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Risolvi i problemi con il saldo iniziale per i conti riconciliati in precedenza

by Intuit• Updated 2 weeks ago


Ogni volta che si avvia la riconciliazione di un conto, il saldo iniziale in QuickBooks. È l'importo nel conto all'inizio del periodo di tempo che stai rivedendo. Pensalo come un checkpoint. Ti consente di sapere se stai partendo con numeri precisi.

Se il saldo iniziale non corrisponde, QuickBooks può aiutarti a trovare e risolvere i problemi.

Scopri quali sono le cause dei problemi di saldo iniziale

  • È stato immesso un saldo di apertura non corretto al momento della creazione del conto in QuickBooks.
  • Sono state aggiunte transazioni precedenti al saldo di apertura, ma che non hanno modificato la voce del saldo di apertura originale per riflettere la modifica.
  • Modificata, eliminata, spostata o annullata la riconciliazione di una transazione già riconciliata. In questo modo il saldo finale dell'ultima riconciliazione viene modificato, il che influisce sul saldo iniziale della riconciliazione successiva.
  • Ha riconciliato manualmente una transazione, in modo che non venga visualizzata alla riconciliazione successiva.

Suggerimenti per la risoluzione dei problemi: 

  • Se non hai mai riconciliato questo conto prima d'ora, non seguire questa procedura. Ecco cosa fare la prima volta.

L'importo del saldo iniziale deve corrispondere a quello riportato sull'estratto conto per lo stesso giorno di inizio. In caso contrario, non preoccuparti. QuickBooks ti consente di sapere quali modifiche potresti dover apportare. Ecco come risolvere i problemi di saldo iniziale in modo da poter iniziare la riconciliazione.

Prerequisiti

  • Accesso agli estratti conto bancari del conto.
  • Diritti di amministratore per visualizzare e modificare le riconciliazioni in QuickBooks Online.
  • Consapevolezza di eventuali modifiche apportate di recente alle transazioni (modifiche, eliminazioni, riconciliazioni manuali).

Individua i problemi

  1. Raccogliere gli estratti conto per la banca e l'intervallo di date da riconciliare.
  2. Accedi alla sezione Transazioni bancarie in QuickBooks Online e assicurati che tutte le transazioni relative a quel periodo siano associate, classificate, pubblicate o escluse.
  3. Seleziona Riconcilia nella sezione Contabilità o in Impostazioni.
  4. Scegliere il conto che si desidera riconciliare dall'elenco a discesa Quale conto si desidera riconciliare ▼ .
    • Nota: se si dispone di più conti presso la stessa banca o di più conti dello stesso tipo, assicurarsi di eseguire la riconciliazione di quello corretto.
  5. Se il saldo iniziale non corrisponde al saldo finale dell'ultima riconciliazione, verrà visualizzato un avviso indicante "Il conto non è ancora pronto per la riconciliazione. Il saldo iniziale è in calo di..."
    • Nota: per i conti collegati al banking online,abbina e classificatutte le transazioni scaricate.
  6. Seleziona il collegamento nell'avviso "Possiamo aiutarti a risolverlo". Verrà aperta la relazione sulle discrepanze di riconciliazione e sarà possibile avviare la ricerca.
  1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto. Apri questo link in una nuova finestra
  2. Seleziona il conto che desideri riconciliare dall'elenco a discesaConto ▼.
  1. Seleziona il collegamentoPossiamo aiutarti a risolvere il problema per aprire la relazione sulle discrepanze.
  2. Rivedere la relazione sulle discrepanze. Utilizzarlo per decidere se e come apportare modifiche.
  3. Prima di apportare modifiche, parlane con chi le ha apportate: potrebbero essere intenzionali.

Risolvi il problema

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Rivedi ogni transazione nella relazione una alla volta.

  1. Selezionare Visualizza per visualizzare la cronologia delle modifiche alla transazione.
  2. Rivedere la colonna Tipo di modifica . Indica le modifiche apportate.  
  3. Apporta le modifiche in base al messaggio nella colonna Tipo di modifica :

Ciò significa che qualcuno ha modificato una transazione o l'ha spostata su un altro conto.

  1. Selezionare la transazione per espandere la vista.
  2. Selezionare Modifica per aprire il modulo.
  3. Rettifica l'importo o il conto.
  4. Selezionare salva e chiudi.

Ciò significa che qualcuno ha annullato la riconciliazione della transazione. Per riconciliarlo di nuovo

Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto Apri questo link in una nuova finestra

  1. Seleziona nuovamente il conto da riconciliare, quindi seleziona Vai al registro bancario.
  2. Selezionare Riconcilia.
  3. Verificare il conto selezionato e modificarlo, se necessario.
  4. Immetti le informazioni del rendiconto nei campi Saldo finale e Data di fine . Quindi selezionare Avvia riconciliazione.
  5. Rivedere le transazioni e selezionare quelle corrispondenti alle transazioni nel rendiconto bancario.
  6. Una volta che la differenza è EUR €0,00, seleziona Termina ora, quindi seleziona Fine.

In alternativa, per riconciliare una transazione manualmente,

  1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto Apri questo link in una nuova finestra
  2. Selezionare Cronologia conto nella colonna Azione del conto bancario.
  3. Seleziona la transazione che è stata annullata manualmente.
  4. Seleziona la casella nella colonna del segno di spunta fino a visualizzare una R. In questo modo la transazione verrà riconciliata manualmente.
  5. Seleziona Salva.

Ciò significa che qualcuno ha già riconciliato la transazione per errore. Per rimuoverlo e aggiungerlo alla prossima riconciliazione:

  1. Selezionare la transazione per espandere la vista.
  2. Seleziona la casella nella colonna del segno di spunta finché non rimane vuota o finché non viene visualizzata una C. In questo modo la transazione verrà rimossa dalla riconciliazione.
  3. Seleziona Salva.

Ciò significa che qualcuno ha eliminato la transazione. Se si è trattato di un incidente, ricrearlo esattamente come indicato nella relazione sulle discrepanze:

  1. Selezionare + Nuovo.
  2. Selezionare il modulo corretto (fattura, ricevuta di vendita, spesa, ecc.).
  3. Compila il modulo e seleziona Salva e chiudi.
  4. Vai a Impostazioni Icona dell'ingranaggio delle impostazioni., quindi selezionare Piano dei conti (Portami lì).
  5. Individua il conto in cui hai effettuato la transazione e selezionaCronologia conto.
  6. Individuare la transazione e selezionarla per espandere la vista.
  7. Seleziona la casella nella colonna del segno di spunta fino a visualizzare una R. In questo modo la transazione verrà riconciliata manualmente.
  8. Seleziona Salva. Se alla prossima riconciliazione viene ancora visualizzato un avviso, aprire la relazione sulle discrepanze. La transazione eliminata potrebbe essere ancora nell'elenco, ma la differenza dovrebbe essere EUR €0,00. Non influirà sulla riconciliazione.

Dopo aver rivisto tutto nella relazione sulle discrepanze, la differenza di discrepanza totale sulla relazione dovrebbe essere EUR €0,00. Ricontrolla il saldo iniziale in QuickBooks. Dovrebbe corrispondere al saldo iniziale riportato sull'estratto conto. Seleziona Riprendi riconciliazione per continuare.

Risultati

Dopo aver risolto tutti i problemi, la differenza di discrepanza totale dovrebbe mostrare $ 0,00. Saldo iniziale in QuickBooks corrisponderà all'estratto conto, consentendo di riprendere la riconciliazione.

Passaggi successivi

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