Registrare un pagamento restituito o un assegno respinto

Se l'assegno di un cliente viene respinto QuickBooks Online, è possibile registrare una spesa per pareggiare i conti. Quindi allegare l'assegno respinto alla fattura originale e inviarla al cliente, insieme a una seconda fattura per eventuali commissioni bancarie aggiuntive.

Nota: se non si desidera addebitare le spese dell'assegno respinto, è possibile registrarlo con una scrittura contabile. Se hai bisogno di aiuto con questo processo, contattare il proprio contabile. Può diventare complicato e sanno come gestire i passaggi successivi. Non hai un contabile? Possiamo aiutarti a trovarne uno.

Di cosa avrai bisogno

• L'importo dell'assegno del cliente dedotto dal saldo bancario.
• Importo addebitato dalla banca in commissioni.
• Voce di servizio su QuickBooks per eventuali commissioni bancarie che prevedi di addebitare al tuo cliente.

Registrare le spese con assegno respinto

Creare una spesa per contabilizzare il denaro detratto dal conto bancario dall'assegno restituito.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Trova l'assegno respinto o il pagamento restituito nel feed bancario. Selezionalo per espandere i dettagli della transazione.
3. Nell'elenco a discesa Da/A ▼, seleziona il cliente il cui pagamento è stato rimbalzato.
4. Dall'elenco a discesa Conto ▼ selezionare Crediti verso clientie compilare i campi obbligatori.
   Nota: se questo conto non è visibile, seleziona + Aggiungi nuovo contoper aggiungerlo.
5. Al termine, seleziona Pubblica.

Rimuovere il pagamento dalla fattura originale

Aggiungere quindi l'assegno respinto alla spesa appena creata. In questo modo la fattura originale verrà riattivata.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Individua e seleziona il cliente il cui pagamento è stato rimbalzato.
3. Individuare la transazione di pagamento per l'assegno respinto e selezionare Visualizza/Modifica.
4. Selezionare ilcollegamento pagamento effettuato . Nota: se questo collegamento non è visualizzato, è possibile che sia visualizzata la finestra Ricevi pagamento. Andare al passaggio 5.
5. Deselezionare la casella di controllo relativa alla fattura a cui era stato applicato il pagamento.
6. Seleziona la nuova spesa creata nel passaggio 1.
7. Seleziona Salva e chiudi.
8. Verrà visualizzato un messaggio indicante che la transazione è collegata ad altre. Selezionare Sì.

Fattura al cliente per le commissioni bancarie

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. In Clientiselezionare Fattura.
3. Dall'elenco a discesa Aggiungi cliente ▼, seleziona il cliente il cui pagamento è stato rimbalzato.
   Nota: selezionare l'elenco a discesa Cliente ▼ se si utilizza il layout della fattura precedente.
4. Impostare la data della fattura sul giorno in cui la banca ha addebitato le commissioni.
5. Nella colonna Prodotto/servizio selezionare la voce di servizio creata per le commissioni bancarie. Se questo servizio non esiste:
   1. Seleziona + Aggiungi nuovo.
   2. Seleziona Servizio come tipo di elemento.
      Nota: se questa opzione non è visibile, seleziona il tipo dall'elenco a discesa Tipo di elemento ▼.
   3. Nel campo Nome immettere le spese bancarie addebitate al cliente.
   4. Nell'elenco a discesa Conto entrate ▼ selezionare Altro reddito. Se questo conto entrate non è visibile, seleziona + Aggiungi nuovo per aggiungerlo al piano dei conti.
   5. Seleziona Salva e chiudi.
6. Immettere l'importo da addebitare al cliente.
7. Seleziona Salva e chiudi.

Risultati

I tuoi conti ora riflettono il pagamento restituito e la fattura originale è stata riaperta.

Passaggi successivi

Invia al tuo cliente un rendiconto di riconciliazione per mostrare l'importo dovuto. Questo rendiconto include sia la fattura originale non pagata, sia la nuova fattura per le commissioni bancarie. Quando il cliente effettua il pagamento, è possibile registrarlo come faresti normalmente.

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