Associar transações bancárias on-line no QuickBooks

Saiba como corresponder as transações bancárias e de cartão de crédito importadas, colocá-las nas contas corretas e evitar duplicatas. 

Depois de conectar suas contas bancárias e de cartão de crédito, o QuickBooks faz download automaticamente das últimas transações. Ele sugere transações correspondentes que já estão no QuickBooks. Basta aprovar a correspondência ou a nova transação.

Observação: o QuickBooks não fará o download de transações pendentes. Ele só faz o download das transações quando não estão mais pendentes e são oficialmente publicadas no site do banco. 

Formas de corresponder transações:

• Associar a uma transação existente
• Confirme as transferências bancárias e os pagamentos com cartão de crédito pareados
• Revisar ou desfazer correspondências 

Associar a uma transação existente

Corresponder significa que o QuickBooks associou a transação importada a uma já adicionada, como uma fatura, uma conta, um recibo ou um pagamento. Isso os conectará para que não haja duplicatas.

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
   Dica: Você pode selecionar ou inserir datas e descrições específicas para filtrar todas as transações.
2. Encontre um registro baixado. Procure "correspondências encontradas" na coluna Categoria ou Correspondência .
3. Selecione o registro baixado para expandir a exibição. Anote a data, Descrição (ou Detalhes bancários) e valor gasto ou recebido.
4. Revise as Correspondências sugeridas para ver possíveis transações correspondentes já inseridas no QuickBooks.
5. Clique no link ao lado de cada correspondência para obter mais detalhes. As correspondências sugeridas serão o mesmo valor e um intervalo de datas semelhante ao da transação importada. Verifique se a correspondência está correta.
   Observação: se as correspondências sugeridas não estiverem corretas, clique em Localizar outras correspondências para procurar outras transações.
6. Selecione uma correspondência, se estiver correta, e clique em Corresponder para corresponder.

O QuickBooks agora sabe que o registro baixado é o mesmo que você já inseriu. Ele conecta os dois para que não haja duplicatas.

Confirme as transferências bancárias e os pagamentos com cartão de crédito pareados

O QuickBooks identifica automaticamente as transferências entre duas de suas contas bancárias conectadas (incluindo contas de cartão de crédito) procurando correspondências nos valores e datas de transferência. Por exemplo, se o QuickBooks identificar dinheiro saindo de uma conta bancária e o mesmo valor entrando em outra conta bancária mais ou menos ao mesmo tempo, ele sugerirá um pareamento de registros que você pode confirmar ou desfazer o pareamento. Se confirmada, a transação será marcada como revisada para ambos os feeds.

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
   Dica: Você pode selecionar ou inserir datas e descrições específicas para filtrar todas as transações.
2. Encontre um registro baixado.
3. Na coluna Ação , clique em Confirmar.

Revisar ou desfazer correspondências

Depois de corresponder ou adicionar as transações importadas, elas são registradas no QuickBooks. Revise seu trabalho e verifique se tudo está correto na guia Categorizadas .

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
   Dica: Você pode selecionar ou inserir datas e descrições específicas para filtrar todas as transações.
2. Selecione o bloco da conta que deseja revisar.
3. Acesse a guia Categorizadas .
4. Selecione uma transação com os dizeres Correspondido a ou Adicionado a na coluna Adicionado ou correspondido para revisá-la.
5. Clique em Desfazer se precisar fazer alterações. A transação é enviada de volta para a guia Para análise .

Dica: faça todas as mudanças necessárias antes de suas conciliações mensais.