Utiliser des rapports pour faire le suivi de votre flux de trésorerie dans QuickBooks en ligne

Exécutez un rapport État des résultats pour vérifier vos revenus et vos dépenses pour les trois derniers mois.

1. Allez à Rapports (Aller à).
2. Dans la section Aperçu de l’entreprise , sélectionnez État des résultats.
3. Sélectionnez une période dans la liste déroulante Période couverte par le rapport ▼ , puis sélectionnez Il y a 90 joursou sélectionnez Personnalisé pour les dates que vous voulez voir.
4. Sélectionnez Exécuter le rapport.

Lorsque vous examinez les revenus, concentrez-vous sur les principales sources de revenus. En ce qui concerne les dépenses, faites attention aux éléments tels que la paie, le loyer, les assurances et les dépenses de marketing pour voir où vous pourriez réduire les dépenses.

Les factures impayées affichent toutes les factures impayées et les relevés de compte avec les totaux des clients.

1. Allez à Rapports (Aller à).
2. Dans la section Qui me doit de l’argent, sélectionnez Factures impayées.
3. Sélectionnez une période dans la liste déroulante Période couverte par le rapport ▼ ou sélectionnez Dates personnalisées pour les dates que vous voulez voir.

Voyez quels clients vous doivent de l’argent et à quel moment. Concentrez-vous sur les paiements pour faire tourner votre entreprise.

Note : Si vous utilisez QuickBooks en ligne Avancé, vous pouvez trouver des clients qui pourraient retarder les paiements. Configurer l’IA améliorée rappels dans les flux de travaux en fonction des habitudes de paiement passées.

Exécuter un rapport Factures impayées

Le rapport Factures impayées indique les clients qui vous doivent le plus. Augmentez votre flux de trésorerie en gérant ces comptes.

1. Allez à Rapports (Aller à).
2. Dans la section Qui me doit de l’argent, sélectionnez Factures impayées.
3. Sélectionnez une période dans la liste déroulante Période couverte par le rapport ▼ ou sélectionnez Dates personnalisées pour les dates que vous voulez voir.

Exécuter un rapport Détails du solde des clients

Pour voir les soldes des clients et les dates d’échéance, exécutez un rapport Détails du solde des clients.

1. Allez à Rapports (Aller à).
2. Dans la section Ce qu’on vous doit, sélectionnez Détails du solde des clients.
3. Sélectionnez une période dans la liste déroulante Période couverte par le rapport  ▼. ou sélectionnez Personnalisé et sélectionnez le jour ou la date que vous voulez voir.
4. Sélectionnez Exécuter le rapport.

Note : Pour trouver les bons clients à contacter, sélectionnez Trier et utilisez la date d’échéance pour voir les clients ayant le plus de factures en retard.

Votre loyer et vos assurances vous coûtent beaucoup d’argent chaque mois. La réduction des coûts peut augmenter les liquidités disponibles de votre entreprise.

1. Allez à Rapports (Aller à).
2. Dans la section Pour mon comptable, sélectionnez Détails des opérations par compte.
3. Sélectionnez une période dans la liste déroulante Période couverte par le rapport ▼ ou sélectionnez Dates personnalisées pour les dates que vous voulez voir.
4. Pour obtenir les dépenses mensuelles moyennes, sélectionnez Filtrer.
   1. Sélectionnez le premier ▼, puis trouvez et sélectionnez Compte.
   2. Sélectionnez le deuxième ▼, puis sélectionnez est égal à.
   3. Sélectionnez le troisième ▼.
      • À louer  – trouvez et sélectionnez les comptes de location appropriés.
      • Pour l’assurance  – trouvez et sélectionnez les comptes d’assurance appropriés.

Il est utile de commencer par les factures à payer. Certains fournisseurs peuvent offrir des horaires ou des plans de paiement flexibles.

Exécuter un rapport Factures à payer non réglées

Consultez les factures à payer en retard et les dates d’échéance dans le rapport Factures à payer non réglées. Cela contribue à votre flux de trésorerie à court terme.

