En quoi consistent les historiques de compte dans QuickBooks en ligne?

Découvrez en quoi consistent les historiques bancaires et de compte et ce que vous pouvez en faire.

QuickBooks utilise les historiques de compte pour faire le suivi des opérations en fonction de leur provenance.Ils énumèrent l’historique complet des opérations d’un compte et le solde courant. L’historique de votre compte chèques en est un bon exemple : il fait le suivi de toutes les opérations que vous identifiez comme chèques. Ensemble, vos historiques de compte constituent votre plan comptable.

Découvrez comment fonctionnent les historiques de compte

Les historiques de compte vous permettent de vérifier toutes les opérations d’un compte. Vous pouvez ouvrir l’historique du compte pour avoir un aperçu détaillé au niveau des opérations de vos documents comptables. C’est également ici que vous pouvez modifier les opérations existantes.

Dans l’historique du compte, vous pouvez :

• voir toutes les opérations passées au compte
• modifier, supprimer ou annuler des opérations
• filtrer les comptes pour trouver certains types d’opérations
• rapprocher des opérations individuelles
• vérifier les rajustements de rapprochement

Découvrez comment vérifier les historiques de compte

La révision régulière de l’historique de votre compte vous aide à détecter les erreurs et faciliter grandement les rapprochements. La plupart des comptes ont un historique. Voici quelques historiques de compte que vous devriez vérifier de temps à autre :

• Compte bancaire
• Compte de carte de crédit
• Actifs à court terme
• Passifs à long terme
• Autres passifs à court terme
• Capitaux propres

Note : Pour certains comptes comme Comptes clients (CC) ou Comptes fournisseurs (CF), vous ne pouvez pas modifier les historiques du compte directement.

Découvrez quand utiliser l’historique de votre compte pour faire de la tenue de comptes

Il existe différentes façons de saisir des opérations dans QuickBooks. La principale façon de faire est de créer un formulaire de vente, comme une facture ou une dépense, pour faire le suivi de l’ensemble du cycle de vente et de la comptabilité. Vous pouvez également connecter vos comptes aux services bancaires en ligne. QuickBooks ajoute les opérations téléchargées à vos historiques de compte une fois que vous les avez vérifiées.

Vous pouvez également ajouter des opérations directement à certains historiques de compte. Les historiques de compte vous permettent d’apporter des modifications rapides lorsque vous vérifiez vos comptes.

Commencez à vérifier vos historiques de compte

Apprenez comment passer en revue les historiques de votre compte dans QuickBooks en ligne.