Apprenez comment exclure une opération bancaire téléchargée.
À partir de votre navigateur ou de votre application, vous pouvez connecter votre compte bancaire et télécharger les opérations automatiquement dans QuickBooks Parfois, cependant, vous voudrez peut-être empêcher une opération téléchargée de figurer parmi les dépenses de votre entreprise. Voici comment l’exclure et maintenir une tenue de livres organisée.
Étape 1 : Vérifiez si vous devez exclure l’opération
Avant d’exclure une opération téléchargée, assurez-vous que c’est la bonne chose à faire pour votre comptabilité.
Lorsque vous excluez une opération, elle n’apparaît pas dans les historiques du compte ou les rapports financiers. Selon le type d’opération, cela peut rendre la tâche de rapprocher un compte plus facile ou plus difficile pour vous. Voici quelques situations à considérer.
S’il s’agit d’une opération en double
Si une opération téléchargée est un double d’une opération que vous avez déjà enregistrée dans vos livres, il est logique de l’exclure. Vous pouvez passer à l’étape 2.
S’il s’agit d’une dépense personnelle
Si l’opération téléchargée est une dépense personnelle, il est préférable de l’ajouter à QuickBooks plutôt que de l’exclure. Sinon, votre compte bancaire dans QuickBooks ne correspondra pas à votre relevé bancaire lorsque vous le rapprocherez.
Pour éviter d’enregistrer l’opération comme une dépense d’entreprise, de nombreux propriétaires d’entreprise ajoutent l’opération à un compte capital qu’ils ont créé, appelé retrait du propriétaire.
Comme toujours, vérifiez auprès de votre comptable ou de votre aide-comptable si vous ne savez pas comment traiter une dépense personnelle ou tout autre type d’opération. Nous pouvons vous aider .trouver un ConseillerPro,
Étape 2 : Exclure une opération téléchargée
Une fois que vous confirmez que l’exclusion d’une opération est logique, voici comment procéder : Choisissez un en-tête approprié en fonction de l’appareil que vous utilisez.
Exclure une opération dans l’appli QuickBooks en ligne
Pour Android :
- Allez à Menu ☰ et sélectionnez Opérations,
- Sélectionnez Réviser les opérations.
- Sélectionnez les opérations à exclure.
- Sélectionnez Exclure.
- Cliquez sur Confirmer.
Pour iOS :
- Allez à Menu ☰ et sélectionnez Opérations,
- Sélectionnez Réviser les opérations.
- Sélectionnez les opérations à exclure, puis sélectionnez le supprimer
icône. - Sélectionnez Exclure.
Exclure ou supprimer
Une fois qu’une opération téléchargée est acceptée ou exclue, QuickBooks empêche la banque de la remettre dans la connexion bancaire.
Si vous n’ajoutez pas l’opération et que vous la retirer en la supprimant, au lieu de l’exclure, le système reconnaîtra l’opération comme non comptabilisée et la téléchargera à nouveau auprès de la banque.