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Qu’est-ce qu’un rapport Bilan dans QuickBooks en ligne?

RÉSOLU•de QuickBooks•QuickBooks en ligne•2•Mis à jour le 28 juin, 2022

Le rapport Bilan vous donne un aperçu des finances de votre entreprise à une date précise. Il calcule la valeur nette de votre entreprise (les capitaux propres) en soustrayant ce qu’elle doit (le passif) de ce qui lui appartient (l’actif) :

Actif - passif = capitaux propres

Note : Le total des capitaux propres comprend le revenu net de votre entreprise depuis le début de l’exercice.

Comment exécuter un rapport Bilan

  1. Sélectionnez l’onglet Aperçu de l’entreprise, puis Rapports (Accéder).
  2. Sélectionnez Bilan.

Conseil : Pour voir un sommaire de haut niveau, exécutez plutôt le rapport Bilan sommaire.

Différences entre un bilan et d’autres rapports

Vous remarquerez peut-être que votre bilan ne correspond pas à vos autres rapports, même si tous les filtres sont les mêmes. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles cela se produit, notamment :

  • Le bilan est un rapport cumulatif qui comporte un solde initial.
  • Dans les autres rapports, la période définie s’applique uniquement au revenu net et au compte précis sélectionné dans le rapport. (Par exemple, si votre taxe de vente est de 50 $ CA en mars et de 60 $ CA en avril, le bilan indiquera un compte de taxe de vente à payer de 110 $ CA.)
  • Si la période couverte par le rapport est « avril », ce dernier affichera toujours le total cumulatif de 110 $ CA. En revanche, si vous sélectionnez 110 $ CA, le rapport détaillé des opérations indiquera un solde initial de 50 $ CA, puis une opération de 60 $ CA pour le mois d’avril.
  • De plus, le rapport Ventes par produit/service sera limité à la période que vous définissez. Si vous fixez la date du rapport au mois d’avril, il ne tiendra compte que du mois d’avril et indiquera uniquement 60 $ CA.

Comparer le rapport Bilan et le rapport Sommaire du classement chronologique des comptes clients ou Détail du classement chronologique des comptes clients

Lorsque vous comparez le rapport Bilan (dernier exercice) et le rapport Sommaire du classement chronologique des comptes clients ou Détail du classement chronologique des comptes clients , il y a certaines choses que vous devriez savoir :

  • Lorsque vous comparez ces deux rapports, vous devez préciser le bon Méthode de classement chronologique sur le Rapport Classement chronologique des comptes clients.
  • Si vous exécutez le rapport Bilan pour une date passée, vous devez sélectionner Date du rapport pour le Méthode de classement chronologique sur votre Classement chronologique des comptes clients rapports, afin que le total des comptes clients corresponde aux deux Bilan et Classement chronologique des comptes clients rapport.

Vous pouvez personnaliser votre rapport Bilan pour afficher les colonnes sur douze mois.

  1. Sélectionnez l’onglet Aperçu de l’entreprise, puis Rapports (Accéder).
  2. Dans la barre de recherche, recherchez la Comparaison de bilans et ouvrez-la.
  3. Sélectionnez Personnaliser.
  4. Sous Lignes/Colonnes, sélectionnez le lien Changer les colonnes, puis cochez la case appropriée pour voir la période voulue.

La valeur de l’actif doit toujours être égale à la valeur combinée du passif et des capitaux propres (capitaux propres = actif - passif). Si votre bilan n’est pas équilibré, vous pouvez résoudre le problème :

  1. Sélectionnez chacun des comptes dans le rapport pour voir les opérations relatives au solde de chaque compte.
  2. Vous pouvez commencer par une période couvrant l’année à ce jour, puis réduire la période à chacun des mois, jusqu’à ce que la période corresponde à la date où le bilan n’est plus en équilibre.
  3. Vous pourrez alors repérer l’opération qui cause le déséquilibre du bilan et corriger le problème.

Option 1 : Modifier la date du rapport pour qu’elle corresponde à votre exercice.

  1. Sélectionnez l’onglet Aperçu de l’entreprise, puis Rapports (Accéder).
  2. Dans la barre de recherche, recherchez le rapport Bilan et ouvrez-le.
  3. Sélectionnez Personnaliser.
  4. Choisissez la Période couverte par le rapport appropriée.
  5. Sélectionnez Exécuter le rapport.

Option 2 : Modifier votre exercice dans le fichier de l’entreprise

  1. Allez au menu Paramètres ⚙ et sélectionnez Compte et paramètres.
  2. Sélectionnez Options avancées.
  3. Dans la section Comptabilité, sélectionnez l’icône Modifier ✏.
  4. Dans la liste déroulante Premier mois de l’année d’imposition sur le revenu, sélectionnez Janvier.
  5. Sélectionnez Enregistrer, puis Terminé.

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