le menu déroulant de la colonne Action. Vous pouvez également cliquer sur le menu déroulant Nouveau modèle, puis sélectionner Facture pour créer un modèle personnalisé.
- Cliquez sur l'onglet Contenu.
- Dans l'aperçu, cliquez sur la section Tableau (au milieu).
- Cochez la case Afficher sur la facture.
- Cliquez sur Terminer.
Bon à savoir : Pour supprimer un récapitulatif de compte d'une facture, décochez la case Afficher sur la facture.
Créer et envoyer des relevés de solde cumulé
Les récapitulatifs de compte affichent uniquement les frais et les paiements effectués avant la création de la facture. Si vous voulez fournir à vos clients l'historique complet de leurs opérations, envoyez-leur un relevé de solde cumulé.
- Cliquez sur Clients (Accès direct).
- Recherchez le client dans la liste.
- Dans la colonne Action, cliquez sur le menu déroulant, puis sélectionnez Créer un relevé de situation.
- Dans le menu déroulant Type de relevé de situation, sélectionnez Solde cumulé.
- Entrez la date du relevé, la date de début et la date de fin.
- Sélectionnez Visualiser et imprimer ou Enregistrer et envoyer.
Pour ajouter les détails de chaque opération du relevé de situation :
- Cliquez sur Paramètres ⚙, puis sur Compte et paramètres.
- Cliquez sur Ventes.
- Dans la section Relevés de situation, cliquez sur Modifier ✎.
- Sélectionnez Afficher chaque opération en incluant toutes les lignes de détails.
- Cliquez sur Enregistrer, puis sur Terminer.