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Exécuter un rapport de classement chronologique des comptes clients dans QuickBooks en ligne

by Intuit Mis à jour 1 semaine TIME_RANGE_AGO

Apprenez comment créer et personnaliser des rapports de classement chronologique de comptes clients dans QuickBooks en ligne.

Les rapports de classement chronologique vous donnent un aperçu des soldes impayés de vos clients, qui sont en retard, ainsi que les montants à payer et depuis combien de temps ils sont en retard.

Deux rapports sont offerts : le rapport Sommaire du classement chronologique des comptes clients et le rapport Détails du classement chronologique des comptes clients. Nous vous indiquerons quand et comment utiliser chacune d’entre elles.

Certains de vos rapports auront une apparence différente selon qu’ils se trouvent dans la vue classique ou nouvelle expérience améliorée. En savoir plus sur la nouvelle expérience améliorée.


Rapport Sommaire du classement chronologique des comptes clients

Vous pouvez exécuter un rapport Sommaire du classement chronologique des comptes clients pour afficher les soldes impayés et voir depuis combien de temps le paiement est en souffrance.

  1. Allez à Rapports (Accéder).
  2. Dans la section Qui me doit de l’argent, sélectionnez Sommaire du classement chronologique des comptes clients.
  3. Personnalisez le rapport au besoin :
Période couverte par le rapportDate (ou période) couverte par le rapport.
Afficher uniquement Non nulles ou ActivesSélectionner Actif pour masquer les rangées ou les colonnes vides.
Sélectionner Non nul pour masquer également celles dont le total est zéro.
Sélectionner Tous pour afficher toutes les lignes ou colonnes.
Mode de classement chronologiquePour catégoriser les créances impayées en fonction du nombre de jours de retard, vous pouvez utiliser deux méthodes :
- -Courant (en fonction de la date du jour).
- -Date du rapport (à une date précise)
Nombre de jours par classement chronologiqueLe nombre de jours attribués à chaque période.
En général, ces périodes sont définies comme 30 jours chacune, par exemple 30 jours, 60 jours et 90 jours.
 Nombre de périodesIl y a quatre périodes : 1 à 30 jours, 31 à 60 jours, 61 à 90 jours, et 91 et plus.
  1. Sélectionnez Exécuter le rapport.


Rapport Détail du classement chronologique des comptes clients

Si vous voulez savoir quels clients ont des soldes impayés et depuis combien de temps leurs paiements sont en retard, vous pouvez exécuter un rapport Détail du classement chronologique des comptes clients.

  1. Allez à Rapports (Accéder).
  2. Dans la section Qui me doit de l’argent, sélectionnez Détail du classement chronologique des comptes clients.
  3. Personnalisez le rapport au besoin.
Période couverte par le rapportDate (ou période) couverte par le rapport.
Mode de classement chronologiqueComment catégoriser les comptes clients ayant des soldes impayés selon leur retard.
Pour catégoriser les créances impayées en fonction du nombre de jours de retard, vous pouvez utiliser deux méthodes :
- -Courant (en fonction de la date du jour).
- -Date du rapport (à une date précise)
Nombre de jours par classement chronologiqueLe nombre de jours attribués à chaque période.
En général, ces périodes sont définies comme 30 jours chacune, par exemple 30 jours, 60 jours et 90 jours.
Nombre de périodesIl y a quatre périodes : 1 à 30 jours, 31 à 60 jours, 61 à 90 jours, et 91 et plus.
Jours min. de retardAffiche les soldes dont le retard est supérieur au nombre de jours défini.
  1. Si vous voulez savoir depuis combien de temps un paiement est en retard :
    1. Sélectionnez Personnaliser.
    2. Dans le Lignes/Colonnes section, sélectionnez le En retard case à cocher. Cette étape est facultative.
  2. Sélectionnez Exécuter le rapport.
  1. Pour voir la colonne Montant de taxe à payer dans votre rapport :
    1. Sélectionnez le .Roue dentée icône.
    2. Cochez ensuite la case Montant de taxe à payer pour ajouter la colonne au rapport.

Radier une créance irrécouvrable

Si vous savez qu’un solde ne sera pas payé, vous devriez considérer ce montant comme une créance irrécouvrable. Apprenez comment les radier.

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