Utiliser des rapports pour faire le suivi du flux de trésorerie

Exécutez un rapport État des résultats pour vérifier vos revenus et vos dépenses pour les trois derniers mois.

Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit

1. Dans l’ Aperçu de l’entreprise, sélectionnez État des résultats.
2. Sélectionnez une période dans la liste déroulante Période couverte par le rapport ▼ , puis sélectionnez Il y a 90 joursou sélectionnez Dates personnalisées pour les dates que vous voulez voir.

1. Dans la section Aperçu de l’entreprise, sélectionnez État des résultats.
2. Sélectionnez une période dans la liste déroulante Période couverte par le rapport ▼, puis sélectionnez Depuis 90 joursou Personnalisé pour choisir les dates que vous voulez voir.
3. Sélectionnez Exécuter le rapport.

Lorsque vous examinez les revenus, concentrez-vous sur les principales sources de revenus. En ce qui concerne les dépenses, faites attention aux éléments tels que la paie, le loyer, les assurances et les dépenses de marketing pour voir où vous pourriez réduire les dépenses.

Les factures impayées affichent toutes les factures impayées et les relevés de compte avec les totaux des clients.

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1. Dans la section Ce qu’on vous doit, sélectionnez Factures impayées.
2. Sélectionnez une période dans la liste déroulante Période couverte par le rapport ▼ . ou sélectionnez Dates personnalisées pour les dates que vous voulez voir.

1. Dans la section Ce qu’on vous doit, sélectionnez Factures impayées.
2. Sélectionnez une période dans la liste déroulante Période couverte par le rapport ▼ ou sélectionnez Dates personnalisées pour choisir les dates que vous voulez voir.

Voyez quels clients vous doivent de l’argent et à quel moment ils doivent vous payer. Concentrez-vous sur les paiements pour assurer le bon fonctionnement de votre entreprise.

Note : Si vous utilisez QuickBooks en ligne Avancé, vous pouvez trouver des clients qui pourraient retarder les paiements. Configurer des rappels améliorés par l’IA dans les flux de travaux en fonction des habitudes de paiement passées.

Exécuter un rapport Factures impayées

Le rapport Factures impayées indique les clients qui vous doivent le plus d’argent. Augmentez votre flux de trésorerie en gérant ces comptes.

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1. Dans la section Ce qu’on vous doit, sélectionnez Factures impayées.
2. Sélectionnez une période dans la liste déroulante Période couverte par le rapport ▼ ou sélectionnez Dates personnalisées pour choisir les dates que vous voulez voir.

Exécuter un rapport Détails du solde des clients

Pour voir les soldes des clients et les dates d’échéance, exécutez un rapport Détails du solde des clients.

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1. Dans la section Ce qu’on vous doit, sélectionnez Détails du solde des clients.
2. Sélectionnez une période dans la liste déroulante Période couverte par le rapport ▼. ou sélectionnez Personnalisé et sélectionnez le jour ou la date que vous voulez voir.
3. Sélectionnez Exécuter le rapport.

Note : Pour trouver les bons clients à contacter, sélectionnez Trier et utilisez la date d’échéance pour voir les clients ayant le plus de factures en retard.

Votre loyer et vos assurances vous coûtent beaucoup d’argent chaque mois. En réduire les coûts peut augmenter les liquidités disponibles de votre entreprise.

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1. Allez à Rapports (Accéder).
2. Dans la section Pour mon comptable, sélectionnez Détails des opérations par compte.
3. Sélectionnez une période dans la liste déroulante Période couverte par le rapport ▼ ou sélectionnez Dates personnalisées pour choisir les dates que vous voulez voir.
4. Pour obtenir les dépenses mensuelles moyennes, sélectionnez Filtrer.
   1. Sélectionnez la liste déroulante Filtrer par  ▼, puis trouvez et sélectionnez Compte.
   2. Sélectionnez la liste déroulante Options ▼, puis sélectionnez est égal à.
   3. Sélectionnez le menu déroulant substituable  ▼.
      • Pour la location  – trouvez et sélectionnez les comptes de location appropriés.
      • Pour l’assurance  – trouvez et sélectionnez les comptes d’assurance appropriés.

1. Dans la section Pour mon comptable, sélectionnez Détails des opérations par compte.
2. Sélectionnez une période dans la liste déroulante Période couverte par le rapport ▼ ou sélectionnez Dates personnalisées pour choisir les dates que vous voulez voir.
3. Pour obtenir les dépenses mensuelles moyennes, sélectionnez Filtrer.
   1. Sélectionnez le premier ▼, puis trouvez et sélectionnez Compte.
   2. Sélectionnez la deuxième liste déroulante ▼, puis sélectionnez est égal à.
   3. Sélectionnez le troisième ▼.
      • Pour la location  – trouvez et sélectionnez les comptes de location appropriés.
      • Pour l’assurance  – trouvez et sélectionnez les comptes d’assurance appropriés.

Il est bon de commencer par les factures à payer. Certains fournisseurs peuvent offrir des échéances ou des plans de paiement flexibles.

