QuickBooks HelpQuickBooksHelpIntuit

Cosa fare se l'assegno viene respinto e il conto bancario non ha fondi sufficienti in QuickBooks Online

by Intuit• Updated 2 weeks ago

Scopri come immettere gli assegni respinti in QuickBooks Online.

Se un assegno che hai compilato viene respinto, devi occuparti della contabilità in QuickBooks.

Un assegno viene respinto quando il conto bancario non dispone di fondi sufficienti o non dispone di denaro sufficiente per coprire l'importo dell'assegno. In questo caso, la banca addebita all'utente una commissione bancaria o NSF. Il modo in cui prevedi di gestire le commissioni influisce sulla gestione della contabilità. Segui la procedura in base al rimbalzo dell'assegno.

È sufficiente registrare la commissione bancaria dall'elaborazione dell'assegno. A tale scopo:

  1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
  2. Selezionare Spesa.
  3. Dal menu a discesa Beneficiario ▼:
    • Selezionare il fornitore se la banca gli ha addebitato l'importo.
    • Seleziona la banca se ha effettuato l'addebito sul tuo conto.
  4. Dal menu a discesa Conto di pagamento ▼ selezionare il conto utilizzato per il pagamento delle spese.
  5. Per distinguerla dalle altre spese, immetti "Commissione NSF" nel campo N. rif. campo.
  6. Nella colonna Categoria selezionare Spese bancarie.
  7. Immettere l'importo per cui è stato effettuato l'addebito.
  8. Seleziona Salva.

È necessario registrare la commissione bancaria e invalidare l'assegno poiché il fornitore non l'ha accettato come pagamento. Per annullare un assegno e registrare la commissione bancaria:

  1. Vai a Spese e selezionare Fornitori (Portami lì).
  2. Seleziona il fornitore che hai pagato.
  3. Individuare e selezionare l'assegno respinto.
  4. Seleziona Altro, quindi seleziona Annulla dal menu a comparsa.
  5. Confermare di voler invalidare l'assegno, quindi selezionare OK.
  6. Registrare la commissione bancaria.
    1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
    2. Selezionare Spesa.
    3. Dal menu a discesa Beneficiario ▼:
      • Selezionare il fornitore se la banca gli ha addebitato l'importo.
      • Seleziona la banca se ha effettuato l'addebito sul tuo conto.
    4. Dal menu a discesa Conto di pagamento ▼ selezionare il conto utilizzato per il pagamento delle spese.
    5. Per distinguerla dalle altre spese, immetti "Commissione NSF" nel campo N. rif. campo.
    6. Nella colonna Categoria selezionare Spese bancarie.
    7. Immettere l'importo per cui è stato effettuato l'addebito.
    8. Seleziona Salva.

In questo modo l'assegno verrà rimbalzato più volte, con più storni e commissioni bancarie.

  1. Immettere una registrazione contabile per stornare il pagamento con assegno rimbalzato.
    1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
    2. Selezionare scrittura contabile.
    3. Immettere la data di rimbalzo dell'assegno nel campo Data registrazione.
    4. Sulla prima riga, selezionare il conto bancario dal menu a discesa ▼ nella colonna Conto.
    5. Immettere l'importo dell'assegno nella colonna Debiti.
    6. Sulla seconda riga, selezionare Debiti verso fornitori dal menu a discesa ▼ nella colonna Conto. L'importo dell'assegno viene compilato.
    7. Dalla colonna Nome selezionare il fornitore.
    8. Nel campo Memo immettere una nota per la creazione della scrittura contabile.
    9. Seleziona Salva.
  2. Riaprire la fattura di acquisto e collegare l'assegno respinto alla scrittura contabile.
    1. Vai a Spese e selezionare Fornitori (Portami lì).
    2. Individuare e selezionare il nome del fornitore.
    3. Nell'elenco delle transazioni individuare e selezionare l'assegno respinto.
    4. Deselezionare la casella di controllo relativa alla fattura di acquisto, quindi selezionare quella per la scrittura contabile.
    5. Conferma di voler apportare le modifiche, quindi seleziona Salva.
  3. Registrare la commissione bancaria.
    1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
    2. Selezionare Spesa.
    3. Dal menu a discesa Beneficiario ▼:
      • Selezionare il fornitore se la banca gli ha addebitato l'importo.
      • Seleziona la banca se ha effettuato l'addebito sul tuo conto.
    4. Dal menu a discesa Conto di pagamento ▼ selezionare il conto utilizzato per il pagamento delle spese.
    5. Per distinguerla dalle altre spese, immetti "Commissione NSF" nel campo N. rif. campo.
    6. Nella colonna Categoria selezionare Spese bancarie.
    7. Immettere l'importo per cui è stato effettuato l'addebito.
    8. Seleziona Salva.
  4. Ripetere i passaggi da 1 a 3 per ogni rimbalzo.

Registrare il pagamento della fattura di acquisto quando il conto bancario dispone di fondi sufficienti per coprire il pagamento dell'assegno.

  1. Modificare la data di pagamento impostandola sulla data di elaborazione del pagamento.
    1. Vai a Spese, quindi selezionare Fornitori (Portami lì).
    2. Individuare e selezionare il nome del fornitore.
    3. Nell'elenco delle transazioni individuare e selezionare l'assegno respinto.
    4. Modificare la data del pagamento.
    5. Conferma di voler apportare le modifiche, quindi seleziona Salva.
  2. Registrare la commissione bancaria.
    1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
    2. Selezionare Spesa.
    3. Dal menu a discesa Beneficiario ▼:
      • Selezionare il fornitore se la banca gli ha addebitato l'importo.
      • Seleziona la banca se ha effettuato l'addebito sul tuo conto.
    4. Dal menu a discesa Conto di pagamento ▼ selezionare il conto utilizzato per il pagamento delle spese.
    5. Per distinguerla dalle altre spese, immetti "Commissione NSF" nel campo N. rif. campo.
    6. Nella colonna Categoria selezionare Spese bancarie.
    7. Immettere l'importo per cui è stato effettuato l'addebito.
    8. Seleziona Salva.
QuickBooks Online AdvancedQuickBooks Online EssentialsQuickBooks Online PlusQuickBooks Online Simple Start