Richten Sie Bankregeln zur Kategorisierung von Online-Banking-Transaktionen in ein QuickBooks Online

Erfahren Sie, wie Sie Bankregeln verwenden, um Transaktionen Ihrer Bank automatisch zu kategorisieren.

Wenn Sie Transaktionen von Ihrer Bank herunterladen, müssen Sie sie kategorisieren , damit sie in die richtigen Konten eingehen. Durch Bankvorschriften kann dies automatisch erfolgen.

Je mehr ‌QuickBooks Online die von Ihnen erstellten Bankregeln anwendet, desto besser wird die Kategorisierung. Nach einiger Zeit lernt die App, Transaktionen zu lesen und fügt automatisch Details hinzu.

Hier wird erläutert, wie Sie Bankregeln einrichten.

Schritt 1: Bankregel erstellen

1. Gehe zu Einstellungen und wählen Sie Regeln (Weiterleitung).
2. Wählen Sie „Neue Regel“.
   Hinweis: Wählen Sie Gehe zu Regeln, wenn Sie zum ersten Mal hinzufügen. 
3. Geben Sie einen Namen in das Feld Wie möchten Sie das nennen?Feld.
4. Wählen Sie in der Dropdownliste „Dies auf Transaktionen anwenden, die sind “ die Option„Geldeingang“ oder „Geldausgang“ aus.
5. Wählen Sie in der Dropdownliste in ▼ ein Bankkonto oder wählen Sie „Alle Bankkonten“aus.
6. Legen Sie die Regelbedingungen fest. Sie können eine einzelne Regel mit bis zu 5 Bedingungen festlegen. Legen Sie Folgendes fest und fügen Sie es einund wählen Sie dann + Bedingung hinzufügen aus.
7. Geben Sie in den Bedingungsfeldern an, ob die Regel auf Beschreibung, Banktext oder Betragangewendet werden soll. Wählen Sie dann Enthält, Enthält nichtoder Ist genau und geben Sie den Wert oder Text ein, um zu entscheiden, wie QuickBooks die Regeln anwendet.
8. Wählen Sie die Einstellungen für die Regel aus. Wählen Sie den Transaktionstyp, Kategorie, Produkt/Dienstleistung, Wen Sie bezahlt haben, Steuerund Beauftragte für die Anwendung.
   Hinweis: Je nach den aktivierten Unternehmenseinstellungen werden möglicherweise unterschiedliche Optionen angezeigt.  
9. Wählen Sie Speichern.
10. (Optional) Um die Priorität Ihrer Bankregeln zu ordnen, wählen Sie „Nachbestellung“ und ziehen Sie die Regel auf die gewünschte Reihenfolge. Die Regel mit der höchsten Priorität wird immer zuerst angewendet.

QuickBooks wendet Ihre Regeln automatisch auf Transaktionen auf der Registerkarte „Zur Überprüfung“ an. Diese sind es, die Sie jeden Tag überprüfen müssen.

Tipps: 

• Fügen Sie auf der Registerkarte „Zur Überprüfung“ schnell eine Regel für Transaktionen hinzu. Wählen Sie einfach eine Transaktion aus und klicken Sie dann auf den Link „Regel erstellen“ , um das Fenster „Regel erstellen“ zu öffnen und mit der Einrichtung von Bedingungen für die Regel zu beginnen.
• Kopieren, Deaktivieren/Aktivierenoder Löschen von Bankregeln aus der Spalte „Aktionen“ ▼ Dropdown-Menü der Seite „Regeln“ .

Schritt 2: Erkannte Transaktionen überprüfen

Nachdem eine Regel angewendet wurde, wird das Regel -Kennzeichen in der Spalte „Kategorisieren“ oder „Abgleichen“ der Transaktion angezeigt.

Gehen Sie wie folgt vor, um Regeln zu filtern. 

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Wählen Sie das Dropdown-Menü Alle Transaktionen ▼ aus.
3. Wählen Sie Regeln.

Nächste Schritte: Funktion fürs Auto-Einfügen einrichten

Erstellen Sie zielgerichtete Regeln, damit bestimmte Transaktionen automatisch ab dem Banktransaktionen ( Weiter zumZiel) Seite.

Tipp: Wir empfehlen, mit einfachen, konsistenten Transaktionen wie Miete oder Benzinkosten zu beginnen. Verwenden Sie ihn dann, um weitere Transaktionen abzudecken.

1. Befolgen Sie die Schritte zum Erstellen einer neuen Bankregel.
2. Aktivieren Sie Auto-Einfügen unter Transaktionen, für die diese Regel gilt, automatisch bestätigen im Fenster Regel erstellen .
3. Wählen SieSpeichern.

Nachdem Sie eine Regel fürs Auto-Einfügen erstellt haben, werden alle Transaktionen auf der Registerkarte „Zur Überprüfung“ , die die Bedingungen erfüllen, automatisch hinzugefügt. Regeln fürs Auto-Einfügen werden ausgeführt, wenn Sie sich anmelden, eine Datei hochladen oder eine neue Regel fürs Auto-Einfügen erstellen oder ändern.

Wenn Ihre Bankregeln nicht auf Transaktionen angewendet werden

Wenn Ihre Bankregeln nicht angewendet werden, kann es sein, dass Sie eine Regel auf der Grundlage des Banktexts verwenden und Sie eine Regel auf der Grundlage der Beschreibung erstellen wollten oder umgekehrt. So erklären Sie den Unterschied:

• Der Text der Bank enthält genau die Informationen, die die App von der Bank erhält. Der Banktext ist die Transaktion, die in Ihrem Bankkonto oder auf Ihrem Kontoauszug aufgeführt ist.
• Die Beschreibung ist eine vereinfachte Version des Banktextes, um das Verständnis zu erleichtern. Die App kann zum Beispiel den Banktext vereinfachen, indem sie nur den Namen des Kreditors angibt.

Standardmäßig zeigt die App die Beschreibung in Ihrer Transaktionsliste an. So zeigen Sie stattdessen den Banktext an:

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Wählen Sie die Einstellungen ⚙ innerhalb des Abschnitts Banktransaktionen.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bankdetails anzeigen .