Risolvi i problemi relativi ai conti riconciliati in passato in QuickBooks Online

Scopri come individuare e risolvere i problemi di saldo iniziale di un conto riconciliato in precedenza.

Ogni volta che si riconcilia un conto, si controlla innanzitutto il saldo iniziale. Dovrebbe corrispondere al saldo di chiusura dell'ultima riconciliazione. In caso contrario, QuickBooks non ti consentirà di continuare fino a quando non avrai contabilizzato la differenza. La maggior parte del lavoro viene svolta nella relazione sulle discrepanze di riconciliazione , in cui vengono elencate le modifiche apportate, l'impatto sul saldo e le modalità di correzione di ogni voce.

Cause più frequenti del problema del saldo iniziale

Una discrepanza nel saldo iniziale indica delle modifiche in una transazione rispetto a una riconciliazione passata. Le cause più comuni sono:

• Saldo di apertura non corretto inserito al momento della creazione del conto in QuickBooks.
• Una transazione riconciliata che è stata modificata, eliminata, invalidata, spostata o non riconciliata. In questo modo il saldo finale dell'ultima riconciliazione viene modificato, che consente di impostare il saldo iniziale per la riconciliazione successiva.
• Transazione con feed bancario classificato che è stata annullata e rimandata a in sospeso.
• Una transazione con data precedente alla data di fine dell'ultima riconciliazione che è stata riconciliata manualmente, aggiungendola al saldo iniziale al di fuori di una riconciliazione.

Passaggio 1: preparare la riconciliazione

1. Raccogliere gli estratti conto per il conto e l'intervallo di date da riconciliare. È necessario l'accesso come amministratore per visualizzare e modificare le riconciliazioni.
2. Vai su Tutte le app , quindi su Contabilità , quindi su Transazioni bancarie .
3. Assicurati che ogni transazione del periodo sia associata, classificata, registrata o esclusa. Per i conti collegati al banking online, abbina e classifica tutte le transazioni scaricate.

Passaggio 2: aprire la relazione sulle discrepanze di riconciliazione

1. Vai a Tutte le app , quindi Contabilità , quindi Riconcilia .
2. Selezionare il conto da Quale conto si desidera riconciliare? elenco a discesa.
3. Se si dispone di più conti presso la stessa banca o di più conti dello stesso tipo, assicurarsi di selezionare quello corretto.
4. Trova l'avviso Il conto non è ancora pronto per la riconciliazione. Il tuo saldo iniziale è in sconto di... , quindi selezionare Assistenza per risolvere il problema .

Passaggio 3: rivedi e correggi ogni modifica

Elabora il report una transazione alla volta.

1. Controlla la colonna Attività per visualizzare le modifiche, le date e le persone che le hanno apportate.
2. Selezionare Rivedi nella barra delle applicazioni per i dettagli. Per la cronologia completa di una transazione, seleziona l'elenco a discesa accanto a Rivedi nella barra delle applicazioni , quindi Visualizza cronologia .
3. Segui la correzione suggerita nella barra delle applicazioni o apporta la tua correzione in base ai tuoi record.

Passaggio 4: verifica la presenza di altre modifiche

Se la relazione è chiara, ma il saldo è ancora inattivo, due tipi di modifiche non verranno visualizzate.

Transazioni eliminate e annullate

Vai su Impostazioni, quindi Registro di controllo. Filtra in base al conto e al periodo trascorso dall'ultima riconciliazione completata. Rivedere il registro di controllo per individuare le transazioni eliminate o annullate.

Transazioni riconciliate al di fuori di una normale riconciliazione

1. Seleziona Tutte le app, quindi Contabilità, quindi Piano dei conti.
2. Selezionare Visualizza registro per il conto da rivedere.
3. Filtrare il conto in base allo stato di riconciliazione . Cerca tutte le transazioni contrassegnate con R con data successiva all'ultima riconciliazione completata. Per ripristinare una in non compensata, vedi Annulla o rimuovi transazioni dalle riconciliazioni in QuickBooks Online .

Verificare che il saldo sia fisso

Una volta risolti tutti i dati, la differenza di discrepanza totale indicherà $ 0,00. Le modifiche trovate dovrebbero anche corrispondere all'importo annotato nel passaggio 1. Il saldo iniziale ora corrisponde all'estratto conto ed è possibile avviare la riconciliazione.

Se si verificano problemi durante il processo, vedere Risoluzione dei problemi la prima volta che si riconcilia un conto in QuickBooks Online . Se il saldo continua a non corrispondere dopo aver completato questi passaggi, il tuo contabile può aiutarti a riprendere la tua attività.

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