Apprenez comment téléverser manuellement des opérations de votre banque ou de votre carte de crédit dans QuickBooks en ligne.
Lorsque vous connectez vos comptes bancaires et de carte de crédit, QuickBooks télécharge automatiquement les opérations jusqu’à une certaine date. Toutefois, vous pouvez téléverser manuellement des opérations si vous voulez saisir d’anciennes opérations, ne pouvez pas trouver votre banque ou la connecter à QuickBooks.
Dans cet article, vous apprendrez comment faire ce qui suit :
- Choisir une date de début
- Importer les opérations de votre banque
- Vérifiez le format et la taille du fichier
- Téléverser les opérations manuellement
- Catégorisez les opérations
- Rapprocher les opérations
Étape 1 : Choisir une date de début
Pour éviter de saisir des opérations en double, vous devez connaître la date de la plus ancienne opération existante actuellement dans le compte :
- Allez à Paramètres . Ensuite, sélectionnez Plan comptable (Accéder),
- Trouvez le compte dans lequel téléverser les opérations. Ensuite, sélectionnez Historique du compte,
- Trouvez l’opération la plus ancienne et notez la date.
Remarque : L’opération la plus ancienne est généralement la solde d’ouverture,
Étape 2 : Obtenir les opérations de votre banque
Pour obtenir des opérations de votre banque, vous devez télécharger les fichiers CSV de vos opérations.
- Ouvrez une session sur le site Web de votre banque ou de votre carte de crédit.
- Suivez les instructions sur la façon de télécharger les fichiers CSV de vos opérations sur votre ordinateur. Chaque institution financière a des étapes différentes.
- Assurez-vous que la période du téléchargement commence au moins un jour avant l’opération la plus ancienne.
- Téléchargez vos opérations. Enregistrez le fichier à un endroit où vous pouvez le trouver facilement, comme le bureau de votre ordinateur.
Conseil : Votre banque peut offrir quelques formats de fichier. Si possible, sélectionnez les données de QuickBooks en ligne (QBE). Celles-ci sont formatées expressément pour QuickBooks en ligne. Vous pouvez également Téléverser des opérations à partir d’un CSV fichier ou un autre type de fichier pris en charge. |
Étape 3 : Vérifier le format et la taille du fichier
Vérifiez le fichier que vous avez téléchargé de votre banque et assurez-vous qu’il se trouve dans le corriger le format avant de le téléverser. Voici ce que vous devez vérifier pour éviter des erreurs :
Remarque : La taille maximale du fichier est de 350 Ko. Vous pouvez raccourcir la période et télécharger les opérations en plus petits lots si le fichier est trop volumineux.
- Supprimez les zéros (0) du fichier et laissez ces cellules vides.
- Corrigez toutes les opérations qui affichent des chiffres dans le description colonne.
- Supprimez le mot « montant » de la Crédit ou Débit en-tête de colonne. En fait, le champ ne devrait dire que « crédit » et « débit ».
- Assurez-vous que toutes les dates sont du même format. Nous vous recommandons l’utilisation de jj/mm/aaaa format.
- Si vous êtes un utilisateur de Mac, assurez-vous d’enregistrer le fichier sous CSV Windows fichier.
- Certaines banques ajoutent le jour de la semaine dans la colonne Date (par exemple, 20/11/2018 MAR). Vous devez supprimer le jour de la semaine. Pour ce faire ,diviser la date et le jour de la semaine dans des colonnes distinctes,
Étape 4 : Téléverser manuellement les opérations
Pour les comptes qui sont connectés aux services bancaires en ligne
- Allez à Opérations, puis sélectionnez Opérations bancaires (Accéder).
- Sélectionnez la tuile bleue associée au compte dans lequel vous voulez téléverser les opérations.
- Sélectionnez le .Lier le compte▼ dans le menu déroulant, puis sélectionnez Téléverser à partir d’un fichier,
Remarque : Si votre compte n’est pas encore connecté aux services bancaires en ligne, sélectionnez Téléverser à partir d’un fichier, - Sélectionner Glissez-déposez les fichiers ou sélectionnez-les et sélectionnez le fichier que vous avez téléchargé de votre banque. Sélectionnez ensuite Continuer.
- Dans le Compte QuickBooks▼ Sélectionnez le compte dans lequel vous voulez téléverser les opérations. Sélectionnez ensuite Continuer.
Remarque : Si vous êtes un nouvel utilisateur de QuickBooks, vous n’avez peut-être pas de compte dans lequel téléverser les opérations. Si vous n’en voyez pas, sélectionnez Ajouter ▼ à partir du menu déroulant pour créer un nouveau compte bancaire. - Suivez les étapes à l’écran pour apparier les colonnes du fichier aux bons champs dans QuickBooks. Sélectionnez ensuite Continuer.
- Sélectionnez les opérations à importer. Sélectionnez ensuite Continuer.
- Sélectionnez Oui.
- Sélectionnez Terminé.
Pour les comptes qui ne sont pas connectés aux services bancaires en ligne
Suivez ces étapes si vous ne prévoyez pas connecter votre compte ou si votre banque ne peut pas se connecter à QuickBooks :
- Allez à Opérations, puis sélectionnez Opérations bancaires (Accéder).
- Sélectionnez Téléverser des opérations.
- Sélectionnez Glisser-déplacer ou sélectionner des fichiers, puis sélectionnez le fichier que vous avez téléchargé de votre banque. Sélectionnez ensuite Continuer.
- Dans la liste déroulante Compte QuickBooks ▼, sélectionnez le compte dans lequel vous voulez téléverser les opérations. Sélectionnez ensuite Continuer.
Si vous êtes un nouvel utilisateur de QuickBooks, vous n’avez peut-être pas de compte dans lequel téléverser les opérations. Si vous n’en voyez pas, sélectionnez Nouveau + ▼ de la liste déroulante à connecter un nouveau compte bancaire, |
- Suivez les étapes à l’écran pour apparier les colonnes du fichier aux bons champs dans QuickBooks. Sélectionnez ensuite Continuer.
- Sélectionnez les opérations à importer. Sélectionnez ensuite Continuer.
- Sélectionnez Oui.
- Une fois que vous aurez accepté vos opérations, sélectionnez Terminer,
Si vous voyez un message d’erreur, voici comment faire :corriger des erreurs lorsque vous téléversez des opérations,
Étape 5 : Catégoriser les opérations
Maintenant que vos opérations sont dans QuickBooks, il est temps de les apparier et catégoriser. Les opérations iront dans vos comptes après que vous les avez vérifiées.
QuickBooks en ligne saisit automatiquement certains détails si vous configurez des règles bancaires, ou s’il reconnaît les descriptions d’opérations.
Étape 6 : Rapprocher les opérations
Rapprocher les opérations que vous avez téléversé. Cela permet de s’assurer que toutes les opérations sont enregistrées correctement dans QuickBooks.