QuickBooksHelpAideQuickBooksIntuitEMPL

Faites le suivi de votre flux de trésorerie dans QuickBooks en ligne

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligneMis à jour il y a 2 semaines

Apprenez comment faire le suivi de votre flux de trésorerie dans QuickBooks en ligne.

Votre flux de trésorerie est le montant d’argent qui entre et sort de votre entreprise et de votre compte bancaire. Dans QuickBooks en ligne, vous pouvez utiliser différents rapports et projections pour obtenir un aperçu clair des finances actuelles et futures de votre entreprise. Voici ce qu’il faut faire.

Sachez où vous en êtes financièrement

Assurez-vous que vos données sont exactes

En ce qui concerne les rapports de flux de trésorerie, la première chose à faire est de vous assurer que vos documents comptables sont exacts. Tous les rapports utiliseront vos données dans QuickBooks. Vous devez donc vous assurer d’avoir un point de départ précis.

  1. Assurez-vous d’avoir entré toutes vos opérations dans QuickBooks.
  2. Rapprocher vos comptes dans QuickBooks et assurez-vous qu’ils correspondent à vos relevés bancaires et de carte de crédit réels. Si vous avez besoin d’aide pour rapprocher votre compte, c’est une bonne idée de communiquer avec votre comptable.

Si votre rapport de rapprochement correspond à votre relevé de compte, vous êtes prêt à commencer à produire des rapports. Si elles ne correspondent pas, voici comment résoudre les problèmes de solde initial dans QuickBooks.

Une prévision des flux de trésorerie vous aide à déterminer combien de temps vous pouvez maintenir vos activités commerciales. Vous pouvez ensuite utiliser les prévisions comme un outil de planification pour examiner différents scénarios, en fonction des rajustements des revenus et des dépenses.

Exécuter un rapport État des résultats

Exécutez un rapport d’état des résultats des trois derniers mois pour avoir une idée de votre revenu moyen et de vos dépenses pour chaque mois.

  1. Allez au menu Rapports.
  2. Sélectionnez État des résultats.
  3. De la Période couverte par le rapport ▼ menu déroulant, sélectionnez Depuis 90 jours. Ou sélectionnez Personnalisé et saisissez une période de trois mois.
  4. Sélectionnez Exécuter le rapport.

Lorsque vous examinez les revenus, concentrez-vous sur les principales sources de revenus. Pour ce qui est des dépenses, faites attention à des éléments comme la paie, le loyer, les assurances et les dépenses de marketing pour voir où vous pourriez réduire les dépenses.

Exécuter un rapport de factures impayées

Le rapport des factures impayées affiche toutes les factures impayées et les relevés de compte, ainsi que les totaux pour chaque client.

  1. Allez au menu Rapports.
  2. À partir de Qui doit vous, sélectionnez Factures impayées.
  3. Sélectionnez Exécuter le rapport.

Optimisez votre flux de trésorerie

Après avoir examiné votre flux de trésorerie actuel et créé une prévision, vous pouvez vous concentrer sur la recherche des meilleures façons de gérer le flux de trésorerie. Vous devrez probablement utiliser une combinaison d’approches pour augmenter vos rentrées d’argent et réduire vos dépenses.

Étape 1 : Voyez quels clients vous doivent

Voyez quels clients vous doivent et les dates d’échéance. Le fait de veiller à ce que vous soyez payé peut entraîner une augmentation de l’argent que vous pouvez utiliser pour continuer à exploiter l’entreprise.

Exécuter un rapport de factures impayées

Le rapport sur les factures impayées vous indiquera quels clients vous doivent le plus, puis vous pourrez choisir comment gérer ces comptes pour augmenter votre encaisse.

  1. Allez au menu Rapports.
  2. De la Qui vous doit de l’argent, sélectionnez Factures impayées.
  3. Sélectionnez Exécuter le rapport.

Exécuter un rapport détaillé du solde du client

Pour voir la répartition détaillée du montant que chaque client doit et les dates d’échéance, exécutez un rapport détaillé du solde du client.

