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Formater des fichiers CSV dans Excel afin d’importer des opérations bancaires dans QuickBooks

Apprenez comment vérifier le format du fichier CSV que vous avez reçu de votre banque.

Au lieu de connecter vos comptes bancaires et de carte de crédit à QuickBooks, vous pouvez téléverser le fichier manuellement. Vous pouvez généralement obtenir ce fichier de votre banque. Avant de pouvoir le téléverser, vous devez vous assurer que la mise en page des données est adéquate. Voici comment vérifier le format des opérations bancaires figurant dans un fichier CSV que vous prévoyez téléverser dans QuickBooks.

En savoir plus sur les formats CSV

Chaque banque formate les fichiers CSV différemment, il est donc possible que vous ne puissiez pas importer des fichiers CSV provenant de certaines banques.

Vous pouvez téléverser des fichiers CSV composés de 3 ou 4 colonnes. Voici les seules colonnes que QuickBooks peut traiter et l’ordre à utiliser.

Le format à 3 colonnes

Ce format est composé des colonnes suivantes : Date, Description et Montant.

ABC
1DateDescriptionMontant
201/01/2018Exemple de paiement-100,00
301/01/2018Exemple de dépôt200,00

Le format à 4 colonnes

Ce format est composé des colonnes suivantes : Date, Description, Crédit et Débit.

ABCD
1DateDescriptionCréditDébit
201/01/2018Exemple de paiement100,00
301/01/2018Exemple de dépôt200,00

Voici quelques autres vérifications à faire. Si vous voyez un message d’erreur lorsque vous téléversez, procédez de la façon suivante :

  • Supprimez les zéros (0) du fichier, et Laissez ces cellules vides.
  • Corrigez toutes les opérations qui affichent des chiffres dans la colonne Description.
  • Supprimez le mot « montant » s’il apparaît dans l’en-tête de la colonne Crédit ou Débit. Les en-têtes devraient afficher « Crédit » et « Débit » seulement sans le mot « montant ».
  • Assurez-vous que les dates sont dans un seul format. Nous vous recommandons d’utiliser le format : jj/mm/aaaa.
  • Les utilisateurs de MAC doivent enregistrer le fichier au format CSV Windows.
  • Certaines banques ajoutent le jour de la semaine dans la colonne Date (par exemple, 20/11/2018 MAR). Vous devez supprimer le jour de la semaine. Pour ce faire, séparez la date et le jour de la semaine dans des colonnes distinctes :
    1. Ouvrez le fichier CSV dans Microsoft Excel.
    2. Sélectionnez la colonne qui contient la date.
    3. Cliquez sur Données, puis sélectionnez Convertir.
    4. Suivez les étapes à l’écran et sélectionnez les éléments suivants :
      • Type de données d’origine : Délimité
      • Séparateurs : Espace
      • Format des données en colonne : Standard

Vous pouvez également suivre les étapes de Microsoft.

Les fichiers CSV associés aux comptes de carte de crédit peuvent afficher des valeurs contraires aux opérations correspondantes. Par exemple, les dépôts peuvent apparaître comme des montants négatifs.

Pour vous assurer que ces opérations sont importées correctement, sélectionnez le compte de carte de crédit correspondant (pas un compte bancaire) lorsque vous téléversez le fichier dans QuickBooks en ligne.

Téléverser des opérations dans QuickBooks en ligne

Lorsque votre fichier est formaté correctement, suivez les étapes indiquées pour téléverser le fichier dans QuickBooks en ligne.

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