Exécuter un rapport Factures à payer non réglées

Consultez les factures à payer en retard et les dates d’échéance dans le rapport Factures à payer non réglées. Cela peut augmenter votre flux de trésorerie à court terme.

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1. Dans la section Ce que vous devez, sélectionnez Factures à payer non réglées.
2. Sélectionnez une période dans la liste déroulante Période couverte par le rapport ▼. ou sélectionnez Dates personnalisées pour choisir les dates que vous voulez voir.
3. Pour filtrer vos données, sélectionnez Filtrer.
   1. Sélectionnez le menu déroulant Filtrer par ▼, puis sélectionnez Échéance.
   2. Sélectionnez la liste déroulante Options ▼, puis sélectionnez est égal à.
   3. Sélectionnez une date. Ou saisissez une date précise.

1. Dans la section Ce que vous devez, sélectionnez Factures à payer non réglées.
2. Sélectionnez une période dans la liste déroulante Période couverte par le rapport ▼. ou sélectionnez Dates personnalisées pour choisir les dates que vous voulez voir.
3. Pour filtrer vos données, sélectionnez Filtrer.
   1. Sélectionnez la première liste déroulante ▼, puis sélectionnez Échéance.
   2. Sélectionnez la deuxième liste déroulante ▼, puis sélectionnez est égal à.
   3. Sélectionnez ou inscrivez une date.

Exécuter un rapport sommaire des dépenses par fournisseur

Exécutez un rapport sommaire des dépenses par fournisseur et triez-les par total de dépenses. Cela vous permettra de vous concentrer sur les fournisseurs à contacter.

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1. Dans la section Dépenses et fournisseurs, sélectionnez Sommaire des dépenses par fournisseur.
2. Sélectionnez une période dans la liste déroulante Période couverte par le rapport ▼. ou sélectionnez Personnalisé et sélectionnez le jour ou la date que vous voulez voir.
3. Sélectionnez Exécuter le rapport.
4. Sélectionnez Trier et choisissez le tri par total en ordre décroissant.

1. Dans la section Dépenses et fournisseurs, sélectionnez Sommaire des dépenses par fournisseur.
2. Sélectionnez une période dans la liste déroulante Période couverte par le rapport ▼. ou sélectionnez Personnalisé et sélectionnez le jour ou la date que vous voulez voir.
3. Sélectionnez Exécuter le rapport.
4. Sélectionnez Trier et choisissez le tri par total en ordre décroissant.

Collaborez avec les fournisseurs, les prêteurs et les gouvernements pour modifier les modalités et les taux afin de maximiser la valeur de votre argent. Voici un conseil sur la communication avec les fournisseurs.

Collaborez avec les fournisseurs, les prêteurs et les gouvernements pour modifier les modalités et les taux afin de maximiser la valeur de votre argent.

Déterminer les prêteurs à contacter

Pour déterminer les prêteurs ou les obligataires à contacter au sujet du report des remboursements de prêt, utilisez le rapport Détails des opérations par compte.

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1. Dans la section Pour mon comptable, sélectionnez Détails des opérations par compte.
2. Sélectionnez une période dans la liste déroulante Période couverte par le rapport ▼ . ou sélectionnez Dates personnalisées pour les dates que vous voulez voir.
3. Pour filtrer vos données, sélectionnez Filtrer.
   1. Sélectionnez le menu déroulant Filtrer par  ▼, puis sélectionnez Type de compte.
   2. Sélectionnez la liste déroulante Options ▼, puis sélectionnez est égal à.
   3. Sélectionnez Passifs à long terme.

1. Dans la section Pour mon comptable, sélectionnez Détails des opérations par compte.
2. Sélectionnez une période dans la liste déroulante Période couverte par le rapport ▼ ou sélectionnez Dates personnalisées pour choisir les dates que vous voulez voir.
3. Pour filtrer vos données, sélectionnez Filtrer.
   1. Sélectionnez la première liste déroulante ▼, puis sélectionnez Type de compte.
   2. Sélectionnez la deuxième liste déroulante ▼, puis sélectionnez est égal à.
   3. Sélectionnez la troisième liste déroulante ▼, puis sélectionnez Passifs à long terme.

Déterminez les administrations fiscales à contacter

Exécutez un rapport Détails des ventes taxables. Il indiquera vos produits et services taxables et le montant que vous devez.

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1. Dans la section Taxe de vente , sélectionnez Détails des ventes taxables.
2. Sélectionnez une période dans la liste déroulante Période couverte par le rapport ▼.
3. Sélectionnez Mois dans la liste déroulante Regrouper par  ▼.
4. Sélectionnez Exécuter le rapport.
5. Trouver les paramètres ⚙️ dans le rapport et sélectionnez Afficher plus.
6. Repérez et sélectionnez le montant de la taxe et le nom de la taxe pour afficher le montant que vous devez par mois.

Exécutez un rapport sommaire des ventes taxables. Il indiquera vos produits et services taxables et le montant que vous devez.

