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Registrar um pagamento devolvido ou cheque devolvido

by Intuit• Updated a day ago

Se o cheque de um cliente for devolvido QuickBooks Online, é possível registrar uma despesa para equilibrar suas contas. Em seguida, anexe o cheque devolvido à fatura original e envie-o de volta ao cliente, juntamente com uma segunda fatura para as taxas bancárias adicionais.

Observação: se você não quiser tornar o cheque devolvido como despesa, registre-o com um lançamento contábil. Se desejar receber ajuda com o processo, fale com seu contador. Isso pode ficar complicado, e ele sabe como lidar com as próximas etapas. Não tem um contador? Podemos ajudar você a encontrar um.

O que será necessário

  • O valor do cheque do cliente deduzido do seu saldo bancário.
  • O valor que o banco cobrou em taxas.
  • Um item de serviço no QuickBooks para as taxas bancárias que você pretende cobrar do cliente.

Registrar a despesa de cheque devolvido

Crie uma despesa para dar conta do dinheiro deduzido de sua conta bancária pelo cheque devolvido.

  1. Acessar Todos os appsUm grupo de números e letras em uma parede de azulejos. , clique em Contabilidade e selecione Transações bancárias ( Leve-me até lá ).
  2. Encontre o cheque devolvido ou o pagamento devolvido no feed bancário. Selecione-o para expandir os detalhes da transação.
  3. No menu suspenso De/para ▼, selecione o cliente cujo pagamento foi devolvido.
  4. No menu suspenso Conta ▼, clique em Contas a receber (A/R)e preencha os campos obrigatórios.
    Observação: se você não vir esta conta, clique em + Adicionar nova contapara adicioná-la.
  5. Quando terminar, clique em Publicar.

Remover o pagamento da fatura original

Em seguida, adicione o cheque devolvido à despesa que você acabou de criar. A fatura original será aberta novamente.

  1. Acessar Todos os appsUm grupo de números e letras em uma parede de azulejos. , clique em Centro de clientes e clique em Clientes ( Leve-me até lá ).
  2. Localize e selecione o cliente cujo pagamento foi devolvido.
  3. Encontre a transação de pagamento do cheque devolvido e selecione Exibir/editar.
  4. Selecione o link do pagamento realizado . Observação: se este link não for exibido, você poderá estar na janela Receber pagamento. Prossiga para a etapa 5.
  5. Desmarque a caixa de seleção da fatura à qual o pagamento foi aplicado.
  6. Selecione a nova despesa criada na Etapa 1.
  7. Selecione Salvar e fechar.
  8. Será exibida uma mensagem informando que a transação está vinculada a outras. Selecione Sim.

Faturar o cliente para taxas bancárias

  1. Clique em + Novo ou + Criar.
  2. Em Clientes, selecione Fatura.
  3. No menu suspenso Adicionar cliente ▼, selecione o cliente cujo pagamento foi devolvido.
    Observação: selecione o menu suspenso Cliente ▼ se estiver usando o layout antigo de faturas.
  4. Defina a Data da fatura para o dia em que o banco cobrou as taxas.
  5. Na coluna Produto/serviço , selecione o item de serviço criado para as taxas bancárias. Se este serviço não existe:
    1. Clique em + Adicionar novo.
    2. Selecione Serviço como o tipo de item.
      Observação: se essa opção não for exibida, selecione o tipo no menu suspenso Tipo de item .
    3. No campo Nome , insira Taxas bancárias cobradas do cliente.
    4. No menu suspenso Conta de receitas ▼, selecione Outros lucros. Se não vir esta conta de receitas, clique em + Adicionar novo para adicioná-la ao seu plano de contas.
    5. Selecione Salvar e fechar.
  6. Insira o valor que você deseja cobrar do cliente.
  7. Selecione Salvar e fechar.

Resultados

Suas contas agora refletem o pagamento retornado, e a fatura original foi reaberta.

Próximas etapas

Envie ao cliente um demonstrativo de extrato de saldo para mostrar o que deve. Este demonstrativo inclui a fatura não paga original e a nova fatura para taxas bancárias. Quando o cliente pagar, você poderá registrar o pagamento normalmente.

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