Annulla l'intera riconciliazione di un cliente in QuickBooks Online Accountant

Scopri come annullare le riconciliazioni per i tuoi clienti. Disponibile solo per i contabili che utilizzano QuickBooks Online Accountant.

Se la tua azienda utilizza QuickBooks Online Accountant, si dispone di uno speciale strumento di riconciliazione. Quando uno dei tuoi clienti deve modificare o annullare più transazioni su una riconciliazione passata, a volte è meglio ricominciare da zero. Puoi annullare l'intera riconciliazione e ricominciare da capo.

I clienti possono anchemodificare le singole transazioni di una riconciliazionein qualsiasi momento.

Annulla un'intera riconciliazione

Prima di iniziare, è consigliabile scaricare gli eventuali allegati relativi alla riconciliazione. L'annullamento di una riconciliazione comporta l'eliminazione di tutti gli allegati esistenti.

Importante:

• Quando si annulla una riconciliazione precedente, vengono annullate anche tutte le riconciliazioni successive. Ad esempio, se è il mese di maggio e annulli la riconciliazione di gennaio, verranno annullati anche febbraio, marzo e aprile, con possibili errori. Inizia con la riconciliazione più recente e procedi a ritroso.
• L'annullamento della riconciliazione non funziona sulle transazioni riconciliate manualmente. Le transazioni rimaste nel registro per le date che erano state annullate potrebbero essere state modificate manualmente. È possibile controllare la cronologia di audit delle transazioni per essere sicuri.

1. Accedere a QuickBooks Online Accountant.
2. Individuare e aprire la società QuickBooks Online del cliente.

Dal file società:

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto.
2. Seleziona Cronologia per conto.
3. Seleziona il conto che vuoi riconciliare e l'intervallo di date dagli elenchi a discesa.
4. Individuare la riconciliazione nell'elenco.
5. Selezionare Visualizza report per aprire il report di riconciliazione.
6. Rivedi eventuali discrepanze e modifiche che il tuo cliente desidera apportare.
7. Quando è tutto pronto, seleziona l' elenco a discesa▼ nella colonna Azione, quindi seleziona Annulla.
8. Seleziona Sì , quindi Annulla per confermare.

Nota: se non visualizzi Annulla, assicurati di aver aperto il file società del tuo cliente da QuickBooks Online Accountant.

Ora tu e il tuo cliente siete pronti per ripetere la riconciliazione.