Concilie uma conta no QuickBooks Online

Saiba como conciliar suas contas para que sempre correspondam aos extratos bancários e do cartão de crédito.

Conciliar é o processo de correspondência das transações inseridas no QuickBooks com seus extratos bancários e de cartão de crédito. Verificar as contas regularmente ajuda você a monitorar o crescimento do seu negócio, encontrar possíveis atividades suspeitas e evitar erros de consultoria financeira.

Pré-requisitos

Antes de começar, tenha o demonstrativo da conta que deseja conciliar. Verifique se todas as transações do período do demonstrativo foram adicionadas e categorizadas em QuickBooks.

Se você conectou seu banco ou cartão de crédito, QuickBooks Online insere automaticamente o saldo inicial e faz download das transações para você.

Conciliar uma conta

Siga estas etapas para iniciar a conciliação.

1. Clique no link para concluir as etapas no produto.
2. Selecione Conciliar. Se estiver conciliando pela primeira vez, clique em Primeiros passos.
3. No menu suspenso Conta ▼, selecione a conta que deseja conciliar.
4. Revise a Data final do último demonstrativo. Seu extrato de conta atual deve começar no dia após essa data.
5. Insira o Saldo final e a Data final do demonstrativo da conta.
6. Opcional: se você estiver usando nossa conciliação com tecnologia de IA, faça upload do demonstrativo da conta. Aguarde o upload do arquivo e a verificação. Isso pode levar até uma hora.
7. Quando estiver tudo pronto, clique em Começar a conciliar.

Associar e limpar transações

QuickBooks exibirá uma lista de suas transações ao lado das transações em seu extrato da conta. Você corresponderá as transações em ambas as listas.

1. Compare a lista de transações na janela de conciliação com o demonstrativo da conta.
2. Na janela de conciliação, marque a caixa de seleção ao lado de cada transação que corresponda a uma transação no demonstrativo da conta. Isso os adiciona à conciliação.
3. Conforme você selecionar transações, o Saldo compensado será alterado. Continue correspondendo até que a diferença seja de $ 0,00. Isso significa que a conta está equilibrada.
4. Se a conta não estiver equilibrada, clique em Editar informações para ajustar o Saldo final ou a Data final.
5. Quando a diferença for de US$ 0,00, clique em Concluir agorae clique em Concluído.

Observação: se você conectou uma conta bancária ao QuickBooks Online , suas informações sobre transações vêm diretamente do banco. Em alguns casos, as contas já podem estar equilibradas.

Resultado

Suas contas agora estão conciliadas e atualizadas.

Após a conclusão, QuickBooks salva um relatório de conciliação. Para ver esses relatórios, na página Conciliar , clique em Histórico por conta.

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