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Cosa fare se l'assegno viene respinto e il conto bancario non dispone di fondi sufficienti

by Intuit• Updated 1 week ago

Scopri come immettere gli assegni respinti in QuickBooks Online.

Se un assegno che hai compilato viene respinto, devi occuparti della contabilità inQuickBooks .

Un assegno viene respinto quando il conto bancario non dispone di fondi sufficienti o non dispone di denaro sufficiente per coprire l'importo dell'assegno. In questo caso, la banca addebita all'utente una commissione bancaria o NSF. Il modo in cui prevedi di gestire le commissioni influisce sulla gestione della contabilità. Segui la procedura in base al rimbalzo dell'assegno.

È sufficiente registrare la commissione bancaria dall'elaborazione dell'assegno. A tale scopo:

  1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
  2. Selezionare Spesa.
  3. Dall'elenco a discesa Beneficiario ▼:
    • Selezionare il fornitore se la banca gli ha addebitato l'importo.
    • Seleziona la banca se ha effettuato l'addebito sul tuo conto.
  4. Dall'elenco a discesa Conto di pagamento ▼ selezionare il conto utilizzato per il pagamento delle spese.
  5. Per distinguerla dalle altre spese, immetti "Commissione NSF" nel campo N. rif. campo.
  6. Nella colonna Categoria selezionare Spese bancarie . Se non viene visualizzato, selezionare + Aggiungi nuovo per creare un nuovo conto.
  7. Immettere l'importo per cui è stato effettuato l'addebito.
  8. Immettere gli eventuali campi applicabili.
  9. Selezionare Salva o Salva e chiudi .

È necessario registrare la commissione bancaria e invalidare l'assegno poiché il fornitore non l'ha accettato come pagamento. Per annullare un assegno e registrare la commissione bancaria:

  1. Vai a Tutte le appUn mucchio di numeri e lettere su una parete di piastrelle. , seleziona Spese e fatture , quindi seleziona Fornitori ( Portami lì ).
  2. Seleziona il fornitore che hai pagato per aprire i dettagli.
  3. Nell'elenco delle transazioni individuare e selezionare l'assegno respinto per aprire i dettagli.
  4. Seleziona Altro, quindi seleziona Annulla dal menu a comparsa.
  5. Seleziona Annulla transazione per confermare.
  6. Registrare la commissione bancaria.
    1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
    2. Selezionare Spesa.
    3. Dall'elenco a discesa Beneficiario ▼:
      • Selezionare il fornitore se la banca gli ha addebitato l'importo.
      • Seleziona la banca se ha effettuato l'addebito sul tuo conto.
    4. Dall'elenco a discesa Conto di pagamento ▼ selezionare il conto utilizzato per il pagamento delle spese.
    5. Per distinguerla dalle altre spese, immetti "Commissione NSF" nel campo N. rif. campo.
    6. Nella colonna Categoria selezionare Spese bancarie . Se non viene visualizzato, selezionare + Aggiungi nuovo per creare un nuovo conto.
    7. Immettere l'importo per cui è stato effettuato l'addebito.
    8. Selezionare Salva o Salva e chiudi .

In questo modo l'assegno verrà rimbalzato più volte, con più storni e commissioni bancarie.

  1. Immettere una registrazione contabile per stornare il pagamento con assegno rimbalzato.
    1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
    2. Selezionare Scrittura contabile .
    3. Immettere la data di rimbalzo dell'assegno nel campo Data registrazione .
    4. Sulla prima riga, selezionare il conto bancario dall'elenco a discesa ▼ nella colonna Conto .
    5. Immettere l'importo dell'assegno nella colonna Debiti .
    6. Dalla colonna Nome selezionare il cliente.
    7. Nella seconda riga selezionareDebiti verso fornitori dall'elenco a discesa ▼ nella colonna Conto . L'importo dell'assegno viene inserito nella colonna Crediti .
    8. Dalla colonna Nome selezionare il fornitore.
    9. Nel campo Memo immettere una nota per la creazione della scrittura contabile.
    10. Immettere gli eventuali campi applicabili.
    11. Selezionare Salva o Salva e chiudi .
  2. Riaprire la fattura di acquisto e collegare l'assegno respinto alla scrittura contabile.
    1. Vai a Tutte le appUn mucchio di numeri e lettere su una parete di piastrelle. , seleziona Spese e fatture , quindi seleziona Fornitori ( Portami lì ).
    2. Trova e seleziona il nome del fornitore per aprire i dettagli.
    3. Nell'elenco transazioni individuare e selezionare la transazione di pagamento di fattura dell'assegno respinto per aprire i dettagli.
    4. Deselezionare la casella di controllo per la fattura di acquisto, quindi selezionare la casella di controllo per la scrittura contabile.
    5. Conferma di voler apportare le modifiche, quindi seleziona Salva o Salva e chiudi .
  3. Registrare la commissione bancaria.
    1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
    2. Selezionare Spesa.
    3. Dall'elenco a discesa Beneficiario ▼:
      • Selezionare il fornitore se la banca gli ha addebitato l'importo.
      • Seleziona la banca se ha effettuato l'addebito sul tuo conto.
    4. Dall'elenco a discesa Conto di pagamento ▼ selezionare il conto utilizzato per il pagamento delle spese.
    5. Per distinguerla dalle altre spese, immetti "Commissione NSF" nel campo N. rif. campo.
    6. Nella colonna Categoria selezionare Spese bancarie . Se non viene visualizzato, selezionare + Aggiungi nuovo per creare un nuovo conto.
    7. Immettere l'importo per cui è stato effettuato l'addebito.
    8. Selezionare Salva o Salva e chiudi .
  4. Ripetere i passaggi da 1 a 3 per ogni rimbalzo.

Registrare il pagamento della fattura di acquisto quando il conto bancario dispone di fondi sufficienti per coprire il pagamento dell'assegno.

  1. Modificare la data di pagamento impostandola sulla data di elaborazione del pagamento.
    1. Vai a Tutte le appUn mucchio di numeri e lettere su una parete di piastrelle. , seleziona Spese e fatture , quindi seleziona Fornitori ( Portami lì ).
    2. Trova e seleziona il nome del fornitore per aprire i dettagli.
    3. Nell'elenco transazioni , individuare e selezionare l'assegno respinto per aprire i dettagli.
    4. Modificare la data di pagamento .
    5. Conferma di voler apportare le modifiche, quindi seleziona Salva o Salva o chiudi .
  2. Registrare la commissione bancaria.
    1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
    2. Selezionare Spesa.
    3. Dall'elenco a discesa Beneficiario ▼:
      • Selezionare il fornitore se la banca gli ha addebitato l'importo.
      • Seleziona la banca se ha effettuato l'addebito sul tuo conto.
    4. Dall'elenco a discesa Conto di pagamento ▼ selezionare il conto utilizzato per il pagamento delle spese.
    5. Per distinguerla dalle altre spese, immetti "Commissione NSF" nel campo N. rif. campo.
    6. Nella colonna Categoria selezionare Spese bancarie . Se non viene visualizzato, selezionare + Aggiungi nuovo per creare un nuovo conto.
    7. Immettere l'importo per cui è stato effettuato l'addebito.
    8. Selezionare Salva o Salva e chiudi .
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