Enregistrer et effectuer des dépôts bancaires dans QuickBooks Desktop

Apprenez à combiner plusieurs opérations en une seule écriture afin que les données dans QuickBooks correspondent à celles de vos dépôts bancaires réels.

Lorsque vous déposer de l’argent à la banque, vous déposez souvent de l’argent provenant de différentes sources en une seule opération. La banque n’enregistre généralement qu’une seule opération correspondant à la somme des montants. Si vous saisissez les mêmes paiements en tant qu’enregistrements séparés dans QuickBooks, ils peuvent ne pas correspondre à la manière dont votre banque enregistre le dépôt.

Dans ces cas, QuickBooks a une façon spéciale de combiner le tout afin que vos dossiers correspondent à vos dépôts bancaires réels. Placez les opérations à combiner dans votre compte de fonds non déposés. Enregistrez ensuite un dépôt bancaire pour les combiner. Voici comment enregistrer des dépôts bancaires dans Quickbooks Desktop.

Dans cet article, vous apprendrez comment :

• Versement des paiements dans le compte Fonds non déposés
• Enregistrer un dépôt bancaire dans QuickBooks pour combiner les paiements
• Gérez vos dépôts bancaires

Pour en savoir plus sur les dépôts bancaires dans QuickBooks, cliquez ici.

Étape 1 : Verser les paiements dans le compte Fonds non déposés

Si vous ne l’avez pas déjà fait, placez les opérations à combiner dans le compte Fonds non déposés,

Étape 2 : Enregistrer un dépôt bancaire dans QuickBooks pour combiner les paiements

Une fois que vous avez votre bordereau de dépôt de votre banque, vous êtes prêt à enregistrer le dépôt dans QuickBooks.

1. Sur la page d’accueil, sélectionnez Enregistrer les dépôts/Effectuer des dépôts,
2. Dans la fenêtre Paiements à déposer, sélectionnez les paiements que vous voulez combiner. Ensuite, cliquez sur OK.
3. Dans la fenêtre Effectuer des dépôts, sélectionnez le compte dans lequel vous voulez verser le dépôt dans la liste déroulante Déposer sur liste déroulante.
4. Vérifiez le total du dépôt. Assurez-vous que le compte et les paiements sélectionnés correspondent au bordereau de dépôt de votre banque.  Utilisez votre bordereau de dépôt comme référence.
5. Entrez la date à laquelle vous avez effectué le dépôt dans votre banque.
6. Ajoutez un mémo au besoin.
7. Lorsque vous aurez terminé, sélectionnez Enregistrer et fermer,

Chaque dépôt bancaire est un enregistrement distinct. Effectuez un dépôt pour chaque bordereau de dépôt.

Déposer des paiements dans deux comptes bancaires distincts

Si vous devez verser votre dépôt dans plusieurs comptes bancaires :

1. Sur la page d’accueil, sélectionnez Enregistrer les dépôts/Effectuer des dépôts,
2. Dans la fenêtre Paiements à déposer, sélectionnez les paiements que vous voulez combiner. Ensuite, cliquez sur OK.
3. Dans la fenêtre Effectuer des dépôts, sélectionnez le compte dans lequel vous voulez verser le dépôt dans la liste déroulante Déposer sur liste déroulante.
4. Ajoutez une nouvelle ligne sous le paiement que vous voulez placer dans un deuxième compte.
5. Dans le Du compte dans le menu déroulant de la deuxième ligne, sélectionnez le deuxième compte. Saisissez ensuite le montant que vous voulez inscrire dans le deuxième compte comme une valeur négative. Vous pouvez saisir le montant total ou une partie de celui-ci. Par exemple, si vous recevez trois paiements du même client, vous pouvez transférer un paiement vers un compte chèques et un autre pour l’épargne.
6. Lorsque vous aurez terminé, sélectionnez Enregistrer et fermer,