1. Aller à Rapports (Aller à).
2. Dans la section Ce que vous devez, sélectionnez Factures à payer non réglées.
3. Sélectionnez une période dans la liste déroulante Période couverte par le rapport  ▼. ou sélectionnez Dates personnalisées pour les dates que vous voulez voir.
4. Pour filtrer vos données, sélectionnez Filtrer.
   1. Sélectionnez le premier ▼, puis sélectionnez Échéance.
   2. Sélectionnez le deuxième ▼, puis sélectionnez est égal à.
   3. Sélectionnez une date ou saisissez une date précise.

Exécuter un rapport sommaire des dépenses par fournisseur

Exécutez un rapport sommaire des dépenses par fournisseur et triez-les par total de dépenses. Cela vous permettra de vous concentrer sur les fournisseurs à contacter.

1. Aller à Rapports (Aller à).
2. Dans la section Dépenses et fournisseurs, sélectionnez Sommaire des dépenses par fournisseur.
3. Sélectionnez une période dans la liste déroulante Période couverte par le rapport  ▼. ou sélectionnez Personnalisé et sélectionnez le jour ou la date que vous voulez voir.
4. Sélectionnez Exécuter le rapport.
5. Sélectionnez Trier et choisissez le tri par total en ordre décroissant.

Collaborez avec les fournisseurs, les prêteurs et les gouvernements pour modifier les modalités et les taux afin de faire durer votre argent.

Déterminer les prêteurs à contacter

Pour identifier les prêteurs ou les détenteurs de billets à contacter au sujet du report des paiements de prêt, utilisez le rapport Détails des opérations par compte.

1. Aller à Rapports (Aller à).
2. Dans la section Pour mon comptable, sélectionnez Détails des opérations par compte.
3. Sélectionnez une période dans la liste déroulante Période couverte par le rapport ▼ ou sélectionnez Dates personnalisées pour les dates que vous voulez voir.
4. Pour filtrer vos données, sélectionnez Filtrer.
   1. Sélectionnez le premier menu déroulant ▼, puis sélectionnez Type de compte.
   2. Sélectionnez le deuxième ▼, puis sélectionnez est égal à.
   3. Sélectionnez le troisième ▼, puis sélectionnez Passifs à long terme.

Déterminez les administrations fiscales à contacter

Exécutez un rapport sommaire des ventes taxables. Il indiquera vos produits et services taxables et le montant que vous devez.

1. Allez à Rapports (Aller à).
2. Dans la section Taxes de vente , sélectionnez Sommaire des ventes taxables.
3. Sélectionnez une période dans la liste déroulante Période couverte par le rapport ▼ .
4. Sélectionnez Exécuter le rapport.
5. Sélectionnez Passer à la vue moderne.
6. Repérez et sélectionnez le montant de la taxe et le nom du taux de taxe pour afficher le montant que vous devez.

Calculez les cotisations sociales

Utilisez le rapport de paiement des cotisations sociales pour calculer vos cotisations sociales.

1. Allez à Rapports (Aller à).
2. Dans la section Paie , sélectionnez Paiements de cotisations sociales.
3. Sélectionnez une période dans la liste déroulante Période ▼.
4. Sélectionnez Appliquer.

Gérez vos dépenses. Trouvez des choses dont vous n’avez pas besoin et réduisez-les.

1. Allez à Rapports (Aller à).
2. Dans la section Pour mon comptable, sélectionnez Détails des opérations par compte.
3. Sélectionnez une période dans la liste déroulante Période couverte par le rapport ▼ ou sélectionnez Dates personnalisées pour les dates que vous voulez voir.
4. Pour obtenir la moyenne précise des dépenses discrétionnaires, sélectionnez Filtrer.
   1. Sélectionnez la première liste déroulantest ▼, puis sélectionnez Compte.
   2. Sélectionnez le deuxième ▼, puis sélectionnez est égal à.
   3. Sélectionnez le troisième menu déroulant ▼.
      • Pour les autres cotisations et frais d’abonnement, trouvez et sélectionnez Cotisations et abonnements.
      • Pour les autres dépenses d’exploitation, trouvez et sélectionnez Publicité.
      • Pour les frais de subsistance, trouvez et sélectionnez Repas et représentation.