Exécuter un rapport Bilan dans QuickBooks en ligne

Apprenez comment exécuter un rapport Bilan dans QuickBooks en ligne.

Le rapport Bilan vous donne un aperçu des finances de votre entreprise à une date précise. Il calcule la valeur nette de votre entreprise (les capitaux propres) en soustrayant ce qu’elle doit (le passif) de ce qui lui appartient (l’actif) :

Actif - passif = capitaux propres

Note : Le total des capitaux propres comprend le revenu net de votre entreprise depuis le début de l’exercice.

Certains de vos rapports auront une apparence différente selon qu’ils se trouvent dans la vue classique ou nouvelle expérience améliorée. En savoir plus sur la nouvelle expérience améliorée.

Dans cet article, vous apprendrez comment faire ce qui suit :

• Comment exécuter un rapport Bilan
• Les différences entre un rapport Bilan et d’autres rapports
• Comment comparer le bilan et le rapport Sommaire du classement chronologique des CC ou Détails du classement chronologique des CC
• Comment comparer le rapport Bilan à différentes périodes
• Pourquoi le rapport Bilan pourrait-il afficher un solde inexact?
• Pourquoi le rapport Bilan pourrait ne pas correspondre à l’historique du compte

Exécuter un rapport Bilan

1. Allez à Rapports (Aller à).
2. Dans la section Aperçu de l’entreprise, sélectionnez Bilan.

Conseil : Pour voir un sommaire de haut niveau, exécutez plutôt le rapport Bilan sommaire.

Différences entre un bilan et d’autres rapports

Vous remarquerez peut-être que votre bilan ne correspond pas à vos autres rapports, même si tous les filtres sont les mêmes. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles cela se produit, notamment :

• Le rapport Bilan est un rapport cumulatif qui comporte un solde initial.
• Dans d’autres rapports, la période que vous définissez s’applique uniquement au revenu net ou au profit pour l’année et au compte que vous sélectionnez dans le rapport. (Par exemple, si vous avez 50 $ CA de taxe de vente en mars et 60 $ CA en avril, le bilan affichera 110 $ CA pour le compte de passif taxe de vente).
• Si la période couverte par le rapport est le mois d’avril, il affichera toujours un total cumulatif de 110 $ CA. En revanche, si vous sélectionnez 110 $ CA, le rapport détaillé des opérations indiquera un solde initial de 50 $ CA, puis une opération de 60  $ CA pour le mois d’avril.
• De plus, le rapport Détails des ventes par produit/service est limité à la période que vous définissez. Si vous fixez la date du rapport au mois d’avril, il ne tiendra compte que du mois d’avril et indiquera uniquement 60 $ CA.

Comparer le rapport Bilan et le rapport Sommaire du classement chronologique des comptes clients ou Détail du classement chronologique des comptes clients

Lorsque vous comparez le rapport Bilan (dernier exercice) et le rapport Sommaire du classement chronologique des comptes clients ou Détail du classement chronologique des comptes clients, il y a certaines choses que vous devriez savoir :

• Lorsque vous comparez ces deux rapports, vous devez indiquer le Mode de classement chronologique approprié dans le rapport Classement chronologique des comptes clients.
• Si vous exécutez le rapport Bilan pour une date passée, vous devez sélectionner Période du rapport comme Mode de classement chronologique de vos rapports Classement chronologique des comptes clients pour que le nombre total de comptes clients concorde dans les rapports Bilan et Classement chronologique des comptes clients.

Comment comparer le rapport Bilan à différentes périodes

Vous pouvez personnaliser votre rapport Bilan pour afficher les colonnes sur douze mois.

1. Allez à Rapports (Aller à).
2. Dans la barre de recherche, recherchez la Comparaison de bilans et ouvrez-la.
3. Si vous voyez l’option Passer à la vue moderne, sélectionnez-la.
4. Sélectionnez Dates personnalisées dans la liste déroulante Période couverte par le rapport ▼.
5. Sélectionnez De et À pour fixer les dates de début et de fin.
6. Sélectionner Actualiser le rapport .

Pourquoi le rapport Bilan pourrait ne pas indiquer le bon solde

La valeur de l’actif doit toujours être égale à la valeur combinée du passif et des capitaux propres (capitaux propres = actif - passif). Si votre bilan n’est pas équilibré, vous pouvez résoudre le problème :

1. Sélectionnez chacun des comptes dans le rapport pour voir les opérations relatives au solde de chaque compte.
2. Vous pouvez commencer par une période couvrant l’année à ce jour, puis réduire la période à chacun des mois, jusqu’à ce que la période corresponde à la date où le bilan n’est plus en équilibre.
3. Vous pourrez alors repérer l’opération qui cause le déséquilibre du bilan et corriger le problème.

Pourquoi le rapport Bilan pourrait ne pas correspondre à l’historique du compte

Si l’exercice de votre entreprise est différent de l’année civile, les montants du rapport et de l’historique du compte pourraient ne pas correspondre, car le bilan est exécuté sur une année civile. Vous pouvez résoudre ce problème en effectuant l’une des actions suivantes :

Option 1 : Modifier la date du rapport pour qu’elle corresponde à votre exercice.

1. Allez à Rapports (Aller à).
2. Dans la barre de recherche, recherchez le rapport Bilan et ouvrez-le.
3. Si vous voyez l’option Passer à la vue moderne, sélectionnez-la.
4. Sélectionnez la période appropriée dans la liste déroulante Période couverte par le rapport ▼.
5. Sélectionner Actualiser le rapport .

Option 2 : Modifier votre exercice dans le fichier de l’entreprise

1. Allez à Paramètres et sélectionnez Compte et paramètres.
2. Sélectionnez Options avancées.
3. Dans la section Comptabilité, sélectionnez l’icône Modifier ✏.
4. Dans la liste déroulante Premier mois de l’année d’imposition sur le revenu, sélectionnez Janvier.
5. Sélectionnez Enregistrer, puis Terminé.