Déposer des paiements dans un compte autre qu’un compte bancaire

Puisque vous migrez un dépôt bancaire réel, vous enregistrez généralement les dépôts dans QuickBooks pour un compte bancaire ou d’autres comptes d’actifs à court terme. Si vous devez déplacer un dépôt dans un autre type de compte :

1. Sur la page d’accueil, sélectionnez Enregistrer les dépôts/Effectuer des dépôts,
2. Dans la fenêtre Paiements à déposer, sélectionnez les paiements que vous voulez combiner. Ensuite, cliquez sur OK.
3. Dans la fenêtre Effectuer des dépôts, sélectionnez le compte dans lequel vous voulez transférer le dépôt à partir de la liste déroulante Le retrait d’argent liquide va à liste déroulante.
4. Saisissez le montant que vous voulez créditer pour le compte de. Si vous voulez tout déplacer, saisissez le montant total du dépôt. Si vous ne déposez pas la totalité du dépôt, le reste sera versé dans le compte sélectionné dans le champ Déposer sur.
5. Lorsque vous aurez terminé, sélectionnez Enregistrer et fermer,

Prochaines étapes : gérer les dépôts bancaires

Réviser les dépôts bancaires passés

Pour voir les dépôts passés et les opérations que vous avez combinées :

1. Sélectionnez le .Rapports menu. Sélectionnez ensuite Centre rapports,
2. Sélectionnez le .Banque section.
3. Repérez le Détails du dépôt rapport, puis sélectionnez le Exécuter icône.

Le rapport liste tous vos dépôts bancaires comptabilisés. Vous pouvez sélectionner des dépôts individuels pour obtenir plus de détails.

Supprimer un dépôt bancaire

Si vous devez recommencer, vous pouvez supprimer un dépôt bancaire :

1. Sélectionnez le .Rapports menu. Sélectionnez ensuite Centre rapports,
2. Sélectionnez le .Banque section.
3. Repérez le Détails du dépôt rapport. Sélectionnez ensuite le Exécuter icône.
4. Trouvez et ouvrez le dépôt que vous voulez supprimer.
5. Dans la fenêtre Effectuer des dépôts, vous verrez tous les paiements inclus dans le dépôt. Révisez-les et assurez-vous que vous devez recommencer.
6. Cliquez avec le bouton droit dans la fenêtre et sélectionnez Supprimer le dépôt,Sélectionner OK pour confirmer.

Tous les paiements du dépôt sont déposés dans le compte Fonds non déposés. Vous pouvez recommencer et créer un nouveau dépôt.

Enregistrer les dépôts récurrents

Si vous enregistrez régulièrement les mêmes dépôts, vous pouvez faire d’un dépôt existant une opération récurrente :

1. Sélectionnez le .Banque menu et puis Utiliser le registre,
2. Recherchez et ouvrez un dépôt existant.
3. Cliquez avec le bouton droit sur le dépôt et sélectionnez Mémoriser le dépôt,
4. Sélectionner Saisie automatique des opérations si vous voulez que QuickBooks enregistre automatiquement le dépôt. Sinon, sélectionnez Ajouter à ma liste de rappels pour recevoir un avis sur la création du dépôt.
5. Dans le À quelle fréquence Sélectionnez la fréquence (mensuel, hebdomadaire, quotidien, etc.)
6. Dans le Date suivante, définissez la date de début des dépôts récurrents. Le premier dépôt récurrent commencera le premier jour.
7. Dans le Nombre restant, saisissez le nombre de dépôts que vous voulez créer dans QuickBooks.
8. Dans le Nombre de jours à saisir, vous pouvez définir le nombre de jours d’avance où QuickBooks enregistrera le dépôt. Saisir 0 si vous voulez enregistrer le dépôt le jour que vous choisissez.
9. Lorsque vous aurez terminé, sélectionnez OK,

QuickBooks enregistrera automatiquement le dépôt à la date et à la fréquence que vous choisissez.