Corrija os problemas na primeira vez que conciliar uma conta em QuickBooks Online

Se você estiver conciliando uma conta pela primeira vez emQuickBooks Online e o saldo inicial estiver incorreto, isso geralmente acontece devido a um saldo de abertura incorreto . Este guia orienta você sobre como revisar, comparar e corrigir o saldo para que você possa começar a conciliar sua conta pela primeira vez. Corrigir o saldo de abertura também deve corrigir os problemas de saldo inicial.

Dica : se a conta já foi conciliada, veja uma lista diferente do que deve ser revisado . Ou, se não tiver visto todo o processo pela primeira vez, comece com nosso guia de conciliação .

Pré-requisitos

Verifique o saldo de abertura da conta que está sendo conciliada. Às vezes, o saldo de abertura não inclui transações que ainda estavam pendentes quando a conta foi criada. O saldo de abertura é o saldo de sua conta bancária no dia que você escolher para começar a monitorar transações .

Observação : se você inseriu recentemente transações mais antigas com data anterior ao seu saldo de abertura, veja como conciliá-las . Depois, continue com estas etapas.

Etapa 1: revise o saldo de abertura no QuickBooks

1. Acessar Todos os apps , clique em Contabilidade e selecione Plano de contas ( Leve-me até lá ).
2. Se você inseriu recentemente transações mais antigas com data anterior ao seu saldo de abertura, veja aqui como conciliá-las . Depois, continue com estas etapas.
3. Localize a conta na lista.
4. Selecionar Histórico da conta.
5. Pesquise a entrada do saldo de abertura. Ele deve ter "Capital do saldo de abertura" na coluna Conta de beneficiário e "Saldo de abertura" na coluna Comentário.
6. Anote a data e o saldo.
   

Observação : se você esqueceu de inserir um saldo de abertura, veja aqui como inserir manualmente um saldo de abertura posterior .

Etapa 2: compare o saldo de abertura com sua conta real

Agora você sabe a data e o valor do saldo de abertura em QuickBooks. Verifique seus registros bancários:

1. Acesse o site do banco ou localize seu extrato bancário.
2. Verifique o saldo da conta do mesmo dia que o saldo de abertura em QuickBooks.
3. Compare os dois saldos.
4. Se os saldos corresponderem
   • Você digitou o saldo de abertura corretamente. Prossiga para o Passo 3.
5. Se o saldo não corresponder aos registros bancários, corrija-o:
   • Em QuickBooks, selecione a entrada do saldo de abertura para expandir a exibição.
   • Na coluna Depósito , edite o saldo para que corresponda aos registros bancários.
   • Clique em Salvar.

1. No QuickBooks, clique no lançamento do saldo de abertura para expandir a exibição.
2. Na coluna Depósito , edite o saldo para que corresponda aos registros bancários.
3. Clique em Salvar.

Etapa 3: revise o histórico da conta

Ao conciliar uma conta pela primeira vez, o único lançamento conciliado será o saldo de abertura. Nenhuma outra transação deve ser conciliada. Para verificar:

1. Acessar Todos os apps , clique em Contabilidade e selecione Plano de contas ( Leve-me até lá ).
2. Localize a conta na lista.
3. Clique em Histórico da conta para obter mais detalhes.
4. Pesquise a entrada do saldo de abertura. Ele deve ter "Capital do saldo de abertura" na coluna Conta.
5. Revise a coluna de verificação. Deve haver um Rna caixa.
6. Verifique o restante das transações na lista. Deve haver um C ou um campo em branco na coluna de marca de seleção.
7. Se houver um R em outras transações, selecione a transação para expandir a exibição.
8. Marque a caixa de seleção na coluna de marca de seleção. Continue selecionando-o até que a caixa fique em branco. Em seguida, clique em Salvar.

Próximas etapas: comece a conciliar a conta

Assim que você souber que seu saldo de abertura está correto, você pode começar a conciliar . Se receber uma mensagem sobre um saldo inicial incorreto ao iniciar, veja outras coisas que você pode revisar .

Se tiver seguido tudo no nosso guia de conciliação , mas ainda tiver dúvidas, entre em contato com seu consultor financeiro (BPO).