Registrare un assegno respinto utilizzando una fattura

Scopri come registrare un assegno respinto utilizzando una fattura in QuickBooks Online.

L'assegno ricevuto dal cliente è stato respinto? Non preoccuparti. È possibile registrare l'assegno respinto ed eventuali commissioni di servizio a esso associate come voci di una fattura.

Prima di poter emettere una fattura per registrare un assegno respinto, sono necessari due elementi: uno per invertire l'assegno respinto nel registro bancario e l'altro per contabilizzare eventuali commissioni di servizio.

Prerequisiti

1. Vai a Impostazioni e seleziona Prodotti e servizi (Portami sul posto).
2. Selezionare Nuovo, quindi Servizio.
3. In Nome, immettere Assegno rimbalzato.
4. Dal conto entrate ▼ selezionare il conto bancario utilizzato per ricevere l'assegno respinto.
5. Seleziona Salva e chiudi.
6. Tornare a Prodotti e servizi, selezionare Nuovo, quindi selezionare Servizio.
7. In Nome, immettere Commissioni assegni rimbalzati.
8. Dall'elenco a discesa Conto entrate ▼ , selezionare o aggiungere il conto entrate Spese assegni rimbalzati. In alternativa, selezionare un conto uscite da utilizzare per monitorare le spese bancarie.
9. Seleziona Salva e chiudi.

Passaggio 1: crea una fattura per l'assegno e la commissione respinti

Inizia creando la fattura con le voci degli assegni respinti e dei costi di servizio.

1. Seleziona + Nuovo, quindi seleziona Fattura.
2. Dall'elenco a discesa Aggiungi cliente ▼ selezionare il nome del cliente che ha compilato l'assegno respinto.
3. In Data della fatturaselezionare la data di rimbalzo dell'assegno.
4. Nella colonnaProdotto/servizioselezionare il servizio Assegno rimbalzato e immettere l'importo dell'assegno rimbalzato in Importo.
5. Nella colonnaProdotto/servizio, selezionare il servizio Commissioni assegni rimbalzati e immettere l'importo da addebitare al cliente per l'assegno rimbalzato in Importo.
6. Selezionare Rivedi e invia.
7. Invia la fattura al cliente.

Passaggio 2: registrare le spese di servizio della banca

Aggiungi le spese di servizio bancarie ai tuoi conti.

1. Seleziona + Nuovo, quindi seleziona Spesa.
2. Dall'elenco a discesa Conto di pagamento ▼ selezionare il conto bancario utilizzato per registrare l'assegno respinto.
3. In Data pagamentoselezionare la data di rimbalzo dell'assegno.
4. Nel n. rif., immettere Commissioni assegni rimbalzati.
5. Dall'elenco a discesa Categoria ▼, selezionare il conto entrate Spese assegni rimbalzati o il conto uscite da utilizzare per monitorare le spese bancarie.
   Importante: assicurarsi di selezionare lo stesso conto utilizzato per la voce Commissioni assegni rimbalzati creata.
6. Immettere l'importo addebitato dalla banca per l'assegno respinto in Importo.
7. Seleziona Salva e chiudi.

Passaggi successivi

Una volta ricevuto dal cliente il pagamento dell'assegno respinto, registrarlo.

1. Seleziona + Nuovo, quindi seleziona Ricevi pagamento.
2. Dall'elenco a discesa Cliente ▼ selezionare il cliente che ha pagato utilizzando l'assegno respinto.
3. Immettere la Data e il metodo di pagamento per il nuovo pagamento.
4. Dall'elenco a discesa Deposita su ▼ selezionare lo stesso conto bancario utilizzato per ricevere l'assegno respinto.
5. Selezionare la fattura creata dall'elenco Transazioni in sospeso , quindi immettere l'importo ricevuto nel pagamento.
6. Seleziona Salva e chiudi.

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