Configurer ou modifier des comptes bancaires pour les connexions bancaires dans QuickBooks Desktop

Apprenez comment configurer un compte bancaire et le connecter aux connexions bancaires dans QuickBooks Desktop.

Dans QuickBooks Desktop, vous pouvez utiliser les Connexions bancaires pour connecter vos comptes bancaires et de cartes de crédit aux services bancaires en ligne. En téléchargeant vos opérations bancaires, vous n’avez pas à les enregistrer manuellement.

Il y a deux façons de configurer un compte. Vous pouvez vous connecter avec Direct Connect ou Web Connect. La façon dont vous vous connectez dépend de ce qui est disponible dans votre banque.

Cet article fait partie d’une série d’articles qui couvre l’information de base sur les connexions bancaires dans QuickBooks pour Windows.

Cet article aborde les sujets suivants :

• Comment connecter votre compte aux connexions bancaires
• Comment se connecter avec les fichiers Web Connect (.QBO)
• Comment modifier les paramètres des connexions bancaires pour les comptes bancaires ou de carte de crédit
• Frais applicables
• Identifiants fournis par la banque

Note : Vous pouvez connecter jusqu’à 40 comptes. Si vous avez besoin de plus, séparez les comptes dont vous avez besoin pour vous connecter entre deux ou plusieurs fichiers d’entreprise.

Connecter votre compte aux connexions bancaires

Vous pouvez connecter votre compte aux Connexions bancaires à l’aide de Web Connect.

Connexion avec les fichiers Web Connect (.QBO)

Vous pouvez télécharger un fichier (.QBO) avec les opérations de votre entreprise à partir de votre banque ou de votre carte de crédit. Ensuite, importez ce fichier dans QuickBooks pour ajouter ces opérations à vos comptes.

Si votre banque offre Web Connect :

1. De Banque, sélectionnez Connexions bancaires, puis Importer des fichiers Web Connect.
2. Sélectionnez le fichier .QBO que vous avez enregistré, puis sélectionnez Ouvert.
3. Lorsqu’on vous demande de sélectionner votre compte bancaire :
   • Utiliser un compte QuickBooks existant si le compte dans lequel vous importez les opérations est déjà configuré dans QuickBooks.
   • Créer un nouveau compte QuickBooks si le compte dans lequel vous importez les opérations n’est pas encore dans QuickBooks. Apprenez comment créer un compte.
4. Sélectionnez Continuer. Une boîte de dialogue s’affiche pour vous indiquer que les données ont été importées dans QuickBooks. Sélectionnez OK.
5. Aller à Centre de connexions bancaires pour passer en revue vos opérations.

Passer de Web Connect à Direct Connect ou de Direct Connect à Web Connect

Si vous voulez changer la façon dont vous vous connectez, vous devrez déconnecter vos connexions bancaires. Une fois que vous vous déconnectez, vous pouvez configurer vos connexions bancaires de nouveau.

Modifier les paramètres des connexions bancaires pour les comptes bancaires ou de carte de crédit

Vous pouvez modifier votre nom d’utilisateur et d’autres renseignements pour le compte bancaire que vous utilisez avec QuickBooks Desktop. Vous n’avez qu’à désactiver vos connexions bancaires pour apporter des modifications. Ensuite, configurez de nouveau vos connexions bancaires.

1. Déconnectez les connexions bancaires pour votre compte.
2. Apportez les modifications nécessaires.
3. Configurer les connexions bancaires pour votre compte (ancrer à la section dans cet article)

Méthode de connexion

Vous pouvez connecter votre compte bancaire à l’aide de Web Connect, qui permet de recevoir des données par le biais d’un fichier téléchargé à partir d’un navigateur Web. Si vous utilisez Web Connect, vous ne pourrez pas envoyer de paiements à vos fournisseurs ni virer de fonds vers un autre compte à partir du programme.

Les fichiers Web Connect (.QBO) sont des opérations bancaires en ligne provenant du site Web de votre banque. Les fichiers (.QBO) sont téléchargés sur votre ordinateur. Ensuite, vous importez les opérations pour qu’elles soient disponibles dans vos connexions bancaires. Si votre banque offre Web Connect :

1. De Banque, sélectionnez Connexions bancaires, puis Importer des fichiers Web Connect.
2. Sélectionnez le fichier QBE que vous avez enregistré, puis sélectionnez Ouvert.
3. Lorsque vous êtes invité à sélectionner votre compte bancaire :
   • Utiliser un compte QuickBooks existant si le compte dans lequel vous importez les opérations est déjà configuré dans QuickBooks.
   • Créer un nouveau compte QuickBooks si le compte dans lequel vous importez les opérations n’est pas encore dans QuickBooks. Apprenez comment créer un compte.
4. Sélectionnez Continuer. Une boîte de dialogue s’affiche pour vous indiquer que les données ont été importées dans QuickBooks. Sélectionnez OK.
5. Aller à Centre de connexions bancaires pour passer en revue vos opérations.

1. Aller à Banque et ensuite Connexions bancaires.
2. Sélectionner Configurer la connexion bancaire pour un compte.
3. Sélectionnez votre compte QuickBooks, puis sélectionnez Suivant.
4. Sélectionnez l’institution financière pour ce compte et sélectionnez Suivant.
5. Suivez les instructions à l’écran pour connecter votre compte.
   Note : Si vous téléchargez des opérations de votre banque et que vous les importez dans QuickBooks pour la première fois, cela configure un compte pour les connexions bancaires.
6. Sélectionner Se connecter, puis Fermer.

Après avoir configuré votre compte, vous pouvez maintenant télécharger les opérations de votre banque.

Frais applicables

Bien qu’il n’y ait pas de frais associés à l’utilisation des Connexions bancaires dans QuickBooks, des frais peuvent être associés au soutien technique de QuickBooks si vous avez besoin de l’aide d’un expert pour l’utilisation et la configuration des Connexions bancaires.

Identifiants fournis par la banque

Votre banque vous fournit votre nom d’utilisateur et votre mot de passe (ou NIP) pour la configuration des services bancaires en ligne.

Le nom d’utilisateur et le mot de passe/NIP sont des identifiants uniques utilisés pour ouvrir une session dans le compte de votre institution financière. Le numéro d’identification du client peut être votre nom, votre adresse courriel, votre numéro de compte ou un autre identifiant fourni par vous ou votre entreprise. Il peut s’agir de nom d’utilisateur, d’identifiant en ligne, d’identifiant Internet, de nom d’utilisateur, de nom d’utilisateur, etc. Prenez note des limites suivantes :

• QuickBooks ne prend pas en charge l’utilisation de plusieurs noms de clients pour la même institution financière.
• QuickBooks n’autorise qu’une seule connexion par banque (IF) et par fichier d’entreprise. Si vous avez plusieurs noms de clients ou ouvertures de session dans une seule banque (IF), vous ne pourrez configurer qu’un seul (nom d’utilisateur/ouverture de session) pour le téléchargement, par fichier d’entreprise.