Importer un plan comptable existant

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  1. Cliquez sur le signe plus (+) > Importer les données > Plan comptable.
  2. Assurez-vous que votre fichier respecte les exigences d’importation (il doit s’agir d’un fichier .csv ou Excel et comporter les champs Nom et Type de compte).
  3. Cliquez sur Parcourir pour trouver votre fichier.
  4. Cliquez sur Ouvrir.
  5. Cliquez sur les menus déroulants à côté des descriptions de champs afin de choisir les champs à importer. Si vous n’utilisez pas de champ particulier, cliquez sur Aucun appariement.
  6. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Continuer.
  7. Si vous avez omis des champs obligatoires, nous vous en aviserons avec des instructions (telles que Choisir le type, Choisir le sous-type, ou les deux).
  8. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Importer.

Suppression de comptes spéciaux et de comptes par défaut dans le plan comptable

QuickBooks crée plusieurs comptes au moment de la création de l’entreprise et d’autres comptes s’affichent lorsque des fonctions sont activées dans les préférences.  Seuls certains comptes peuvent être supprimés ou modifiés.

Comptes ne pouvant être ni supprimés ni utilisés à d’autres fins :

• Créances sur carte de crédit

• Fonds non déposés

• Capital d’ouverture

• Bénéfices non répartis

• Stock/actif du stock

• Coût des marchandises vendues/coût des ventes

• Rapprochement des écarts

• Revenu non imputé d’un règlement comptant

Tous ces comptes sont des comptes spéciaux et ne fonctionnent pas comme des comptes normaux. Ces comptes ne peuvent pas être modifiés pour qu’ils deviennent des comptes réguliers et ne peuvent pas être renommés et utilisés à d’autres fins.

Par exemple :

• Si vous essayez de modifier ou de supprimer le compte Créances sur carte de crédit, la modification des préférences recrée le compte.

• Si vous essayez de modifier ou de supprimer le compte Fonds non déposés, l’utilisation du compte entraîne la saisie d’entrées, dans Effectuer des dépôts qui ne peuvent pas être déposées.

• Vous pouvez modifier le nom du compte Capital d’ouverture; toutefois, ce compte est utilisé par le programme pour les rajustements.

• Vous pouvez changer le nom Bénéfices non répartis; toutefois, il s’agit du compte par défaut pour l’établissement de rapports sur les bénéfices non répartis dans le rapport de bilan et il ne doit pas être modifié, sauf dans le cas où les organismes à but non lucratif préfèrent utiliser d’autres noms pour les bénéfices non répartis.

• Si vous essayez de modifier ou de supprimer les comptes Stock/Actif du stock ou Coût des marchandises vendues/Coût des services vendus, toute modification apportée aux produits ou services recréera le compte.

Champs ne pouvant être ni supprimés ni fusionnés, mais dont le nom peut être modifié :

• Services

• Dépense sans catégorie

• Revenu sans catégorie

• Actif sans catégorie

• Capitaux propres

• (Nom de l’organisme fiscal, c’est-à-dire TPS ou TVA) à payer

Le compte des revenus issus de services est le compte des revenus par défaut du programme. Il fonctionne comme n’importe quel compte de revenus, mais il ne peut pas être supprimé, tout comme le produit ou le service correspondant. Toutefois, ils peuvent tous deux être renommés en leur donnant le nom du revenu principal que vous utiliserez.

Pour changer le nom de Services pour le nom que vous donnez à vos revenus :

  1.  Cliquez sur la roue dentée et sélectionnez Plan comptable.
  2. Cliquez une fois sur Services pour le mettre en surbrillance.
  3. Dans la colonne de droite, sélectionnez Modifier dans le menu déroulant.
  4. Remplacez le nom par un nom que vous préférez pour vos revenus.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Comptes pouvant être supprimés par fusion :

• Revenus des dépenses facturables

• Majoration

Ces comptes peuvent être fusionnés dans le compte de revenu de services.

Pour fusionner ces comptes :

  1. Cliquez sur la roue dentée et cliquez sur Plan comptable.
  2. Cliquez une fois sur le compte pour le mettre en surbrillance.
  3. Dans la colonne de droite, sélectionnez Modifier dans le menu déroulant.
  4. Changez le nom pour Services, ou pour le nom exact par lequel vous avez remplacé Services.
  5. Cliquez sur Enregistrer.
  6. Le programme vous demandera si vous voulez les fusionner; cliquez sur Oui.

Comptes pouvant être supprimés, mais qui sont associés à une préférence.

• Revenus de fret

• Rabais accordés

Étant donné que ces comptes sont associés à une préférence, la seule façon de les supprimer est de les dissocier de cette préférence.

Pour dissocier le compte que vous voulez supprimer :

Vous voulez supprimer Expédition?

  1. Cliquez sur la roue dentée, puis sur Paramètres de l’entreprise.
  2. Dans la colonne de gauche, cliquez sur Options avancées
  3. Dans la section Plan comptable, cliquez sur l’icône Modifier.
  4. Dans la liste déroulante Compte d’expédition, sélectionnez un compte.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Vous voulez supprimer Rabais?

  1. Allez à l’onglet roue dentée et cliquez sur Paramètres de l’entreprise.
  2. Dans la colonne de gauche, cliquez sur Options avancées.
  3. Dans la section Plan comptable, cliquez sur l’icône Modifier.
  4. Dans la liste déroulante Compte de rabais, sélectionnez un compte.
  5. Au bas de l’écran, cliquez sur Enregistrer.

Désactiver les préférences :

  1. Cliquez sur la roue dentée, puis sur Paramètres de l’entreprise.
  2. Dans la colonne de gauche, cliquez sur Ventes.
  3. Dans la section Contenu du formulaire de vente, cliquez sur l’icône Modifier
  4. Décochez la préférence que vous désirez désactiver
  5. Cliquez sur Enregistrer.

 

Revenez au Plan comptable et supprimez les comptes.

Comptes créés par l’entrée d'une facture ou d'une facture à payer :

• Comptes clients – création de factures

• Comptes fournisseurs – création de factures à payer

 

Il ne doit avoir qu’un compte client et qu’un compte fournisseur, car QuickBooks en ligne n’en utilisera qu’un seul.

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