Importe suas despesas a prazo no QuickBooks

Saiba como importar contas de compras em lotes para o QuickBooks.

Precisa importar um lote de despesas a prazo de compras rapidamente para o QuickBooks? Se você é usuário do QuickBooks Essentials, Plus ou Advanced, pode fazer isso facilmente.

O que posso importar para o QuickBooks?

• Despesas a prazo podem ser importadas com vários itens de linha ou como um valor total para cada conta.
• O multimoeda é compatível.
• Seusimposto Os códigos são mapeados, então não é necessário alterá-los para o QuickBooksimposto formatos de código antes de importar.

Observação : recomendamos que não sejam importadas mais de 100 despesas a prazo de cada vez.

Etapa 1: prepare o arquivo CSV

Antes de importar seus dados, é necessário preparar seu arquivo CSV (ou Excel) com precisão.

As colunas a seguir são obrigatórias:

• Despesa nº
• Fornecedor
• Data da conta
• Data de venc.
• Conta
• Valor da linha
• Código tributário da linha

Você poderá mapear cada cabeçalho de coluna para campos de despesa a prazo do QuickBooks durante o fluxo de importação. Há também um exemplo de arquivo de dados disponível para download.

Observação : se o arquivo CSV contiver novos fornecedores e contas, você deverá importar ou adicionar novos fornecedores , contas ou clientes antes de fazer upload do arquivo CSV.

Etapa 2: faça upload do arquivo CSV

1. Acessar Configurações⚙ . e selecione Importar dados .
2. Selecione Contas .
3. Também há um exemplo de arquivo de dados disponível.
4. Quando você tiver todos os campos obrigatórios, clique em Procurar e selecione o arquivo .csv.
5. Selecione Abrir .
   Observação : é obrigatório preencher o campo Conta de linha, mesmo que você esteja importando somente totais de contas.
6. Se desejar criar fornecedores automaticamente, marque a caixa de seleção ao lado de Adicionar novos fornecedores que ainda não estejam no QuickBooks .
7. Selecione Avançar .

Etapa 3: mapeie os cabeçalhos das colunas

Observação : os campos obrigatórios são marcados com *.

1. Selecione o formato de data que você usou, por exemplo, D/M/AAAA.
2. Selecione oimposto opção (se aplicável); Exclusivo ou inclusivo (opção não disponível seimposto não está configurado no QuickBooks).
3. Mapeie todos os campos obrigatórios e selecione Avançar .
4. Na página de mapeamento final, mapeie seusimposto códigos aos do QuickBooks e clique em Avançar . Problemas de mapeamento serão destacados para que você possa voltar e resolvê-los. 

Etapa 4: inicie a importação e revise os resultados

1. Você verá um resumo da sua importação.
2. Para iniciar o processo de importação, clique em Iniciar importação .
3. Depois de concluído, um resumo da importação será exibido.
4. Clique em OK para concluir.

Ativar números personalizados de transações

Para manter a numeração de despesa a prazo no arquivo CSV, confira se os números personalizados de transação estão ativados. Para ativá-lo:

1. Acessar Configurações⚙ . e clique em Conta e configurações .
2. Selecione Vendas .
3. Na seção Campos do formulário de vendas , clique no ícone de editar✎ e ative Números personalizados de transação .
4. Clique em Salvar e em Concluído .

Capacidades e limitações

O que eu preciso saber?

• Os seguintes métodos de importação devem ser considerados se você tiver um grande volume de novos fornecedores: Importe contatos de clientes ou fornecedores do Outlook, do Excel ou do Gmail .
• Descontos e notas de crédito não são compatíveis.
• O valor total da conta deve ser zero ou maior que zero.
• Quando novos fornecedores são importados, se nenhuma moeda for especificada, o QuickBooks assumirá a moeda local.
• As despesas a prazo requerem pelo menos um item de linha.
• A linha [item] As contas deverão estar presentes no QuickBooks antes da importação.
• Quando as contas têm vários itens de linha, garanta que cada entrada de linha especifique o número da conta, o fornecedor e a data da conta, como visto no exemplo de arquivo .csv.
• A seção Detalhes do item não é importada, por isso não é possível importar a seção Produto/Serviço. Por esse motivo, não é possível importar itens que aumentariam o estoque automaticamente.
• Lembre-se de ativarimposto no QuickBooks para importar transações comimposto valores.
• Seimposto não é aplicável/ativado no QuickBooks, entãoimposto códigos eimposto valores não são obrigatórios, além de seu arquivo de exemplo não conterimposto colunas.
• Seimposto é aplicável/ativado no QuickBooks, entãoimposto codificação será necessária, e seu arquivo de exemplo conteráimposto colunas.
• O QuickBooks calcularáimposto com base emimposto código se nãoimposto O valor é especificado.
• Quando aimposto for especificado, o valor substituirá qualquer cálculo que seria normalmente feito pelo QuickBooks. Isso permite arredondamento de diferenças entre o QuickBooks e aplicativos de terceiros.