  1. Allez au menu Rapports.
  2. De la Qui vous doit de l’argent, sélectionnez Détails du solde du client.
  3. Sélectionnez Exécuter le rapport.

Pour vous aider à vous concentrer sur les clients à contacter, sélectionnez Trier et utilisez la date d’échéance pour voir les clients qui ont le plus de factures en souffrance.

Étape 2 : Réduire les dépenses fixes

Les dépenses mensuelles importantes sont les plus faciles à cerner. Les réduire peut avoir un impact considérable sur les liquidités disponibles pour l’entreprise.

Location : Utilisez le rapport Détails des opérations par compte pour obtenir les dépenses de loyer mensuelles moyennes.

  1. Allez au menu Rapports.
  2. De la Pour mon comptable, sélectionnez Détails des opérations par compte.
  3. Sélectionnez Personnaliser, puis sélectionnez Filtrer.
  4. Choisissez un Compte de répartition, puis sélectionnez les comptes de loyer appropriés.
  5. Sélectionnez Exécuter le rapport.

Assurance : Utilisez le rapport Détails des opérations par compte pour voir les dépenses d’assurance mensuelles.

  1. Allez au menu Rapports.
  2. De la Pour mon comptable, sélectionnez Détails des opérations par compte.
  3. Sélectionnez Personnaliser, puis sélectionnez Filtrer.
  4. Choisissez un Compte de répartition, puis sélectionnez les comptes d’assurance appropriés.
  5. Sélectionnez Exécuter le rapport.

Étape 3 : Voir quelles factures sont dues

Il peut être plus utile de commencer par les factures qui sont déjà dues. Les fournisseurs peuvent être flexibles sur le calendrier ou être en mesure d’offrir des plans de paiement.

Exécuter un rapport de factures impayées

Le rapport de factures impayées vous montrera les factures impayées ainsi que les dates d’échéance et les jours de retard. Cela vous aidera à montrer votre flux de trésorerie à court terme.

  1. Allez au menu Rapports.
  2. De la Ce que vous devez, sélectionnez Factures impayées.
  3. Sélectionnez une période de rapport dans le menu déroulant ▼.
  4. Saisissez votre date d’échéance.
  5. Sélectionnez Exécuter le rapport.

Exécuter un rapport de dépenses par fournisseur

Utilisez le total des dépenses pour chaque rapport de fournisseur pour trier par le total des dépenses. Cela vous aidera à vous concentrer sur les fournisseurs à contacter.

  1. Allez au menu Rapports.
  2. De la Dépenses et fournisseurs, sélectionnez Sommaire des dépenses par fournisseur.
  3. Sélectionnez une période de rapport dans le menu déroulant ▼.
  4. Sélectionnez Exécuter le rapport.
  5. Sélectionnez Trier et choisissez de trier par total dans l’ordre décroissant.

Étape 4 : Réduisez vos sorties d’argent

Moins vous dépensez d’argent, plus vos réserves de liquidités dureront longtemps. Travailler avec les fournisseurs, les prêteurs et les organismes gouvernementaux pour explorer les options de report des paiements ou de restructuration des modalités et des taux. Utilisez les données des rapports de QuickBooks pour vous aider à prioriser les personnes à contacter.

Déterminer les prêteurs à contacter

Pour identifier les prêteurs ou les détenteurs de billets à contacter au sujet du report des paiements de prêt, utilisez le rapport Détails des opérations par compte.

  1. Allez au menu Rapports.
  2. De la Pour mon comptable ,sélectionnez Détails des opérations par compte.
  3. Sélectionnez Personnaliser, puis sélectionnez Filtrer.
  4. Choisir Compte de répartition, puis sélectionnez Tous les comptes de passif dans le menu déroulant ▼.
  5. Choisir Fournisseur, puis sélectionnez les fournisseurs appropriés dans le menu déroulant ▼.
  6. Sélectionnez Exécuter le rapport.

