Come rimborsare al titolare che ha pagato gli acquisti per conto dell'azienda

Per registrare il rimborso al titolare della società che ha effettuato un pagamento per conto della società sono necessari alcuni passaggi. Innanzitutto, è necessario creare un conto Passività corrente per monitorare l'importo dovuto al titolare dell'azienda per le spese sostenute per suo conto.

Passaggio 1:

1. Seleziona l' ingranaggio, quindi Piano dei conti e Nuovo.
2. Dall'elenco a discesa Tipo di conto selezionare Passività correnti.
3. Dall'elenco a discesa Tipo di dettaglio selezionare Altre passività correnti.
4. Nel campo Nome , digitare un nome pertinente, ad esempio "Debito al titolare".
5. Seleziona Salva e chiudi.

Passaggio 2:

1. Selezionare + Nuovo o + Crea. Selezionare Spesa.
2. Selezionare il Beneficiario.
3. Dall'elenco a discesa Categoria selezionare il conto debitore al titolare.
4. Nel campo Importo , immettere l'importo totale dell'acquisto come cifra negativa.
   Nota: se l'operazione è stata eseguita correttamente, l'importo dovrebbe essere visualizzato in alto a destra EUR €0, poiché al momento non sono ancora uscite liquidità dall'azienda.
5. Seleziona Salva e chiudi.

Passaggio 3:

1. Selezionare + Nuovo o + Crea. Selezionare Trasferimento.
2. Dall'elenco a discesa Trasferisci fondi da , selezionare il nome del conto bancario utilizzato per pagare il titolare.
3. Dall'elenco a discesa Trasferisci fondi a , seleziona il conto dovuto al titolare.
4. Dall'elenco a discesa Valuta , se necessario, modificare la valuta in cui è stato effettuato il pagamento.
5. Nel campo Importo trasferimento , immettere l'importo rimborsato.
6. Seleziona Salva e chiudi.