Sobre a configuração de subconta bancária ou de cartão de crédito

Você pode configurar uma conta bancária ou de cartão de crédito com várias subcontas para conectá-la facilmente ao seu banco e conciliar as transações importadas em QuickBooks Online.

Configurar a conta principal e as subcontas

A maneira mais comum de configurar uma conta bancária ou conta de cartão de crédito com vários cartões associados é criar uma conta principal e, então, configurar cada cartão individual abaixo dela como uma subconta.

No Plano de contas, as contas principais são exibidas à esquerda da tabela, e cada subconta é inserida abaixo da principal.

Se você tiver contas adicionais para transações, como pagamentos, talvez seja necessário adicionar uma ou mais subcontas.

Para ver transações específicas de uma das subcontas, gere um relatório para aquela subconta. Para ver todas as transações da conta principal e de cada subconta, gere o relatório no nível principal.

Ainda deseja configurar a conta principal e a subconta? Veja como criar uma nova conta ou subcontaprincipal .

Conectar as contas ao Internet Banking

Antes de se conectar à Conexão bancária, você precisa saber como o seu banco envia as transações importadas. Se o download das transações for feito para uma conta, conecte somente a conta principal. Se o download das transações for feito para contas individuais, conecte as subcontas e não a conta principal.

Observação: não é possível conectar uma conta principal e suas subcontas. Se você tentar conectar ambas, receberá uma mensagem informando que a conta já está conectada.

Ao conectar sua conta pela primeira vez, a mesma transação de saldo de abertura poderá ser importada para todas as subcontas. Você deve excluir todos, exceto um desses saldos ao conciliar.

Alguns bancos podem exibir o saldo bancário total em cada nível de subconta. Isso ocorre porque o banco nos informa um saldo estático da conta como um todo, não o saldo de cada subconta.

Se o seu banco não oferecer serviços on-line ou se você não quiser conectar a conta principal ou as subcontas à conexão bancária, você poderá criar cheques e depósitos para as contas como sempre ou adicionar transações manualmente ao seu registro bancário.

Concilie a conta

Quando for hora de conciliar, você só precisará conciliar a conta principal porque todas as transações nas subcontas são acumuladas nela.

Agora você sabe configurar uma subconta. Se precisar de mais ajuda para conciliar contas, consulteComo conciliar contas para obter um guia passo a passo.