Exécuter un rapport de bilan dans QuickBooks en ligne

Le rapport Bilan vous donne un aperçu des finances de votre entreprise à une date précise. Il calcule la valeur nette de votre entreprise (les capitaux propres) en soustrayant ce qu’elle doit (le passif) de ce qui lui appartient (l’actif) :

Actif - passif = capitaux propres

Note : Le total des capitaux propres comprend le revenu net de votre entreprise depuis le début de l’exercice.

Dans cet article, vous apprendrez comment :

• Comment exécuter un rapport de bilan
• Les différences entre un rapport de bilan et d’autres rapports
• Comment comparer votre rapport Bilan et les rapports Sommaire du classement chronologique des CC ou Détails du classement chronologique des CC
• Comment comparer le rapport Bilan à différentes périodes
• Pourquoi le rapport Bilan pourrait-il afficher un solde inexact?
• Pourquoi le rapport du bilan peut ne pas correspondre à l’historique du compte

Exécuter un rapport de bilan

1. Allez à Rapports (Aller à).
2. Sélectionnez Bilan.

Conseil : Pour voir un sommaire de haut niveau, exécutez plutôt le rapport Bilan sommaire.

Différences entre un bilan et d’autres rapports

Vous remarquerez peut-être que votre bilan ne correspond pas à vos autres rapports, même si tous les filtres sont les mêmes. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles cela se produit, notamment :

• Le bilan est un rapport cumulatif qui comporte un solde initial.
• Dans les autres rapports, la période définie s’applique uniquement au revenu net et au compte précis sélectionné dans le rapport. (Par exemple, si vous avez $ CA50 de taxe de vente en mars et $ CA60 en avril, le bilan affichera $ CA110 pour le taxe de vente passif compte).
• Si la période couverte par le rapport est « avril », ce dernier affichera toujours le total cumulatif de 110 $ CA. Toutefois, si vous sélectionnez $ CA110, son rapport détaillé des opérations indique un solde initial de $ CA50 et ensuite un $ CA60 opérations pour avril.
• De plus, le Ventes par produit/service rapport est limité à la période que vous définissez. Si vous fixez la date du rapport au mois d’avril, il ne tiendra compte que du mois d’avril et indiquera uniquement 60 $ CA.

Comparer le rapport Bilan et le rapport Sommaire du classement chronologique des comptes clients ou Détail du classement chronologique des comptes clients

Lorsque vous comparez votre rapport de bilan (dernier exercice) et votre sommaire du classement chronologique des comptes clients ou vos rapports détaillés du classement chronologique des comptes clients, vous devez savoir certaines choses, notamment :

• Lorsque vous comparez ces deux rapports, vous devez préciser le bon Méthode de classement chronologique dans le rapport Classement chronologique des comptes clients.
• Si vous exécutez le rapport Bilan pour une date passée, vous devez sélectionner Période couverte par le rapport pour le Méthode de classement chronologique dans vos rapports de classement chronologique des comptes clients afin que le total des comptes clients corresponde à la fois au bilan et au rapport de classement chronologique des comptes clients.

Comment comparer le rapport Bilan à différentes périodes

Vous pouvez personnaliser votre rapport Bilan pour afficher les colonnes sur douze mois.

1. Allez à Rapports (Aller à).
2. Dans la barre de recherche, recherchez la Comparaison de bilans et ouvrez-la.
3. Sélectionnez Personnaliser.
4. Sous Lignes/Colonnes, sélectionnez le lien Changer les colonnes, puis cochez la case appropriée pour voir la période voulue.
5. Sélectionnez Exécuter le rapport.

Pourquoi le rapport Bilan pourrait ne pas indiquer le bon solde

La valeur de l’actif doit toujours être égale à la valeur combinée du passif et des capitaux propres (capitaux propres = actif - passif). Si votre bilan n’est pas équilibré, vous pouvez résoudre le problème :

1. Sélectionnez chacun des comptes dans le rapport pour voir les opérations relatives au solde de chaque compte.
2. Vous pouvez commencer par une période couvrant l’année à ce jour, puis réduire la période à chacun des mois, jusqu’à ce que la période corresponde à la date où le bilan n’est plus en équilibre.
3. Vous pourrez alors repérer l’opération qui cause le déséquilibre du bilan et corriger le problème.

Pourquoi le rapport Bilan pourrait ne pas correspondre à l’historique du compte

Si l’exercice de votre entreprise est différent de l’année civile, les montants du rapport et de l’historique du compte pourraient ne pas correspondre, car le bilan est exécuté sur une année civile. Vous pouvez résoudre ce problème en effectuant l’une des actions suivantes :

Option 1 : Modifier la date du rapport pour qu’elle corresponde à votre exercice.

1. Allez à Rapports (Aller à).
2. Dans la barre de recherche, recherchez le rapport Bilan et ouvrez-le.
3. Sélectionnez Personnaliser.
4. Choisissez la Période couverte par le rapport appropriée.
5. Sélectionnez Exécuter le rapport.

Option 2 : Modifier votre exercice dans le fichier de l’entreprise

1. Allez au menu Paramètres ⚙ et sélectionnez Compte et paramètres.
2. Sélectionnez Options avancées.
3. Dans la section Comptabilité, sélectionnez l’icône Modifier ✏.
4. Dans la liste déroulante Premier mois de l’année d’imposition sur le revenu, sélectionnez Janvier.
5. Sélectionnez Enregistrer, puis Terminé.