Desfazer toda a conciliação de um cliente em QuickBooks Online Accountant

Saiba como desfazer conciliações para seus clientes. Isso está disponível somente para contadores que usam o QuickBooks para Contadores.

Se a sua empresa usa QuickBooks Online Accountant, você tem uma ferramenta especial de conciliação. Quando um de seus clientes precisar editar ou desfazer várias transações em uma conciliação anterior, às vezes é melhor começar do zero. Você poderá desfazer toda a conciliação e começar do zero.

Seus clientes também podemeditar transações individuais em uma conciliaçãosempre que desejarem.

Desfazer toda uma conciliação

Antes de começar, você talvez queira fazer download de todos os anexos vinculados à conciliação. Desfazer uma conciliação excluirá todos os anexos existentes.

Importante:

• Ao desfazer uma conciliação mais antiga, todas as conciliações seguintes também serão desfeitas. Por exemplo, se for maio e você desfazer a conciliação de janeiro, também desfará os meses de fevereiro, março e abril, o que pode causar erros. Comece com a conciliação mais recente e trabalhe para trás.
• Desfazer a conciliação não funciona em transações reconciliadas manualmente. As transações que permanecem no livro diário para as datas que foram desfeitas podem ter sido alteradas manualmente. Você pode verificar o histórico de auditoria de transações para ter certeza.

1. Acesse o QuickBooks para Contadores.
2. Encontre e abra a empresa do QuickBooks do seu cliente.

Quando você está no arquivo da empresa:

1. Clique no link para concluir as etapas no produto.
2. Selecione Histórico por conta.
3. Selecione a conta que deseja conciliar e o intervalo de datas nos menus suspensos.
4. Localize a conciliação na lista.
5. Selecione Exibir relatório para abrir o relatório de conciliação.
6. Revise as discrepâncias e as alterações que o cliente deseja fazer.
7. Quando estiver tudo pronto, clique no menu suspenso▼ na coluna Ação e em Desfazer.
8. Selecione Sim e, em seguida, Desfazer para confirmar.

Observação: se não for exibido Desfazer, verifique se você abriu o arquivo da empresa do cliente em QuickBooks Online Accountant.

Agora, você e seu cliente podem refazer a conciliação.