Corrija os problemas na primeira vez que conciliar uma conta em QuickBooks Online

Se você estiverconciliando uma contapela primeira vez em QuickBooks Online e o saldo inicial estiver incorreto, isso geralmente acontece devido a um saldo de abertura incorreto. Este guia orienta você sobre como revisar, comparar e corrigir o saldo para que você possa começar a conciliar sua conta pela primeira vez. Corrigir o saldo de abertura também deve corrigir os problemas de saldo inicial.

Dica: se a conta já foi conciliada, veja uma lista diferente do que deve ser revisado. Ou, se não tiver visto todo o processo pela primeira vez, comece com nosso guia de conciliação.

Pré-requisitos

Verifique o saldo de abertura da conta que está sendo conciliada. Às vezes, o saldo de abertura não inclui transações que ainda estavam pendentes quando a conta foi criada. O saldo de abertura é o saldo de sua conta bancária no dia que você escolher para começar a monitorar transações.

Observação: se você inseriu recentemente transações mais antigas com data anterior ao seu saldo de abertura, veja como conciliá-las. Depois, continue com estas etapas.

Etapa 1: revise o saldo de abertura no QuickBooks

Clique no link para concluir as etapas no produto

1. Se você inseriu recentemente transações mais antigas com data anterior ao seu saldo de abertura, veja aqui como conciliá-las. Depois, continue com estas etapas.
2. Localize a conta na lista.
3. Selecionar Histórico da conta.
4. Pesquise a entrada do saldo de abertura. Ele deve ter "Capital do saldo de abertura" na coluna Conta de beneficiário e "Saldo de abertura" na coluna Comentário.
5. Anote a data e o saldo.
   

Observação: se você esqueceu de inserir um saldo de abertura, veja aqui como inserir manualmente um saldo de abertura posterior.

Etapa 2: compare o saldo de abertura com sua conta real

Agora você sabe a data e o valor do saldo de abertura em QuickBooks. Verifique seus registros bancários:

1. Acesse o site do banco ou localize seu extrato bancário.
2. Verifique o saldo da conta do mesmo dia que o saldo de abertura em QuickBooks.
3. Compare os dois saldos.
4. Se os saldos corresponderem
   • Você digitou o saldo de abertura corretamente. Prossiga para o Passo 3.
5. Se o saldo não corresponder aos registros bancários, corrija-o:
   • Em QuickBooks, selecione a entrada do saldo de abertura para expandir a exibição.
   • Na coluna Depósito , edite o saldo para que corresponda aos registros bancários.
   • Clique em Salvar.

1. No QuickBooks, clique no lançamento do saldo de abertura para expandir a exibição.
2. Na coluna Depósito , edite o saldo para que corresponda aos registros bancários.
3. Clique em Salvar.

Etapa 3: revise o histórico da conta

Ao conciliar uma conta pela primeira vez, o único lançamento conciliado será o saldo de abertura. Nenhuma outra transação deve ser conciliada. Para verificar:

Clique no link para concluir as etapas no produto

1. Localize a conta na lista.
2. Clique em Histórico da conta para obter mais detalhes.
3. Pesquise a entrada do saldo de abertura. Ele deve ter "Capital do saldo de abertura" na coluna Conta.
4. Revise a coluna de verificação. Deve haver um Rna caixa.
5. Verifique o restante das transações na lista. Deve haver um C ou um campo em branco na coluna de marca de seleção.
6. Se houver um R em outras transações, selecione a transação para expandir a exibição.
7. Marque a caixa de seleção na coluna de marca de seleção. Continue selecionando-o até que a caixa fique em branco. Em seguida, clique em Salvar.

Próximas etapas: comece a conciliar a conta

Assim que você souber que seu saldo de abertura está correto, você pode começar a conciliar. Se receber uma mensagem sobre um saldo inicial incorreto ao iniciar, veja outras coisas que você pode revisar.

Se tiver seguido tudo no nosso guia de conciliação , mas ainda tiver dúvidas, entre em contato com seu consultor financeiro (BPO).