Registrar um cheque de cliente devolvido ou devolvido usando um lançamento contábil

Se o cheque de um cliente for devolvido, há algumas maneiras de lidar com as finanças. Você usará o lançamento contábil para criar um registro, fazer o balanço das suas contas, contabilizar as taxas bancárias e faturar novamente o seu cliente. Ou, se preferir, você pode registrar um cheque devolvido usando um.

Saiba como usar um lançamento contábil para registrar o cheque devolvido de um cliente em QuickBooks OnlineOu siga estas etapas se precisar registrar um de seus próprios cheques devolvidos.

Observação: estas etapas são complicadas. O método de despesas é mais fácil, mas você pode usar um lançamento contábil se preferir. Se não tiver certeza, fale com seu contador. Isso pode ficar complicado, e ele sabe como lidar com as próximas etapas. Não tem um contador? Podemos ajudar você a encontrar um.

A seguir, do que você vai precisar

• O valor do cheque do cliente que foi deduzido do seu saldo bancário.
• A taxa que seu banco cobrou para que você possa cobrar do cliente (você decide).

Observação: sua tela de faturas terá uma aparência diferente dependendo se você tem ou não uma experiência de fatura nova. As etapas mencionadas na Etapa 5 e na Etapa 7 são para o layout antigo. Se você estiver no novo layout, poderá retornar ao layout anterior clicando em Layout anterior.

Etapa 1: crie um item para taxas de cheque devolvido do banco

Crie um item de serviço para cheques devolvidos e taxas. Isso permite adicioná-los a uma fatura que pode ser enviada posteriormente ao seu cliente.

Crie dois itens, um para a taxa do banco e outro para o que você deseja cobrar do cliente pelas taxas de cheques devolvidos:

1. Acessar Configurações ⚙ e selecione Produtos e serviços.
2. Selecione Novoe, então, selecioneServiço.
   Observação: selecioneCriar itensse estiver criando pela primeira vez.
3. Nomeie o item "Taxas de cheque devolvido".
4. Na lista suspensa Conta de receitas ▼, selecione uma conta que você usa para monitorar taxas de cheques devolvidos.
   Observação: você também pode usar uma conta de despesas usada para monitorar taxas de cheques devolvidos.
5. Selecione Salvar e fechar.

Etapa 2: registre o cheque devolvido em um lançamento contábil

Vamos registrar o cheque devolvido em um lançamento contábil:

1. Clique em + Novo.
2. Em Outros, selecioneLançamento contábil.
3. Insira a data em que o cheque foi devolvido no campo Data do lançamento .
4. Na primeira linha, selecione Contas a receber (A/R) no menu suspenso Conta ▼.
5. Na coluna Débitos , insira o valor do cheque devolvido.
6. Selecione o cliente no menu na lista suspensa Nome ▼.
7. Na segunda linha, selecione a conta bancária no menu suspenso Conta ▼.
   O valor deve aparecer automaticamente no campo Créditos .
8. Insira uma anotação explicando o motivo do lançamento contábil no campo Comentário .
9. Selecione Salvar ou Salvar e feche.

O cheque devolvido foi registrado. A próxima etapa é compensar a fatura paga com o cheque devolvido e vincular o cheque devolvido ao lançamento contábil criado.

Etapa 3: desmarque a fatura original e vincule o cheque devolvido ao lançamento contábil

Você deve compensar a fatura original, paga com o cheque devolvido, e vincular o cheque devolvido ao lançamento contábil:

Clique no link para concluir as etapas no produto

1. Selecione o nome do cliente que emitiu o cheque devolvido para abrir a Lista de transações.
2. Localize e selecione a fatura do cheque devolvido.
   Dica: selecione Exibir/editar na coluna Ação.
3. Selecione Receber pagamento se ainda não estiver na janela Receber pagamento.
4. Desmarque a caixa de seleção da fatura à qual o cheque foi aplicado originalmente e selecione o lançamento contábil.
5. Selecione Salvar e fechar.

O cheque devolvido agora está vinculado ao lançamento contábil. A próxima etapa é inserir a taxa de serviços bancários para o cheque devolvido como uma despesa.

Etapa 4: insira a taxa de serviços bancários para o cheque devolvido

Insira a taxa de serviços bancários para o cheque devolvido como uma despesa:

1. Clique em + Novo.
2. Em Fornecedores, selecione Despesa.
3. No menu suspenso Beneficiário ▼, selecione o nome do beneficiário.
4. No campo Data do pagamento , insira a data em que o cheque foi devolvido.
5. Insira "Taxa NSF" no nº de ref. campo.
6. Na primeira linha, no menu suspenso Categoria ▼, selecione a conta de despesas Encargos bancários .
   Observação: se não vir esta conta de despesas, selecione + Adicionar nova para adicioná-la ao seu plano de contas.
7. Insira o valor que seu banco cobrou pelo cheque devolvido na coluna Valor e preencha todos os outros campos obrigatórios.
8. Selecione Salvar ou Salvar e feche.

A taxa foi registrada. A próxima etapa é criar itens de serviço para cheques devolvidos e taxas a serem usados no registro desses encargos.

Etapa 5: crie uma fatura para a taxa de serviços bancários

Você deve criar uma fatura para a taxa de serviços bancários:

1. Clique em + Novo.
2. Em Clientes, selecione Fatura.
3. Selecione o nome do cliente e digite a data do cheque devolvido no campo Data da fatura .
4. Na coluna Produto/Serviço , selecione o item "Taxas de cheque devolvido" que você criou na lista suspensa.
5. Insira o Valor a ser cobrado do cliente pelo cheque devolvido e preencha os outros campos obrigatórios.
6. Selecione Salvar e fechar.

A fatura para a taxa de cheque devolvido foi criada. A próxima etapa é enviar ao cliente uma declaração sobre o cheque devolvido e as taxas.

Etapa 6: imprimir um demonstrativo para enviar ao cliente

Para imprimir um demonstrativo para enviar ao cliente sobre as taxas de cheques devolvidos:

Clique no link para concluir as etapas no produto

1. Selecione o nome do cliente que emitiu o cheque devolvido para abrir a Lista de transações.
2. A próxima etapa é criar itens de serviço para cheques devolvidos e taxas a serem usados no registro desses encargos.
3. No menu suspenso Nova transação ▼, clique em Demonstrativo.
4. Na lista suspensa Tipo de demonstrativo ▼, selecione o tipo de demonstrativo a ser criado.
5. Defina a Data do demonstrativo, a Data de inícioe a Data de término.
6. Marque a caixa de seleção ao lado do nome do destinatário.
7. Clique em Imprimir ou Visualizarpara gerar uma cópia do demonstrativo ou selecione Salvar e enviarpara criar um e-mail a ser enviado ao cliente com o demonstrativo anexado.

O demonstrativo é gerado para o cliente. Quando o pagamento é recebido, a próxima etapa é registrar o novo pagamento.

Etapa 7: receber o pagamento do cliente para a nova fatura

Quando receber o pagamento do cliente, você poderá aplicar à nova fatura:

1. Clique em + Novo.
2. Em Clientes, selecione Receber pagamento.
3. Selecione o cliente no menu suspenso Clientes ▼.
4. Insira a Data do pagamento.
5. Clique em Forma de pagamento para o novo pagamento.
6. Selecione a conta no menu suspenso Depositar em ▼.
7. Insira o Valor recebido.
8. Selecione a fatura criada na lista de Transações pendentes .
9. Selecione Salvar e fechar.

O pagamento foi registrado.