Erfahren Sie mehr über die Updates auf der neuen BI-gestützten Banking-Seite

Wann QuickBooks genügend Informationen hat, um fortzufahren, macht er Ihnen Vorschläge, wie Sie eine Transaktion verwalten können. Wo immer QuickBooks hat einen Vorschlag, sehen Sie die Option Von AI vorgeschlagen -Symbol. Wählen Sie ihn aus, um weitere Details zu erhalten.

Die Vorschläge werden mit der Zeit besser. Sie sollten also weitermachen, auch wenn Sie anfangs nicht viele sehen. Als QuickBooks erfährt, wie Sie vorgehen, beginnt es, die Informationen für Sie in Ihre Transaktionsliste einzutragen, wenn dies sehr vertrauenswürdig ist. Sie können jederzeit direkt in der Transaktion bearbeiten und QuickBooks lernt aus Ihren Änderungen.

Wenn Sie ausstehende Banktransaktionen haben, QuickBooks schlagen Matches oder Kategorien vor, wenn dies mit hoher Konfidenz möglich ist. Dies kann Ihnen helfen, konsistentere Aufzeichnungen zu führen und eine genauere Buchhaltung zu erreichen. 

Wenn keine Übereinstimmungen vorhanden sind, QuickBooks hilft Ihnen bei der Kategorisierung der Transaktion. Es werden nur Kategorien mit zuverlässigen Vorschlägen vorausgefüllt, die auf allen Informationen basieren, die es über die Transaktion finden kann. Wenn Sie eine Transaktion zum Erweitern auswählen oder das Kategoriemenü auswählen, werden weitere Kategorievorschläge angezeigt.

Zum Beispiel QuickBooks finden möglicherweise einen Kunden- oder Anbieternamen in der Bankbeschreibung für eine Transaktion. Wenn Sie regelmäßig Transaktionen mit diesem Kundennamen in der Bankbeschreibungkategorisieren, QuickBooks wird diese Kategorie vorschlagen und Ihnen die ähnlichen Transaktionen in der Vergangenheit anzeigen. Wenn Sie keine früheren Transaktionen haben, die ähnlich erscheinen, kann es auch Kategorien empfehlen, die darauf basieren, wie andere Unternehmen ähnliche Transaktionen kategorisiert haben. Dies geschieht jedoch nur, wenn eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass dies eine gute Kategorie ist.

Erfahren Sie mehr über die Funktionsweise von AI-Vorschlägen.

Die Übereinstimmung wird automatisch ausgewählt, wenn QuickBooks schlägt eine Übereinstimmung für eine Transaktion vor. Sie können jederzeit auf Kategorisieren umstellen, wenn der Abgleichsvorschlag nicht richtig ist und Sie die Transaktion stattdessen kategorisieren möchten. Wenn keine Übereinstimmung vorgeschlagen wird, wird der Umschalter automatisch auf "Kategorisieren"gesetzt. Sie können jedoch jederzeit auf "Abgleichen" umstellen und manuell nach einer Übereinstimmung suchen. Wählen Sie in der Spalte „Aktion“ die Option „Abgleichen“ aus, um den Abgleich abzuschließen.

Manchmal QuickBooks kann teilweise und kombinierte Übereinstimmungen finden, worüber er neben der Übereinstimmung informiert wird. Wählen Sie die Transaktion aus, um weitere Informationen anzuzeigen.

Eine Übereinstimmung zu finden bedeutet QuickBooks hat eine heruntergeladene Transaktion, die mit der Transaktion übereinstimmt, die Sie bereits kategorisiert und gebucht haben. Die Zuordnung ist aus zwei Gründen wichtig:

• Es vermeidet Duplikate. Wenn zum Beispiel eine Banktransaktion über den gleichen Betrag zum selben Datum mit einer bereits gebuchten Ausgabe übereinstimmt, QuickBooks kann sagen, dass sie übereinstimmen, damit Sie nicht irrtümlicherweise die Ausgaben doppelt zählen.
• Verknüpft verwandte Transaktionen miteinander. Wenn Sie zum Beispiel eine Banktransaktion durchführen möchten, die eine Zahlung betrifft, die Sie für eine Rechnung erhalten haben, die Sie bereits gesendet und in Ihren Büchern gebucht haben, QuickBooks kann vorschlagen, die Banktransaktion der Rechnung zuzuordnen. Wenn Sie die Banktransaktion abgleichen und buchen, wird sie als Zahlung mit dieser Rechnung verknüpft und verbucht, dass sie bezahlt wurde.

