Connecter votre compte bancaire à QuickBooks

Sur la page d’accueil, sous Comptes bancaires, cliquez sur Connecter un compte.

Choisissez votre banque, et déterminez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe pour accéder à vos comptes. Cliquez sur Ouvrir une session lorsque vous avez terminé.

Une fois connecté, vous pourrez voir tous les comptes que vous détenez à cette banque. Choisissez le compte que vous utilisez pour votre entreprise et indiquez à QuickBooks le type de compte dont il s’agit. QuickBooks téléchargera toutes les opérations des 90 derniers jours, mais elles ne seront pas encore répertoriées dans QuickBooks.

Sur la page Banque et cartes de crédit, cliquez sur la colonne Catégorie ou Apparier pour trier les opérations. Vous verrez comment QuickBooks trouve des catégories pour certaines opérations.

Cliquez sur la première opération de la liste pour l’ouvrir.

Pour déplacer une transaction dans une catégorie différente, ouvrez le menu des opérations et choisissez l’opération concernée. S’il s’agit d’une nouvelle opération, cliquez sur Ajouter dans la colonne de droite.

Sélectionnez Bénéficiaire. S’il s’agit d’un nouveau bénéficiaire, cliquez sur Ajouter.

Saisissez son nom et cliquez sur Enregistrer. Vous pourrez saisir ses détails plus tard.

Si vous avez payé une facture de carte de crédit pour entreprise ou remboursé un prêt associé à une opération, ouvrez l’opération concernée et choisissez Virement.

Si vous avez acheté des articles de différentes catégories dans une même opération, choisissez Répartir.

La fenêtre Opération répartie s’ouvrira. Vous pourrez y choisir les catégories appropriées et le montant que vous avez dépensé pour chacune d’entre elles.

Si QuickBooks catégorise correctement un lot d’opérations, vous pouvez accepter toutes ces opérations en même temps. Pour ce faire, cliquez sur la case de l’une de ces opérations, maintenez la touche Maj enfoncée, puis sélectionnez la dernière opération de la liste.

Ouvrez Actions en lots et choisissez Accepter pour accepter toutes les opérations en même temps.

Si vous incluez accidentellement une opération qui ne fait pas partie de ce lot, cliquez sur l’onglet Dans QuickBooks, choisissez l’opération concernée et défaites-la. Cette opération sera de nouveau considérée comme une nouvelle opération et vous pourrez la déplacer dans la catégorie appropriée.