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Comment QuickBooks calcule votre trésorerie

by Intuit• Mis à jour 11 moiss

Sur le tableau de bord de Mon entreprise

La section Trésorerie sur votre tableau de bord récapitule en un graphique le solde de trésorerie de votre entreprise. Vous y trouverez l'ensemble de vos paiements entrants et sortants et le solde prévisionnel de trésorerie de votre entreprise.

Ce graphique se base sur les éléments suivants :

  • Historique des données de vos comptes bancaires connectés à QuickBooks, que ces opérations soient ou non validées. Si vous importez manuellement des opérations bancaires, le graphique n'inclura que les opérations des comptes bancaires connectés à QuickBooks.
    • Attention : Si vous déconnectez un compte, ses opérations ne se refléteront plus dans le graphique.
  • Factures (clients et fournisseurs) en attente de paiement et tous autres paiements futurs liés à des opérations enregistrées dans QuickBooks
  • Prévisions enregistrées dans le prévisionnel de trésorerie

Le graphique ne tient pas compte des écritures de journal.

Dans le solde de trésorerie de Mon entreprise

Sur la page Solde de trésorerie, vous accédez à l'Aperçu de votre Solde de trésorerie actuel, ainsi qu'à un récapitulatif des paiements entrants et sortants, avec le détail des factures (clients et fournisseurs) en retard et en cours, également pris en compte dans le Prévisionnel de trésorerie.

Vous pouvez également consulter les rapports suivants relatifs à vos mouvements de trésorerie :

  • Rapport sur les encaissements en cours
  • Rapport du détail des soldes par client
  • Récapitulatif des dépenses par fournisseur
  • Rapport sur les factures fournisseurs à payer

Vous trouverez également le solde prévisionnel sur cette page. Le solde prévisionnel est un aperçu du prévisionnel de trésorerie et inclut les prévisions enregistrées dans le prévisionnel de trésorerie.

La page Prévisionnel de trésorerie comporte le même graphique que sur le tableau de bord et vous permet par ailleurs d'ajouter des prévisions, c'est-à-dire des opérations futures, non comptabilisées dans QuickBooks.

Cet outil vous permet de planifier la trésorerie de votre entreprise dans les trois prochains mois. Saisissez des prévisions (qu'elles soient déjà connues ou hypothétiques, vous pourrez les supprimer par la suite) et visualiser leur impact sur votre solde de trésorerie !

En savoir plus sur l'utilisation du Prévisionnel de trésorerie.

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