Registrare un assegno cliente restituito o respinto utilizzando una scrittura contabile

Se l'assegno di un cliente viene respinto, esistono due modi per gestire la contabilità. La scrittura contabile consente di creare un record, pareggiare i conti, tenere conto di eventuali commissioni bancarie e fatturare nuovamente al cliente. In alternativa, è possibile registrare un assegno respinto utilizzando una spesa.

Scopri come utilizzare una scrittura contabile per registrare gli assegni respinti di un cliente QuickBooks OnlineIn alternativa, attenersi alla seguente procedura se è necessario registrare uno dei propri assegni respinti.

Nota: questi passaggi sono complicati. Il metodo delle spese è più semplice, ma è possibile utilizzare una scrittura contabile, se si preferisce. In caso di dubbi, contattare il proprio contabile. Può diventare complicato e sanno come gestire i passaggi successivi. Non hai un contabile? Possiamo aiutarti a trovarne uno.

Ecco di cosa avrai bisogno

• L'importo dell'assegno del cliente che è stato detratto dal saldo bancario.
• La commissione addebitata dalla banca in modo da poterla addebitare al cliente (scelta tua).

Nota: la schermata della fattura avrà un aspetto diverso a seconda che tu abbia un'esperienza di fatturazione vecchia o nuova. I passaggi indicati nei passaggi 5 e 7 si riferiscono al layout precedente. Se ci si trova nel nuovo layout, sarà possibile tornare al layout precedente selezionando Vecchio layout.

Passaggio 1: crea una voce per le commissioni sugli assegni rimbalzati dalla banca

Creare una voce di servizio per il rimpatrio di assegni e commissioni. In questo modo è possibile aggiungerli a una fattura da inviare in un secondo momento al cliente.

Creare due voci, una per la commissione bancaria e l'altra per l'importo che si desidera addebitare al cliente per le commissioni degli assegni restituiti:

1. Vai a Impostazioni ⚙ e selezionare Prodotto e servizi.
2. Selezionare Nuovo, quindi selezionareServizio.
   Nota: selezionareCrea elementise è la prima volta che si crea.
3. Assegnare un nome alla voce "Spese per assegni rimbalzati".
4. Selezionare un conto da utilizzare per monitorare le commissioni per assegni respinti dall'elenco a discesa Conto entrate ▼.
   Nota: è inoltre possibile utilizzare un conto uscite per il monitoraggio delle commissioni per assegni respinti.
5. Seleziona Salva e chiudi.

Passaggio 2: registrare l'assegno respinto in una scrittura contabile

Registriamo l'assegno respinto in una registrazione a giornale:

1. Selezionare + Nuovo.
2. In AltroselezionareScrittura contabile.
3. Immettere la data di rimbalzo dell'assegno nel campo Data registrazione .
4. Nella prima riga selezionare Crediti verso clienti dall'elenco a discesa Conto ▼.
5. Nella colonna Debiti , immettere l'importo dell'assegno respinto.
6. Seleziona il cliente dal menu nell'elenco a discesa Nome ▼.
7. Sulla seconda riga, selezionare il conto bancario dall'elenco a discesa Conto ▼.
   L'importo dovrebbe essere visualizzato automaticamente nel campo Crediti .
8. Immettere una notazione che spieghi il motivo della scrittura contabile nel campo Memo .
9. Selezionare Salva o Salva e chiudi.

L'assegno respinto viene registrato. Il passaggio successivo consiste nel cancellare la fattura pagata con l'assegno respinto e collegare l'assegno respinto alla scrittura contabile creata.

Passaggio 3: cancellare la fattura originale e collegare l'assegno respinto alla scrittura contabile

È necessario cancellare la fattura originale, saldata con l'assegno respinto, e collegare l'assegno restituito alla scrittura contabile:

Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto

1. Selezionare il nome del cliente che ha emesso l'assegno respinto per aprire l' elenco transazioni.
2. Individuare e selezionare la fattura per l'assegno respinto.
   Suggerimento: selezionare Visualizza/Modifica nella colonna Azione.
3. Selezionare Ricevi pagamento se non è ancora stata visualizzata la finestra Ricevi pagamento.
4. Deselezionare la casella di controllo della fattura a cui era stato originariamente applicato l'assegno e selezionare la scrittura contabile.
5. Seleziona Salva e chiudi.