1. Dans la section Taxes de vente, sélectionnez Sommaire des ventes taxables.
2. Sélectionnez une période dans la liste déroulante Période couverte par le rapport ▼.
3. Sélectionnez Exécuter le rapport.
4. Sélectionnez Passer à la vue moderne.
5. Repérez et sélectionnez le montant de la taxe et le nom du taux de taxe pour afficher le montant que vous devez.

1. Dans la section Gérer la TVA , sélectionnez Rapport détaillé de la TVA.
2. Sélectionnez une période dans la liste déroulante Période couverte par le rapport ▼.
3. Sélectionnez Exécuter le rapport.
4. Trouver les paramètres ⚙️ dans le rapport et sélectionnez Afficher plus.
5. Repérez et sélectionnez le montant et le code de TVA pour afficher le montant que vous devez.

Calculez les cotisations sociales

Utilisez le rapport des coûts salariaux pour calculer vos cotisations sociales.

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1. Dans la section Paie, sélectionnez Coût total de la paie.
2. Sélectionnez une période dans la liste déroulante Période ▼.
3. Sélectionnez Appliquer.

Utilisez le rapport des coûts salariaux pour calculer vos cotisations sociales.

1. Dans la section Paie, sélectionnez Coût total de la paie.
2. Sélectionnez une période dans la liste déroulante Période ▼.
3. Sélectionnez Appliquer.

Avec QuickBooks en ligne Avancé, vous pouvez créer vos propres rapports à l’aide du Créateur de rapports personnalisés. Voyez comment mettre à niveau votre abonnement.

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1. Dans la section Paie, sélectionnez Coût total de la paie.
2. Sélectionnez une période dans la liste déroulante Période ▼.
3. Sélectionnez Appliquer.

Avec QuickBooks en ligne Avancé, vous pouvez créer vos propres rapports à l’aide du Créateur de rapports personnalisés. Voyez comment mettre à niveau votre abonnement.

Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit

1. Dans la section Paie, sélectionnez Coût total de la paie.
2. Sélectionnez une période dans la liste déroulante Période ▼.
3. Sélectionnez Appliquer.

Utilisez le rapport de paiement des cotisations sociales pour calculer vos cotisations sociales.

Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit

1. Dans la section Paie, sélectionnez Paiements de cotisations sociales.
2. Sélectionnez une période dans la liste déroulante Période ▼.
3. Sélectionnez Appliquer.

Gérez vos dépenses. Trouvez des choses dont vous n’avez pas besoin et réduisez-les.

Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit

1. Dans la section Pour mon comptable, sélectionnez Détails des opérations par compte.
2. Sélectionnez une période dans la liste déroulante Période couverte par le rapport  ▼. ou sélectionnez Dates personnalisées pour les dates que vous voulez voir.
3. Pour obtenir la moyenne précise des dépenses discrétionnaires, sélectionnez Filtrer.
   1. Sélectionnez le menu déroulant Filtrer par ▼, puis sélectionnez Compte.
   2. Sélectionnez la liste déroulante Options ▼, puis sélectionnez est égal à.
   3. Sélectionnez le menu déroulant substituable  ▼.
      • Pour les autres cotisations et frais d’abonnement, trouvez et sélectionnez Adhésions et abonnements.
      • Pour les autres dépenses d’exploitation, trouvez et sélectionnez Publicité et marketing.
      • Pour les frais de subsistance, trouvez et sélectionnez Repas.

1. Dans la section Pour mon comptable, sélectionnez Détails des opérations par compte.
2. Sélectionnez une période dans la liste déroulante Période couverte par le rapport ▼ ou sélectionnez Dates personnalisées pour choisir les dates que vous voulez voir.
3. Pour obtenir la moyenne précise des dépenses discrétionnaires, sélectionnez Filtrer.
   1. Sélectionnez la première liste déroulante ▼, puis sélectionnez Compte.
   2. Sélectionnez la deuxième liste déroulante ▼, puis sélectionnez est égal à.
   3. Sélectionnez la troisième liste déroulante ▼.
      • Pour les autres cotisations et frais d’abonnement, trouvez et sélectionnez Cotisations et abonnements.
      • Pour les autres dépenses d’exploitation, trouvez et sélectionnez Publicité.
      • Pour les frais de subsistance, trouvez et sélectionnez Repas et représentation.

1. Dans la section Pour mon comptable, sélectionnez Détails des opérations par compte.
2. Sélectionnez une période dans la liste déroulante Période couverte par le rapport ▼ ou sélectionnez Dates personnalisées pour choisir les dates que vous voulez voir.
3. Pour obtenir la moyenne précise des dépenses discrétionnaires, sélectionnez Filtrer.
   1. Sélectionnez le premier menu déroulant ▼, puis sélectionnez Compte.
   2. Sélectionnez la deuxième liste déroulante ▼, puis sélectionnez est égal à.
   3. Sélectionnez la troisième liste déroulante ▼.
      • Pour les autres cotisations et frais d’abonnement, trouvez et sélectionnez Abonnements.
      • Pour les autres dépenses d’exploitation, trouvez et sélectionnez Publicité.
      • Pour les frais de subsistance, trouvez et sélectionnez Divertissements.