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Exécuter un rapport de bilan dans QuickBooks en ligne

RÉSOLUde QuickBooks3Mis à jour le 19 janvier, 2023

Le rapport Bilan vous donne un aperçu des finances de votre entreprise à une date précise. Il calcule la valeur nette de votre entreprise (les capitaux propres) en soustrayant ce qu’elle doit (le passif) de ce qui lui appartient (l’actif) :

Actif - passif = capitaux propres

Note : Le total des capitaux propres comprend le revenu net de votre entreprise depuis le début de l’exercice.

Exécuter un rapport de bilan

  1. Allez à Aperçu de l’entreprise et sélectionnez Rapports (Accéder).
  2. Sélectionnez Bilan.

Conseil : Pour voir un sommaire de haut niveau, exécutez plutôt le rapport Bilan sommaire.

Différences entre un bilan et d’autres rapports

Vous remarquerez peut-être que votre bilan ne correspond pas à vos autres rapports, même si tous les filtres sont les mêmes. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles cela se produit, notamment :

  • Le bilan est un rapport cumulatif qui comporte un solde initial.
  • Dans les autres rapports, la période définie s’applique uniquement au revenu net et au compte précis sélectionné dans le rapport. (Exemple : si vous avez $ CA50 sur taxe de vente en mars et $ CA60 en avril, le bilan indiquera $ CA110 pour le taxe de vente responsabilité compte).
  • Si la période couverte par le rapport est « avril », ce dernier affichera toujours le total cumulatif de 110 $ CA. Toutefois, si vous sélectionnez $ CA110, son rapport détaillé sur les opérations indique un solde d’ouverture de $ CA50, puis un $ CA60 opérations pour avril.
  • De plus, le Ventes par produit ou service rapport est limité à la période que vous avez définie. Si vous fixez la date du rapport au mois d’avril, il ne tiendra compte que du mois d’avril et indiquera uniquement 60 $ CA.

Comparer le rapport Bilan et le rapport Sommaire du classement chronologique des comptes clients ou Détail du classement chronologique des comptes clients

Lorsque vous comparez votre rapport Bilan (année dernière/d’exercice) et votre Sommaire chronologique des comptes clients ou vos rapports Détail de l’historique des comptes clients, il y a certaines choses que vous devriez savoir, notamment :

  • Lorsque vous comparez ces deux rapports, vous devez indiquer le bon Méthode de vieillissement dans le rapport Classement chronologique des comptes clients.
  • Si vous exécutez le rapport Bilan pour une date antérieure, vous devez sélectionner Période de rapport pour le Méthode de vieillissement dans vos rapports chronologiques des comptes clients afin que le total des comptes clients corresponde à la fois au bilan et au rapport chronologique des comptes clients.

Vous pouvez personnaliser votre rapport Bilan pour afficher les colonnes sur douze mois.

  1. Allez à Aperçu de l’entreprise et sélectionnez Rapports (Accéder).
  2. Dans la barre de recherche, recherchez la Comparaison de bilans et ouvrez-la.
  3. Sélectionnez Personnaliser.
  4. Sous Lignes/Colonnes, sélectionnez le lien Changer les colonnes, puis cochez la case appropriée pour voir la période voulue.
  5. Sélectionnez Exécuter le rapport.

La valeur de l’actif doit toujours être égale à la valeur combinée du passif et des capitaux propres (capitaux propres = actif - passif). Si votre bilan n’est pas équilibré, vous pouvez résoudre le problème :

  1. Sélectionnez chacun des comptes dans le rapport pour voir les opérations relatives au solde de chaque compte.
  2. Vous pouvez commencer par une période couvrant l’année à ce jour, puis réduire la période à chacun des mois, jusqu’à ce que la période corresponde à la date où le bilan n’est plus en équilibre.
  3. Vous pourrez alors repérer l’opération qui cause le déséquilibre du bilan et corriger le problème.

Si l’exercice de votre entreprise est différent de l’année civile, les montants sur le rapport et l’historique du compte peuvent ne pas correspondre parce que le bilan est exécuté sur une année civile. Vous pouvez résoudre ce problème en effectuant l’une des opérations suivantes :

Option 1 : Modifier la date du rapport pour qu’elle corresponde à votre exercice.

  1. Allez à Aperçu de l’entreprise et sélectionnez Rapports (Accéder).
  2. Dans la barre de recherche, recherchez le rapport Bilan et ouvrez-le.
  3. Sélectionnez Personnaliser.
  4. Choisissez la Période couverte par le rapport appropriée.
  5. Sélectionnez Exécuter le rapport.

Option 2 : Modifier votre exercice dans le fichier de l’entreprise

  1. Allez au menu Paramètres ⚙ et sélectionnez Compte et paramètres.
  2. Sélectionnez Options avancées.
  3. Dans la section Comptabilité, sélectionnez l’icône Modifier ✏.
  4. Dans la liste déroulante Premier mois de l’année d’imposition sur le revenu, sélectionnez Janvier.
  5. Sélectionnez Enregistrer, puis Terminé.

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