Registrar um cheque devolvido usando uma fatura

Saiba como registrar um cheque devolvido usando uma fatura no QuickBooks.

O cheque do seu cliente foi devolvido? Não se preocupe. É possível registrar o cheque devolvido e qualquer taxa de serviço associada a ele como itens em uma fatura.

Antes de emitir uma fatura para registrar um cheque devolvido, são necessários dois itens: um para estornar o cheque devolvido em seu registro bancário e outro para dar conta de taxas de serviços.

Pré-requisitos

1. Acessar Definições e selecione Produtos e serviços (Leve-me até lá).
2. Selecione Novoe Serviço.
3. Em Nome, insira Cheque devolvido.
4. No menu suspenso Conta de receitas ▼, selecione a conta bancária que você usou para receber o cheque devolvido.
5. Selecione Salvar e fechar.
6. De volta a Produtos e serviços, clique em Novoe, então, clique em Serviço.
7. Em Nome, insira Taxas de cheque devolvido.
8. No menu suspenso Conta de receitas ▼, selecione ou adicione a conta de receitas Taxas de cheques devolvidos. Ou selecione uma conta de despesas que você usa para monitorar encargos bancários.
9. Selecione Salvar e fechar.

Etapa 1: crie uma fatura para o cheque devolvido e a taxa

Comece criando a fatura com o cheque devolvido e os itens de custo dos serviços.

1. Clique em + Novoe em Fatura.
2. No menu suspenso Adicionar cliente ▼, selecione o nome do cliente que emitiu o cheque devolvido.
3. Na data da fatura, selecione a data em que o cheque foi devolvido.
4. Na colunaProduto/serviço, selecione o serviço Cheque devolvido e insira o valor do cheque devolvido em Valor.
5. Na colunaProduto/serviço, selecione o serviço Taxas de cheque devolvido e insira o valor a ser cobrado do cliente pelo cheque devolvido em Valor.
6. Clique em Revisar e enviar.
7. Envie a fatura ao seu cliente.

Etapa 2: registre o encargo de serviços bancários

Adicione o encargo de serviços bancários às suas contas.

1. Clique em + Novoe em Despesa.
2. No menu suspenso Conta de pagamento ▼, selecione a conta bancária usada para registrar o cheque devolvido.
3. Na data de pagamento, selecione a data em que o cheque foi devolvido.
4. No campo Nº de ref., insira Taxas de cheque devolvido.
5. No menu suspenso Categoria ▼, selecione a conta de receitas Taxas de cheque devolvido ou a conta de despesas que você usa para monitorar encargos bancários.
   Importante: selecione a mesma conta usada para o item Taxas de cheque devolvido que você criou.
6. Insira o valor que seu banco cobrou pelo cheque devolvido no campo Valor.
7. Selecione Salvar e fechar.

Próximas etapas

Depois de receber o pagamento do cliente para o cheque devolvido, registre-o.

1. Selecione + Novoe, então, selecione Receber pagamento.
2. No menu suspenso Cliente ▼, selecione o cliente que pagou usando o cheque devolvido.
3. Informe a Data do pagamento e a Forma de pagamento para o novo pagamento.
4. No menu suspenso Depositar em ▼, selecione a mesma conta bancária usada para receber o cheque devolvido.
5. Selecione a fatura criada na lista de Transações pendentes e insira o valor recebido no Pagamento.
6. Selecione Salvar e fechar.

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