Gerar um relatório de resultado do exercício por conta bancária

Alguns dos relatórios terão aparência diferente dependendo se estão na exibição clássica ou nova experiência aprimorada. Saiba mais sobre a nova experiência aprimorada do.

QuickBooks Online O não filtrará o relatório de resultado do exercício por conta bancária diretamente. Entretanto, é possível usar o monitoramento de local em QuickBooks e] QuickBooks Online Advanced para obter praticamente as mesmas informações.

As contas bancárias são classificadas como contas de balanço patrimonial. O relatório de resultado do exercício resume a receita e as despesas totais de seu negócio, para que as contas do balanço patrimonial não o afetem.

Ao ativar o monitoramento de local, você pode:

1. Configurar um local para cada conta bancária
2. Atribua cada transação inserida a um desses locais/contas bancárias
3. Filtre o relatório de resultado do exercício por local para cada conta bancária

Etapa 1: ative o monitoramento de local

Antes de poder configurar locais para suas contas bancárias, você deve ativar o monitoramento de local.

1. Acessar Definições e clique em Conta e definições.
2. Selecione Avançado.
3. Na seção Categorias , clique em Editar ✎ para abrir os campos.
4. Ative Monitorar locais.
5. Clique em Salvare em Concluído.

Etapa 2: configurar locais para contas bancárias

Atribua um local para cada uma de suas contas bancárias.

1. Acessar Definições .
2. Em Listas, selecione Todas as listas.
3. Na tela Listas , selecioneLocais.
4. Selecionar Novo.
5. Na caixa de diálogo Informações de local , insira o nome da conta bancária no campoNome.
6. Clique em Salvar. Repita essas etapas para cada banco.

Etapa 3: atribua transações a locais

Agora que seus bancos estão configurados, é possível atribuir um local a suas transações para fins de monitoramento.

Você verá uma lista suspensa de local sempre que abrir uma transação de receita ou de despesa. Para cada transação, selecione o local desejado na lista.

Observação: as transações de pagamento não podem receber um local. Os pagamentos são atribuídos automaticamente ao local informado na fatura ao criá-la. Não é possível especificar locais para transferências.

Etapa 4: gere seu relatório de resultado do exercício por local

Após configurar suas contas bancárias como locais e atribuir uma conta bancária para cada uma de suas transações, o relatório Resultado do exercício por local cria um relatório que lista cada conta bancária separadamente

Clique no link para concluir as etapas no produto

1. Selecione o relatório Localizar por nome lista suspensa e selecione Resultado do exercício por local.
2. Selecione o período do relatório lista suspensa e selecione o intervalo de datas de sua preferência.
3. Clique em Personalizare personalize seu relatório.
4. SelecioneExecutar relatório.
5. (Opcional) Clique em Salvar personalização para salvar este relatório. Você pode acessar o relatório mais tarde na guia Relatórios personalizados , na página Relatórios.