Découvrez comment configurer un compte bancaire et le connecter aux connexions bancaires dans Quickbooks Desktop.
Dans QuickBooks Desktop, vous pouvez utiliser les connexions bancaires pour connecter vos comptes bancaires et de carte de crédit aux services bancaires en ligne. Si vous téléchargez vos opérations bancaires, vous n’avez pas à les enregistrer manuellement.
Il y a deux façons de configurer un compte. Vous pouvez vous connecter à Direct Connect ou à Web Connect. La manière dont vous vous connectez dépend de ce qui est disponible à votre banque.
Le présent article fait partie d’une série d’articles qui couvrent les renseignements de base sur les connexions bancaires dans QuickBooks pour Windows.
Dans le présent article, les sujets suivants seront abordés :
- Comment connecter votre compte à vos connexions bancaires
- Comment se connecter aux fichiers Web Connect (.QBO)
- Comment modifier les paramètres de connexions bancaires pour les comptes bancaires ou de carte de crédit
- Frais applicables
- Justificatifs d’identité fournis par la banque
Remarque : Vous pouvez connecter jusqu’à 40 comptes. Si vous avez besoin de plus que cela ,séparer les comptes dont vous avez besoin pour deux ou plusieurs fichiers d’entreprise,
Connecter votre compte aux connexions bancaires
Vous pouvez connecter votre compte à vos connexions bancaires à l’aide de Web Connect.
Après l’inscription :
Connexion avec des fichiers Web Connect (.QBO)
Vous pouvez télécharger un fichier (.QBO) avec les opérations de votre entreprise à partir de votre banque ou de votre carte de crédit. Ensuite, importez ce fichier dans QuickBooks pour ajouter ces opérations à vos comptes.
Si votre banque offre Web Connect :
- De Banque, sélectionnez Connexions bancaires, puis Importer des fichiers Web Connect,
- Sélectionnez le fichier .QBO que vous avez enregistré, puis cliquez sur Ouvert,
- Lorsque vous serez invité à sélectionner votre compte bancaire :
- Utiliser un compte QuickBooks existant si le compte dans lequel vous importez les opérations est déjà configuré dans QuickBooks.
- Créer un nouveau compte QuickBooks si le compte dans lequel vous importez les opérations n’est pas encore dans QuickBooks. Apprenez comment créer un compte,
- Sélectionnez Continuer. Une fenêtre de dialogue s’affichera vous indiquant que les données ont bien été lues dans QuickBooks. Sélectionnez OK.
- Allez à Centre de connexions bancaires pour réviser vos opérations.
Passer de Web Connect à Direct Connect ou de Direct Connect à Web Connect
Si vous voulez changer la manière dont vous vous connectez, vous devrez déconnecter vos connexions bancaires. Une fois déconnecté, vous pourrez configurer vos connexions bancaires de nouveau.
Modifier les paramètres de connexions bancaires pour les comptes bancaires ou de carte de crédit
Vous pouvez changer votre nom d’utilisateur et d’autres renseignements pour le compte bancaire que vous utilisez avec Quickbooks Desktop. Vous n’avez qu’à désactiver vos connexions bancaires pour apporter des modifications. Configurez ensuite vos connexions bancaires de nouveau.
- Déconnectez les connexions bancaires pour votre compte.
- Apportez les modifications nécessaires.
- Configurer des connexions bancaires pour votre compte (ancrage de la section dans cet article)
Méthode de connexion
Vous pouvez connecter votre compte bancaire à l’aide de Web Connect, ce qui permet de recevoir des données par le biais d’un fichier téléchargé à partir d’un navigateur Web. Si vous configurez à l’aide de Web Connect, vous ne serez pas en mesure d’envoyer des paiements à vos fournisseurs ou de transférer des fonds dans un autre compte à partir du programme.
Les fichiers Web Connect (.QBO) sont des opérations bancaires en ligne provenant du site Web de votre banque. Les fichiers (.QBO) sont téléchargés sur votre ordinateur. Vous pouvez ensuite importer les opérations afin qu’elles soient disponibles dans vos connexions bancaires. Si votre banque offre Web Connect :
- De Banque, sélectionnez Connexions bancaires, puis Importer des fichiers Web Connect,
- Sélectionnez le fichier QBE que vous avez enregistré, puis sélectionnez Ouvert,
- Lorsque vous êtes invité à sélectionner votre compte bancaire :
- Utiliser un compte QuickBooks existant si le compte dans lequel vous importez les opérations est déjà configuré dans QuickBooks.
- Créer un nouveau compte QuickBooks si le compte dans lequel vous importez les opérations n’est pas encore dans QuickBooks. Apprenez comment créer un compte,
- Sélectionnez Continuer. Une fenêtre de dialogue s’affichera vous indiquant que les données ont bien été lues dans QuickBooks. Sélectionnez OK.
- Allez à Centre de connexions bancaires pour réviser vos opérations.
- Allez à Banque puis Connexions bancaires.
- Sélectionner Configurer les connexions bancaires pour un compte,
- Sélectionnez votre compte QuickBooks, puis cliquez sur Suivant,
- Sélectionnez l’institution financière pour ce compte et sélectionnez Suivant,
- Suivez les instructions à l’écran pour connecter votre compte.
Note : Si vous téléchargez des opérations de votre banque et les importez dans QuickBooks pour la première fois, vous configurez ainsi un compte pour les connexions bancaires. - Sélectionner Connecter, puis Fermer,
Après avoir configuré votre compte, vous pouvez maintenant télécharger des opérations bancaires,
Frais applicables
Bien qu’il n’y ait aucuns frais associés à l’utilisation de connexions bancaires dans QuickBooks, il peut y avoir des frais relatifs au soutien technique de QuickBooks, si vous avez besoin de l’aide d’experts pour l’utilisation et la configuration de connexions bancaires.
Justificatifs d’identité fournis par la banque
Votre banque fournit votre nom d’utilisateur et votre mot de passe (ou NIP) pour la configuration des services bancaires en ligne.
Le nom d’utilisateur et le mot de passe/NIP sont des justificatifs d’identité uniques utilisés pour ouvrir une session dans votre institution financière. L’identifiant du client peut être votre nom, votre adresse courriel, votre numéro de compte ou un autre élément d’identification fourni par vous ou votre entreprise. Il peut être désigné comme étant un nom d’utilisateur, un numéro d’identification en ligne, un numéro Internet, un nom d’utilisateur, un nom d’utilisateur ou quelque chose de semblable. Prenez note des limites suivantes :
- QuickBooks ne prend pas en charge l’utilisation de plusieurs numéros d’identification de client pour la même institution financière.
- QuickBooks n’autorise qu’un seul nom d’utilisateur par banque (IF) et par fichier d’entreprise. Si vous possédez plusieurs noms d’utilisateurs ou identifiants de connexion dans une seule institution financière, vous ne pourrez configurer qu’un seul nom d’utilisateur/nom d’utilisateur aux fins de téléchargement par fichier d’entreprise.