L'assegno respinto è ora collegato alla scrittura contabile. Il passaggio successivo consiste nell'inserire come spesa la commissione di servizio bancaria per l'assegno respinto.

Passaggio 4: immettere la commissione di servizio bancaria per l'assegno respinto

Immettere come spesa la commissione per i servizi bancari per l'assegno respinto:

1. Selezionare + Nuovo.
2. In Fornitoriselezionare Spesa.
3. Dall'elenco a discesa Beneficiario ▼, seleziona il nome del beneficiario.
4. Nel campo Data pagamento immettere la data di rimbalzo dell'assegno.
5. Immettere "Commissione NSF" nel campo N. rif. campo.
6. Nella prima riga, nell'elenco a discesa Categoria ▼, selezionare il conto spese Spese bancarie .
   Nota: se questo conto uscite non è visualizzato, selezionare + Aggiungi nuovo per aggiungerlo al piano dei conti.
7. Immettere l'importo addebitato dalla banca per l'assegno respinto nella colonna Importo e compilare tutti gli altri campi obbligatori.
8. Selezionare Salva o Salva e chiudi.

La commissione viene registrata. Il passaggio successivo consiste nel creare voci di servizio per gli assegni e le commissioni respinti da utilizzare per la registrazione di tali addebiti.

Passaggio 5: crea una fattura per la commissione di servizio bancario

È necessario creare una fattura per la commissione di servizio bancario:

1. Selezionare + Nuovo.
2. In Clientiselezionare Fattura.
3. Selezionare il nome del cliente e immettere la data di rimbalzo dell'assegno nel campo Data di fatturazione .
4. Nella colonna Prodotto/Servizio , selezionare dall'elenco a discesa la voce "Spese per assegni rimbalzati" creata.
5. Immettere l' importo da addebitare al cliente per l'assegno respinto e compilare tutti gli altri campi obbligatori.
6. Seleziona Salva e chiudi.

La fattura per la commissione per assegno respinto è stata creata. Il passaggio successivo consiste nell'inviare al cliente un rendiconto relativo all'assegno respinto e alle commissioni.

Passaggio 6: stampa un rendiconto da inviare al cliente

Per stampare un rendiconto da inviare al cliente in merito alle commissioni degli assegni respinti:

Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto

1. Selezionare il nome del cliente che ha emesso l'assegno respinto per aprire l' elenco transazioni.
2. Il passaggio successivo consiste nel creare voci di servizio per gli assegni e le commissioni respinti da utilizzare per la registrazione di tali addebiti.
3. Nell'elenco a discesa Nuova transazione ▼ selezionare Prospetto.
4. Selezionare il tipo di prospetto da creare dall'elenco a discesa Tipo di prospetto ▼.
5. Impostare la Data prospetto, la Data di inizioe la Data di fine.
6. Selezionare la casella di controllo accanto al nome dei destinatari.
7. Selezionare Stampa o Anteprimaper generare una copia del rendiconto, oppure selezionare Salva e inviaper creare un messaggio e-mail da inviare al cliente con il rendiconto allegato.

Il rendiconto viene generato per il cliente. Una volta ricevuto il pagamento, il passaggio successivo consiste nel registrare il nuovo pagamento.

Passaggio 7: ricevi il pagamento del cliente per la nuova fattura

Quando si riceve il pagamento dal cliente, è possibile applicare alla nuova fattura:

1. Selezionare + Nuovo.
2. In Clientiselezionare Ricevi pagamento.
3. Selezionare il cliente dall'elenco a discesa Cliente ▼.
4. Immettere la Data pagamento.
5. Selezionare Metodo di pagamento per il nuovo pagamento.
6. Selezionare il conto dall'elenco a discesa Deposita su ▼.
7. Immettere l' importo ricevuto.
8. Seleziona la fattura creata dall'elenco Transazioni in sospeso .
9. Seleziona Salva e chiudi.

Il pagamento viene registrato.