Déterminer les administrations fiscales à contacter

Pour voir les administrations fiscales que vous payez, exécutez un rapport détaillé sur les ventes taxables. Cela vous montrera une liste de vos produits et services taxables, ainsi que le montant que vous devez.

  1. Allez au menu Rapports.
  2. le Taxe de vente, sélectionnez Ventes taxables .
  3. Sélectionnez une période dans le Période couverte par le rapport ▼ liste déroulante.
  4. Sélectionnez Mois de la Regrouper par ▼ liste déroulante.
  5. Sélectionnez Exécuter le rapport.
  6. Allez à Paramètres ⚙️sur le rapport et sélectionnez Afficher plus .
  7. Choisir Montant de taxe et Nom de la taxe pour afficher l’administration fiscale et le montant que vous devez payer par mois.

Calculez vos cotisations sociales

Pour calculer le montant des cotisations sociales que vous devez payer, utilisez le rapport Coût total de la paie. Cela vous montrera les coûts associés à la paie des employés, y compris les impôts.

  1. Allez au menu Rapports.
  2. De la Paie, sélectionnez Coût total de la paie.
  3. Sélectionnez une période dans le Période ▼ liste déroulante.
  4. Sélectionnez Exécuter le rapport.

Étape 5 : Réduire les dépenses discrétionnaires

Vous pouvez contrôler un large éventail de dépenses. L’identification des éléments qui ne sont pas nécessaires, que ce soit à court terme ou pas du tout, peut réduire une partie du stress lié au flux de trésorerie. Si vous utilisez le paiement automatique pour vos factures, vous voudrez peut-être le désactiver jusqu’à ce que vous ayez établi la priorité des dépenses.

Marketing et publicité

Les budgets de marketing offrent généralement une certaine flexibilité et vous devriez être en mesure de les rajuster pour les prochains mois. Pour voir les dépenses moyennes, utilisez le rapport Détails des opérations par compte.

  1. Allez au menu Rapports.
  2. De la Pour mon comptable ,sélectionnez Détails des opérations par compte.
  3. Sélectionnez Personnaliser, puis sélectionnez Filtrer.
  4. Sélectionnez Compte de répartition, puis sélectionnez les comptes que vous utilisez pour le marketing et la publicité.
  5. Sélectionnez Exécuter le rapport.

Abonnements et abonnements

Vous pouvez avoir des abonnements ou des abonnements qui ne sont pas nécessaires à court terme. Les annuler ou les suspendre peut entraîner des économies immédiates. Pour faire le suivi des cotisations ou des dépenses d’abonnement en cours, utilisez le rapport Détails des opérations par compte.

  1. Allez au menu Rapports.
  2. De la Pour mon comptable ,sélectionnez Détails des opérations par compte.
  3. Sélectionnez Personnaliser, puis sélectionnez Filtrer.
  4. Filtrer par Cotisations et abonnements.
  5. Sélectionnez Exécuter le rapport.

Repas et divertissements

Essayez de réduire les dépenses dans ce domaine au cours des prochains mois. Utilisez le rapport Détails des opérations par compte pour voir les frais de repas moyens.

  1. Allez au menu Rapports.
  2. De la Pour mon comptable ,sélectionnez Détails des opérations par compte.
  3. Sélectionnez Personnaliser, puis sélectionnez Filtrer.
  4. Sélectionnez Compte de répartition, puis sélectionnez les comptes que vous utilisez pour les déplacements, les repas et les divertissements.
  5. Sélectionnez Exécuter le rapport.

Cela vous a-t-il été utile ?

Vous devez vous connecter pour voter, répondre ou publier.
QuickBooks en ligneQuickBooks en ligne: ComptableQuickBooks en ligne Paie

Connectez-vous pour la meilleure expérience

Posez des questions, obtenez des réponses et rejoignez notre vaste communauté d'utilisateurs de QuickBooks.

Se connecter

Sur le même sujet