Erfahren Sie mehr über den Abgleich.

Wenn es keinen Zuordnungsvorschlag für eine Transaktion gibt, wird automatisch Kategorisieren ausgewählt. QuickBooks schlägt Ihnen auch eine Kategorie vor und Füllt sie voraus, wenn sie genügend Informationen enthält, um fortzufahren. Die Vorschläge werden mit der Zeit immer besser QuickBooks lernt Ihre Einstellungen.

• Wenn Sie mit dem Kategorievorschlag einverstanden sind, wählen Sie „Buchen“ , um die Kategorisierung der Transaktion abzuschließen.
• Um mehr über eine vorgeschlagene Kategorie zu erfahren, wählen Sie die von AI vorgeschlagene Kategorie aus Symbol neben dem Vorschlag.

Hinweis: Sie können die Kategorie für jede Transaktion ändern, indem Sie die Kategorie auswählen und direkt in der Tabelle bearbeiten.

Eine Transaktion zu kategorisieren bedeutet, dass Sie sich für ein bestimmtes Konto oder eine bestimmte Kategorie für eine Transaktion entscheiden. Diese Auswahl ist wichtig und bestimmt viele Buchhaltungsdetails, z. B. in welchen Steuerformularen und -berichten der Betrag erscheint, welche Art von Einnahmen, Ausgaben oder Kapital er ausmacht usw.

Wenn Sie Hilfe bei den ersten Schritten benötigen, stehen Ihnen Buchhalter kann Ihnen bei der Kategorisierung helfen. Im Folgenden finden Sie QuickBooks hilft Ihnen, konsistent zu bleiben, und macht Vorschläge auf der Grundlage Ihrer bisherigen Entscheidungen und Informationen über die Transaktion von Ihrer Bank oder Kreditkarte.

Um einen Transaktionstyp manuell auszuwählen, wählen Sie eine Transaktion aus, um sie in der Tabelle zu erweitern. Wählen Sie dann eine Option unter Transaktionstyp. Die angezeigten Optionen ändern sich je nachdem, ob Sie die Kategorisierung in einem Bank- oder Kreditkartenkonto-Feed vornehmen.

Wenn QuickBooks vorschlagen, ein Bank- oder Kreditkartenkonto für die Kategorisierung als gekoppelte Transaktion vorzuschlagen, wird der Transaktionstyp automatisch ausgewählt (Überweisung oder Kreditkartenzahlung). Sie sehen auch das Abzeichen „Kopplung“ neben der Kategorie.

Wenn Sie eine Regel anwenden, ersetzt diese immer unseren Kategorievorschlag und Sie sehen das Regelabzeichen im Kategoriefeld. 

Wenn die Transaktion mit einer anderen Transaktion gekoppelt ist, bedeutet dies QuickBooks haben die gleiche Transaktion bei einer anderen Bank gefunden, die Sie verknüpft haben. Das bedeutet, dass es sich um eine Überweisung oder Kreditkartenzahlung zwischen diesen Konten handelt und Sie das „Pairing “-Logo im Kategoriefeld sehen. Dadurch werden Duplikate oder Fehlbuchungen vermieden. Sie können die Kopplung für die Transaktion jederzeit aufheben.

Wählen Sie für eine Transaktion die Option Dropdown-Menü neben Posten. Wählen Sie „Aufteilen“ und befolgen Sie die Schritte zum Aufteilen der Transaktion in verschiedene Kategorien.

