Registrar um pagamento devolvido ou cheque devolvido

Se o cheque de um cliente for devolvido QuickBooks Online, é possível registrar uma despesa para equilibrar suas contas. Em seguida, anexe o cheque devolvido à fatura original e envie-o de volta ao cliente, juntamente com uma segunda fatura para as taxas bancárias adicionais.

Observação: se você não quiser tornar o cheque devolvido como despesa, registre-o com um lançamento contábil. Se desejar receber ajuda com o processo, fale com seu contador. Isso pode ficar complicado, e ele sabe como lidar com as próximas etapas. Não tem um contador? Podemos ajudar você a encontrar um.

O que será necessário

• O valor do cheque do cliente deduzido do seu saldo bancário.
• O valor que o banco cobrou em taxas.
• Um item de serviço no QuickBooks para as taxas bancárias que você pretende cobrar do cliente.

Registrar a despesa de cheque devolvido

Crie uma despesa para dar conta do dinheiro deduzido de sua conta bancária pelo cheque devolvido.

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Encontre o cheque devolvido ou o pagamento devolvido no feed bancário. Selecione-o para expandir os detalhes da transação.
3. No menu suspenso De/para ▼, selecione o cliente cujo pagamento foi devolvido.
4. No menu suspenso Conta ▼, clique em Contas a receber (A/R)e preencha os campos obrigatórios.
   Observação: se você não vir esta conta, clique em + Adicionar nova contapara adicioná-la.
5. Quando terminar, clique em Publicar.

Remover o pagamento da fatura original

Em seguida, adicione o cheque devolvido à despesa que você acabou de criar. A fatura original será aberta novamente.

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Localize e selecione o cliente cujo pagamento foi devolvido.
3. Encontre a transação de pagamento do cheque devolvido e selecione Exibir/editar.
4. Selecionelink de pagamento feito . Observação: se este link não for exibido, você poderá estar na janela Receber pagamento. Prossiga para a etapa 5.
5. Desmarque a caixa de seleção da fatura à qual o pagamento foi aplicado.
6. Selecione a nova despesa criada na Etapa 1.
7. Selecione Salvar e fechar.
8. Será exibida uma mensagem informando que a transação está vinculada a outras. Selecione Sim.

Faturar o cliente para taxas bancárias

1. Clique em + Novo ou + Criar.
2. Em Clientes, selecione Fatura.
3. No menu suspenso Adicionar cliente ▼, selecione o cliente cujo pagamento foi devolvido.
   Observação: selecione o menu suspenso Cliente ▼ se estiver usando o layout antigo de faturas.
4. Defina a Data da fatura para o dia em que o banco cobrou as taxas.
5. Na coluna Produto/serviço , selecione o item de serviço criado para as taxas bancárias. Se este serviço não existe:
   1. Clique em + Adicionar novo.
   2. Selecione Serviço como o tipo de item.
      Observação: se essa opção não for exibida, selecione o tipo no menu suspenso Tipo de item .
   3. No campo Nome , insira Taxas bancárias cobradas do cliente.
   4. No menu suspenso Conta de receitas ▼, selecione Outros lucros. Se não vir esta conta de receitas, clique em + Adicionar novo para adicioná-la ao seu plano de contas.
   5. Selecione Salvar e fechar.
6. Insira o valor que você deseja cobrar do cliente.
7. Selecione Salvar e fechar.

Resultados

Suas contas agora refletem o pagamento retornado, e a fatura original foi reaberta.

Próximas etapas

Envie ao cliente um demonstrativo de extrato de saldo para mostrar o que deve. Este demonstrativo inclui a fatura não paga original e a nova fatura para taxas bancárias. Quando o cliente pagar, você poderá registrar o pagamento normalmente.

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