Téléverser manuellement des opérations dans QuickBooks en ligne

Apprenez comment téléverser manuellement des opérations de votre banque ou de votre carte de crédit dans QuickBooks en ligne.

Lorsque vous connectez vos comptes bancaires et de carte de crédit, QuickBooks télécharge automatiquement les opérations jusqu’à une certaine date. Toutefois, vous pouvez téléverser manuellement des opérations si vous voulez saisir d’anciennes opérations, ne pouvez pas trouver votre banque ou la connecter à QuickBooks.

Dans cet article, vous apprendrez comment :

• Choisir une date de début
• Importer les opérations de votre banque
• Vérifier le format et la taille du fichier
• Téléverser les opérations manuellement
  • Pour les comptes qui sont connectés aux services bancaires en ligne
  • Pour les comptes qui ne sont pas connectés aux services bancaires en ligne
• Catégoriser les opérations
• Rapprocher les opérations

Étape 1 : Choisir une date de début

Pour éviter de saisir des opérations en double, vous devez connaître la date de la plus ancienne opération existante actuellement dans le compte :

Étape 2 : Obtenir les opérations de votre banque

Pour obtenir des opérations de votre banque, vous devez télécharger les fichiers CSV de vos opérations.

1. Ouvrez une session sur le site Web de votre banque ou de votre carte de crédit.
2. Suivez les instructions sur la façon de télécharger les fichiers CSV de vos opérations sur votre ordinateur. Chaque institution financière a des étapes différentes.
3. Assurez-vous que la période du téléchargement commence au moins une journée avant l’opération la plus ancienne.
4. Téléchargez vos opérations. Enregistrez le fichier à un endroit où vous pouvez le trouver facilement, comme le bureau de votre ordinateur.

Étape 3 : Vérifier le format et la taille du fichier

Vérifiez le fichier que vous avez téléchargé de votre banque et assurez-vous qu’il se trouve dans le bon format avant de le téléverser. Voici ce que vous devez vérifier pour éviter des erreurs :

Note : La taille maximale du fichier est de 350 Ko. Vous pouvez raccourcir la période et télécharger les opérations en plus petits lots si le fichier est trop volumineux.

• Supprimez les zéros (0) du fichier et laissez ces cellules vides.
• Corrigez toutes les opérations qui affichent des chiffres dans la colonne Description.
• Supprimez le mot « montant » de l’en-tête de colonne Crédit ou Débit . En fait, le champ ne devrait dire que « Crédit » et « Débit ».
• Assurez-vous que toutes les dates sont du même format. Nous vous recommandons d’utiliser le format jj/mm/aaaa.
• Si vous êtes un utilisateur de Mac, assurez-vous d’enregistrer le fichier en tant que fichier CSV Windows.
• Certaines banques ajoutent le jour de la semaine dans la colonne Date (par exemple, 20/11/2018 MAR). Vous devez supprimer le jour de la semaine. Pour ce faire, séparez la date et le jour de la semaine en créant des colonnes distinctes.

Étape 4 : Téléverser manuellement les opérations

Pour les comptes qui sont connectés aux services bancaires en ligne

1. Allez à Opérations, puis sélectionnez Opérations bancaires (Accéder).
2. Sélectionnez la tuile bleue associée au compte dans lequel vous voulez téléverser les opérations.
3. Sélectionnez la liste déroulante Lier un compte ▼, puis sélectionnez Téléverser à partir d’un fichier.
   Note : Si votre compte n’est pas encore connecté aux services bancaires en ligne, sélectionnez Téléverser à partir d’un fichier.
4. Sélectionnez Glisser-déplacer ou sélectionner des fichiers, puis sélectionnez le fichier que vous avez téléchargé de votre banque. Sélectionnez ensuite Continuer.
5. Dans la liste déroulante Compte QuickBooks ▼, sélectionnez le compte dans lequel vous voulez téléverser les opérations. Sélectionnez ensuite Continuer.
   Note : Si vous êtes un nouvel utilisateur de QuickBooks, vous n’avez peut-être pas de compte dans lequel téléverser les opérations. Si vous n’en voyez pas, sélectionnez Ajouter ▼ à partir du menu déroulant pour créer un nouveau compte bancaire.
6. Suivez les étapes à l’écran pour apparier les colonnes du fichier aux bons champs dans QuickBooks. Sélectionnez ensuite Continuer.
7. Sélectionnez les opérations à importer. Sélectionnez ensuite Continuer.
8. Sélectionnez Oui.
9. Sélectionnez Terminé.

Pour les comptes qui ne sont pas connectés aux services bancaires en ligne

Suivez ces étapes si vous ne prévoyez pas connecter votre compte ou si votre banque ne peut pas se connecter à QuickBooks :

5. Suivez les étapes à l’écran pour apparier les colonnes du fichier aux bons champs dans QuickBooks. Sélectionnez ensuite Continuer.
6. Sélectionnez les opérations à importer. Sélectionnez ensuite Continuer.
7. Sélectionnez Oui.
8. Si vous 'acceptez vos opérations, sélectionnez Terminé.

Si vous voyez un message d’erreur, voici comment faire corriger les erreurs lorsque vous téléversez des opérations.

Étape 5 : Catégoriser les opérations

Maintenant que vos opérations sont dans QuickBooks, il est temps de les apparier et catégoriser. Les opérations iront dans vos comptes après que vous les avez vérifiées.

QuickBooks en ligne saisit automatiquement certains détails si vous configurez des règles bancaires, ou s’il reconnaît les descriptions d’opérations.

Étape 6 : Rapprocher les opérations

Rapprochez les opérations que vous avez téléversées. Cela permet de s’assurer que toutes les opérations sont enregistrées correctement dans QuickBooks.