Eseguire un report su profitti e perdite per conto bancario

Alcuni report avranno un aspetto diverso a seconda che si trovino nella vista classica o nuova esperienza migliorata. Scopri di più sulla nuova esperienza migliorata.

QuickBooks Online non filtrerà la relazione profitti e perdite direttamente per conto bancario. Tuttavia, è possibile utilizzare il monitoraggio della posizione in QuickBooks Online Plus e QuickBooks Online Advanced per ottenere sostanzialmente le stesse informazioni.

I conti bancari sono classificati come conti di stato patrimoniale. Il report su profitti e perdite riepiloga il reddito e le spese totali dell'azienda, in modo che i conti dello stato patrimoniale non influiscano su di essi.

Quando si abilita il monitoraggio della posizione, è possibile:

1. Configurare una sede per ogni conto bancario
2. Assegna ogni transazione immessa a una di queste sedi/conti bancari
3. Filtra il report su profitti e perdite per località per ogni conto bancario

Passaggio 1: attiva il monitoraggio della posizione

Prima di poter configurare le località per i conti bancari, è necessario attivare il monitoraggio della località.

1. Vai a Impostazioni e selezionare Account e impostazioni.
2. Selezionare Avanzate.
3. Nella sezione Categorie selezionare Modifica ✎ per aprire i campi.
4. Attiva Monitora località.
5. Seleziona Salva, quindi seleziona Fine.

Passaggio 2: configura le località per i conti bancari

Assegna una località a ogni conto bancario.

1. Collegarsi a Impostazioni .
2. In Elenchiselezionare Tutti gli elenchi.
3. Nella schermata Elenchi selezionareSedi.
4. Seleziona Nuovo.
5. Nella finestra di dialogo Informazioni sull'ubicazione , immettere il nome del conto bancario nel campoNome.
6. Seleziona Salva. Ripetere la procedura per ogni banca.

Passaggio 3: assegna le transazioni alle località

Ora che le banche sono state configurate, è possibile assegnare una località alle transazioni a scopo di monitoraggio.

Verrà visualizzato un elenco a discesa Località ogni volta che si apre una transazione di entrate o uscite. Per ogni transazione selezionare la località desiderata dall'elenco.

Nota: non è possibile assegnare una località alle transazioni di pagamento. I pagamenti vengono assegnati automaticamente alla località immessa nella fattura al momento della creazione. Impossibile specificare le località per i trasferimenti.

Passaggio 4: crea il tuo report profitti e perdite per località

Dopo aver configurato i conti bancari come località e aver assegnato un conto bancario a ogni transazione, la relazione profitti e perdite per località crea una relazione che elenca ogni conto bancario separatamente

Vai a Relazioni e seleziona Report standard ( Portami sul sito ).

1. Selezionare la relazione Trova per nome menu a discesa, quindi selezionare Profitti e perdite per località.
2. Seleziona il periodo di relazione menu a discesa, quindi selezionare l'intervallo di date preferito.
3. Seleziona Personalizza, quindi personalizza il report.
4. SelezionareEsegui report.
5. (Facoltativo) Selezionare Salva personalizzazione per salvare il report. È possibile accedere alla relazione in un secondo momento dalla scheda Relazioni personalizzate della pagina Relazioni.