Registrar um pagamento devolvido ou cheque devolvido

Se o cheque de um cliente for devolvido QuickBooks Online, é possível registrar uma despesa para equilibrar suas contas. Em seguida, anexe o cheque devolvido à fatura original e envie-o de volta ao cliente, juntamente com uma segunda fatura para as taxas bancárias adicionais.

Observações :

• Se você não quiser contabilizar o cheque devolvido como despesa, registre-o com um lançamento contábil.
• Se desejar receber ajuda com o processo, fale com seu contador. Isso pode ficar complicado, e ele sabe como lidar com as próximas etapas. Não tem um contador? Podemos ajudar você a encontrar um.

O que será necessário

• O valor do cheque do cliente deduzido do seu saldo bancário.
• O valor que o banco cobrou em taxas.
• Um item de serviço emQuickBooks para quaisquer taxas bancárias que você pretenda cobrar do cliente.

Registrar a despesa de cheque devolvido

Crie uma despesa para dar conta do dinheiro deduzido de sua conta bancária pelo cheque devolvido.

1. Acessar Todos os apps , clique em Contabilidade e selecione Transações bancárias ( Leve-me até lá ).
2. Encontre o cheque devolvido ou o pagamento devolvido na guia Pendentes .
3. Selecione a transação para expandir os detalhes.
4. No menu suspenso De/para ▼, selecione o cliente cujo pagamento foi devolvido.
5. No menu suspenso Conta ▼, selecioneContas a receber (A/R) e preencha os campos obrigatórios.
   Observação : se você não vir esta conta, clique em + Adicionar nova conta para adicioná-la.
6. Quando terminar, clique em Publicar.

Remover o pagamento da fatura original

Em seguida, adicione o cheque devolvido à despesa que você acabou de criar. A fatura original será aberta novamente.

1. Acessar Todos os apps , clique em Centro de clientes e clique em Clientes e leads ( Leve-me até lá ).
2. Localize e selecione o nome do cliente cujo pagamento foi devolvido.
3. Encontre a transação de pagamento do cheque devolvido e selecione Exibir/editar.
4. Desmarque a caixa de seleção da fatura original à qual o pagamento foi aplicado.
5. Marque a caixa de seleção da nova despesa que você criou na etapa anterior "Registrar a despesa do cheque devolvido".
6. Selecione Salvar e fechar.
7. Será exibida uma mensagem informando que a transação está vinculada a outras. Selecione Sim.

Faturar o cliente para taxas bancárias

1. Clique em + Novo ou + Criar.
2. Selecione Fatura .
3. No menu suspenso Adicionar cliente ▼, selecione o cliente cujo pagamento foi devolvido.
4. Defina a Data da fatura para o dia em que o banco cobrou as taxas.
5. Na coluna Produto/serviço , selecione o item de serviço criado para as taxas bancárias. Se este serviço não existe:
   1. Clique em + Adicionar novo.
   2. Selecione Serviço como o tipo de item.
      Observação : se essa opção não for exibida, selecione o tipo no menu suspenso Tipo de item .
   3. No campo Nome , insira Taxas bancárias cobradas do cliente.
   4. No menu suspenso Conta de receitas ▼, selecione Outros lucros. Se não vir esta conta de receitas, clique em + Adicionar novo para adicioná-la ao seu plano de contas.
   5. Selecione Salvar e fechar.
6. Insira o valor que você deseja cobrar do cliente.
7. Selecione Salvar e fechar.

Resultados

Suas contas agora refletem o pagamento retornado, e a fatura original foi reaberta.

Próximas etapas

Envie ao cliente um demonstrativo de extrato de saldo para mostrar o que deve. Este demonstrativo inclui a fatura não paga original e a nova fatura para taxas bancárias. Quando o cliente pagar, você poderá registrar o pagamento normalmente.

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