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Téléverser manuellement les opérations dans QuickBooks en ligne

by Intuit•12• Dernière mise à jour : 31 juillet 2025

Lorsque vous connectez vos comptes bancaires et de carte de crédit, QuickBooks télécharge automatiquement les opérations jusqu’à une certaine date. Si vous ne pouvez pas connecter votre banque à QuickBooks ou si vous voulez ajouter des opérations de avant de le faire, téléversez un relevé de compte de votre banque ou une liste d’opérations.

Pour une meilleure expérience, ouvrez cet article dans QuickBooks en ligne. Lancer la vue côte à côte Ouvrir ce lien dans une nouvelle fenêtre

Dans cet article, vous apprendrez comment faire ce qui suit :



Conditions préalables

Consultez le site Web de votre institution financière pour savoir comment obtenir un enregistrement de vos opérations de leur part. Assurez-vous que l’enregistrement ou le relevé de compte commence au moins un jour avant votre opération QuickBooks la plus ancienne dans ce compte.

Avant de téléverser vos fichiers, vérifiez votre plan comptable pour éviter de créer des opérations en double. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit .



Lignes directrices relatives aux fichiers d’états de compte

Votre relevé de compte peut provenir de n’importe quelle banque, tant qu’il est en anglais. Il peut s’agir d’un fichier PDF ou d’une image, comme un fichier JPG, PNG ou HEIC.



Lignes directrices sur les fichiers de listes

Votre fichier téléversé doit être en anglais et ne doit pas dépasser 350 ko. Nous vous suggérons d’utiliser un fichier de données QuickBooks en ligne. Vous pouvez également téléverser des fichiers (Quicken) QFX ou des fichiers CSV (valeurs séparées par des virgules).

Chaque fichier doit comporter 3 colonnes (Date, Description, Montant) ou 4 colonnes (Date, Description, Crédit et Débit). Pour les téléversements plus importants, raccourcissez la période et téléchargez les opérations par lots plus petits.

  • Supprimez le mot « montant » des champs Crédit et Débit. 
  • Laissez vides toutes les cellules dans Montant, Créditou Débit qui ne contiennent que zéro (0). 
  • Supprimez les numéros des cellules de la colonne Description .
  • Saisissez toutes les dates dans le même format. Nous recommandons le format jj/mm/aaaa.
  • Certaines banques ajoutent le jour de la semaine dans la colonne Date (par exemple, 20/11/2018 MAR). Répartissez la date et le jour de la semaine dans des colonnes distinctes.

Note : Pour catégoriser les opérations téléversées au fur et à mesure que vous les téléversez, configurez d’abord des règles bancaires dans QuickBooks.



Téléverser un relevé de compte sous forme d’image ou de PDF

Lorsque vous téléversez un fichier PDF ou une image, notre IA extrait les renseignements du relevé de compte et les importe dans QuickBooks en ligne.

Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit Ouvrir ce lien dans une nouvelle fenêtre

  1. Si vous voyez une tuile associée au compte dans lequel vous voulez téléverser des opérations, sélectionnez-la. 
  2. Sélectionnez la liste déroulante Lier le compte ▼, puis sélectionnez Téléverser à partir d’un fichier.
    Note : Si votre compte n’est pas encore connecté aux services bancaires en ligne, sélectionnez Téléverser les opérations.
  3. Dans la liste déroulante Sélectionner le compte ▼, sélectionnez le compte dans lequel vous voulez téléverser les opérations.
    Note : Si vous êtes un nouvel utilisateur de QuickBooks, vous n’avez peut-être pas de compte dans lequel téléverser les opérations. Si vous n’en voyez pas, sélectionnez Ajouter dans le menu déroulant ▼ pour créer un nouveau compte bancaire.
  4. Téléversez le relevé de compte sous forme de fichier PDF ou image à partir de votre ordinateur.
    Note : Nous pouvons vous dire que certains éléments doivent être révisés. Le cas échéant, notre équipe d’experts mondiaux pourrait passer en revue votre relevé de compte pour s’assurer que tout est exact. Lorsque le relevé sera prêt, nous vous le dirons à la page Opérations bancaires .
  5. Sélectionnez Compris.
  6. Vérifiez la vue côte à côte de votre relevé de compte et de ce que QuickBooks extraites de celui-ci. Modifiez tous les champs ou éléments qui requièrent votre attention et vérifiez que tout est exact.
  7. Sélectionnez Enregistrer. Vous verrez les opérations sur votre page Opérations bancaires pour ce compte bancaire ou de carte de crédit.


Téléverser une liste

Suivez ces étapes si vous voulez téléverser votre relevé bancaire à partir de ces types de fichiers : .csv, .txt, .qbo ou .ofx. Vous pouvez inclure jusqu’à 1 000 lignes par téléversement. Chaque ligne contient une opération.

Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit Ouvrir ce lien dans une nouvelle fenêtre

  1. Si vous voyez une tuile associée au compte dans lequel vous voulez téléverser des opérations, sélectionnez-la.
  2. Sélectionnez la liste déroulante Lier le compte ▼, puis sélectionnez Téléverser à partir d’un fichier.
    Note : Si votre compte n’est pas encore connecté aux services bancaires en ligne, sélectionnez Téléverser les opérations.
  3. Dans la liste déroulante Sélectionner le compte ▼, sélectionnez le compte dans lequel vous voulez téléverser les opérations.
    Note : Si vous êtes un nouvel utilisateur de QuickBooks, vous n’avez peut-être pas de compte dans lequel téléverser les opérations. Si vous n’en voyez pas, sélectionnez Ajouter ▼ dans le menu déroulant pour créer un nouveau compte bancaire.
  4. Téléversez le fichier de relevé de compte à partir de votre ordinateur.
  5. Appariez les colonnes du fichier avec les champs appropriés dans QuickBooks. Sélectionnez ensuite Continuer.
  6. Sélectionnez les opérations à importer. Sélectionnez ensuite Continuer.
  7. Sélectionnez Oui, puis sélectionnez Terminer.

Note : QuickBooks peut ajouter des détails supplémentaires si nous reconnaissons les descriptions d’opérations ou en fonction de vos règles bancaires.



Étapes suivantes

Rapprochez et catégorisez vos opérations téléversées pour les placer dans les comptes appropriés. Rapprochez- les ensuite pour vous assurer qu’elles sont enregistrées correctement.

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