Wählen Sie die . aus Das Einstellungssymbol direkt über der Tabelle auf der Registerkarte Banktransaktionen , um Ihre Transaktionsliste individuell zu gestalten.

Mit einer der neuen Funktionen können Sie entscheiden, ob ein Feld, das Sie nachverfolgen, als Spalte in Ihrer Tabelle angezeigt werden soll. Oder Sie können ein Feld sehen, wenn Sie stattdessen eine Transaktion erweitern.

Der Kategorisierungsverlauf zeigt Ihnen, wie Sie Transaktionen für einen bestimmten Kunden oder Lieferanten in der Vergangenheit kategorisiert haben. Dies kann hilfreich sein, um festzustellen, wie Sie anhand Ihres Verlaufs kategorisieren müssen.

Sie müssen die Von/Bis -Spalte ausfüllen, damit eine Transaktion für den Kategorisierungsverlauf angezeigt wird. Ihre Historie wird nur Transaktionen enthalten, für die Sie Von/Bis auf gleiche Weise ausfüllen lassen. Fügen Sie einen neuen Kunden/Lieferanten hinzu, um mit der Verfolgung des Kategorisierungsverlaufs für ihn zu beginnen. 

Hinweis: Die Spalte Von/Bis unterscheidet sich von der Spalte Bankbeschreibung , die nicht für den Kategorisierungsverlauf verfolgt wird, da sie alle verschiedenen Arten von Informationen enthalten kann. 

So öffnen Sie den Kategorisierungsverlauf:

1. Gehen Sie zu einer Transaktion in der Registerkarte „Ausstehend“ für Ihre verbundene Bank. 
2. Wählen Sie die . aus Dropdown-Menü neben Posten.
3. Wählen Sie Kategorisierungsverlauf.
   Hinweis: Wenn Sie es nicht sehen, ist für den in der Von/Bis- Spalte aufgeführten Lieferanten oder Kunden kein Kategorisierungsverlauf hinterlegt. 

Wenn Sie Produkte/Dienstleistungen in QuickBooks nachverfolgen, wird Produkte/Dienstleistungen als Feld auf Ihrer Banking-Seite angezeigt. Sie können dieses Feld so anpassen, dass es in Ihrer Tabelle als Spalte erscheint oder als ausgeblendetes Feld, das angezeigt wird, wenn Sie eine Transaktion auswählen, um sie zu erweitern. Sie können Ihre Tabellenspalten unter Einstellungen über der Tabelle.

Wenn Sie ein Produkt/eine Dienstleistung auswählen, QuickBooks löscht das Kategoriefeld und umgekehrt. Um beides auszuwählen, teilen Sie die Transaktion auf, indem Sie unter die Option „Teilen“ wählen Dropdown-Menü neben Posten.

1. Wählen Sie auf der Registerkarte Ausstehend für Ihre verbundene Bank eine Transaktion aus, um sie zu öffnen. 
2. Wählen Sie in der Dropdownliste Transaktionstyp ▼ die Option Verkaufsbelegaus.
   Hinweis: Dies wird nur als Option für Geldeingangstransaktionen angezeigt. Sie ist für Kreditkartenkonten nicht verfügbar.

Ausstehende Transaktionen sind Transaktionen, die QuickBooks von Ihrer Bank oder Ihrem Finanzinstitut heruntergeladen. Ausstehende Transaktionen wurden mit Ihrer Bank glattgestellt, sind aber noch nicht in . verbucht QuickBooks. Sie warten darauf, dass Sie sie zuordnen oder kategorisieren. Sobald Sie dies getan haben, werden sie auf die Registerkarte „Gepostet“ verschoben. 

Gebuchte Transaktionen sind Transaktionen, für die Sie eine Kategorie zugeordnet haben oder für die Sie eine Kategorie ausgewählt haben. Sobald Sie eine Transaktion buchen, wird sie offiziell nachverfolgt und ausgewiesen. Sie wird in Ihren Berichten angezeigt.