Riconciliare un conto in QuickBooks Online

Scopri come riconciliare i tuoi conti in modo che corrispondano sempre agli estratti conto bancari e della carta di credito.

La riconciliazione è il processo di corrispondenza delle transazioni immesse in QuickBooks con gli estratti conto bancari e della carta di credito. Controllare regolarmente i conti ti aiuta a guardare la crescita della tua azienda, a individuare possibili attività sospette ed a evitare errori di contabilità.

Prerequisiti

Prima di iniziare, avere a portata di mano l'estratto conto per il conto che si desidera riconciliare. Assicurarsi che tutte le transazioni per il periodo del rendiconto siano state aggiunte e classificate in QuickBooks.

Se hai collegato il tuo conto bancario o la tua carta di credito, QuickBooks Online immette automaticamente il saldo iniziale e scarica automaticamente le transazioni.

Riconcilia un conto

Attenersi alla seguente procedura per avviare la riconciliazione.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto.
2. Se si sta eseguendo la riconciliazione per la prima volta, selezionare Attività iniziali.
3. Dall'elenco a discesa Conto ▼ selezionare il conto che si desidera riconciliare.
4. Rivedere la data di fine ultimo prospetto. L'estratto conto corrente dovrebbe iniziare il giorno successivo a questa data.
5. Immettere il saldo finale/saldo finale del prospetto e la data finale del prospetto dall'estratto conto.
6. Facoltativo: se si utilizza la riconciliazione basata sull'intelligenza artificiale, caricare l'estratto conto. Attendere che il file venga caricato e verificato. L'operazione può richiedere fino a un'ora.
7. Quando si è pronti per iniziare, selezionare Avvia riconciliazione.

Associa e cancella le transazioni

QuickBooks visualizzerà un elenco delle transazioni dell'utente accanto alle transazioni dell'estratto conto. Verranno associate le transazioni in entrambi gli elenchi.

1. Confrontare l'elenco delle transazioni nella finestra di riconciliazione con l'estratto conto.
2. Selezionare la casella di controllo accanto a ogni transazione nella finestra di riconciliazione corrispondente a una transazione dell'estratto conto. In questo modo vengono aggiunti alla riconciliazione.
3. Man mano che si selezionano le transazioni, il saldo disponibile cambierà. Continuare la corrispondenza finché la differenza non è pari a EUR €0,00. Ciò significa che il conto è in pareggio.
4. Se il conto non è in pareggio, è possibile selezionare Modifica informazioni per rettificare il saldo finale/saldo finale del prospetto o la data finale/finale del prospetto.
5. Una volta che la differenza sarà pari a EUR €0,00, seleziona Termina ora, quindi seleziona Fine.

Nota: se è stato collegato un conto bancario a QuickBooks Online , le informazioni sulla transazione provengono direttamente dalla banca. In alcuni casi, è possibile che i conti siano già in pareggio.

Risultato

I tuoi conti sono ora riconciliati e aggiornati.

Al termine, QuickBooks salva una relazione di riconciliazione. Per visualizzare questi report, nella pagina Riconcilia selezionare Cronologia per conto.

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