Créer et gérer des prévisions

Apprenez comment ajouter des prévisions.

Avec QuickBooks en ligne Avancé, vous pouvez créer vos propres rapports à l’aide du Créateur de rapports personnalisés.

Les prévisions vous aident à établir des objectifs à long et à court terme pour votre entreprise. Les prévisions sont généralement basées sur les performances passées et les tendances de votre secteur d’activité. Vos données historiques sont analysées à la recherche de tendances et des projections sont établies en fonction de ces renseignements. Avec toutes vos données financières disponibles dans votre entreprise, vous pouvez rapidement et facilement créer des prévisions et les utiliser pour créer des budgets.

Créer une prévision

Vous pouvez créer des prévisions en tout temps, mais la fin de l’année est le moment idéal pour commencer à planifier pour l’année à venir. Pour créer une nouvelle prévision, vous devez ouvrir une session en tant qu’administrateur ou en tant qu’utilisateur standard.

Étape 1 : Passer en revue l’exercice de votre entreprise

Assurez-vous que le début de votre exercice est défini. Vous pouvez créer une prévision en tout temps, mais il est utile de fixer la date de début de la prévision au début de l’exercice.

1. Connectez-vous à votre entreprise.
2. Allez à Paramètres et sélectionnez Compte et paramètres.
3. Sélectionnez l’onglet Options avancées.
4. Dans la section Comptabilité , passez en revue le champ Premier mois de l’exercice . Si ce n’est pas le bon mois, sélectionnez Modifier ✎.
5. Sélectionnez le mois voulu dans la liste déroulante ▼ et sélectionnez Enregistrer.
6. Sélectionnez Terminer.

Étape 2 : Obtenir vos données de prévision

Si vous avez déjà entré vos données, vous pouvez sauter cette étape. Sinon, vous pouvez fonder vos prévisions sur les données de l’exercice en cours ou de l’exercice précédent. Si vous prévoyez utiliser les données historiques, exécutez un rapport État des résultats détaillé pour vous assurer que les opérations et les comptes sont exacts.

Le rapport affiche automatiquement les opérations créées pendant le cumul annuel. Pour voir les opérations d’un exercice précédent, vous devez personnaliser le rapport. Consultez la section Personnaliser un rapport ci-dessous.

Étape 3 : Créer vos prévisions

Note : La liste des comptes de prévision est créée en fonction de votre plan comptable. Si vous avez besoin de plus de comptes dans vos prévisions, ajoutez-les à votre plan comptable avant de créer les prévisions.

Pour créer des prévisions, vous pouvez utiliser les données financières antérieures de votre entreprise. S’il s’agit de votre première prévision, commencez ici :

1. Allez àPlanification financière et sélectionnezPrévision.
2. Sélectionnez Créer une prévision. 
3. Dans la liste déroulante Prévision pour ▼ , sélectionnez la période pour laquelle vous créez la prévision.
4. Dans la liste déroulante Prévision utilisant ▼ , sélectionnez l’une des méthodes de prévision suivantes :
   • Moyenne des coûts réels 
   • Coûts réels du dernier exercice (Note : Vous pouvez modifier la durée de la prévision et la méthode de prévision jusqu’à la première fois que vous enregistrez à partir des paramètres. panneau.)
5. Si vous avez sélectionné Moyenne des coûts réels, sélectionnez la durée des coûts réels passés à utiliser pour calculer la moyenne dans la liste déroulante Utiliser les coûts réels du ▼.
6. Si vous voulez définir des règles (augmenter/diminuer) au niveau du type de compte, ajoutez-les dans la section Définir des règles .
7. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Suivant.
8. Sélectionnez la modification ✎ pour modifier le nom de la prévision, au besoin.
9. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer et fermer.

Note : Nous vous recommandons d’actualiser les prévisions avec les chiffres réels les plus récents en sélectionnant Actualiser les chiffres réels. chaque fois que vous l’affichez.

Modifier une prévision

Si vous devez modifier une prévision :

1. Allez àPlanification financière et sélectionnezPrévision.
2. Trouvez votre prévision dans la liste et sélectionnez Afficher/Modifier dans la colonne Actions .
3. Apportez des modifications aux prévisions.
4. Sélectionnez Enregistrer ou Enregistrer et fermer.

Note : Nous vous recommandons d’actualiser les prévisions avec les chiffres réels les plus récents en sélectionnant l’icône Actualiser les chiffres réels. chaque fois que vous l’affichez. De plus, vous pouvez modifier chaque compte un mois à la fois.

Convertir une prévision en budget

1. Allez àPlanification financière et sélectionnezPrévision.
2. Trouvez votre prévision dans la liste et sélectionnez Afficher/Modifier dans la colonne Actions .
3. Sélectionnez Convertir en budget, puis sélectionnez l’exercice de la période de budgétisation.
4. Sélectionnez Convertir en budget pour enregistrer la prévision en tant que nouveau budget.

En savoir plus sur la création d’un budget.

Supprimer une prévision

1. Allez àPlanification financière et sélectionnezPrévision.
2. Une fois que vous avez trouvé votre prévision dans la liste, sélectionnez la liste déroulante Afficher/Modifier ▼ dans la colonne Actions , puis sélectionnez Supprimer. 
3. Sélectionnez Supprimer pour confirmer.

Note : Vous ne pouvez pas récupérer les prévisions supprimées.

Personnaliser un rapport

1. Aller à Rapports (Aller à) et sélectionnez Rapports standard.
2. Trouvez et sélectionnez le rapport État des résultats détaillé .
3. Dans la liste déroulante Période couverte par le rapport  ▼, sélectionnez une période. Par exemple :
   • Si vous voulez utiliser les données de l’année précédente, sélectionnez Année dernière.
   • Si vous voulez utiliser les données de votre exercice en cours, sélectionnez Cumul de l’exercice en cours.
     Note : Assurez-vous que le début et la fin de l’exercice correspondent à ceux de votre exercice. 
4. Sélectionnez Exécuter le rapport.
5. Si vous ne voulez pas rouvrir le rapport, sélectionnez Imprimer ou Exporter pour imprimer ou télécharger une copie du rapport.

Exporter une prévision

1. Allez àPlanification financière et sélectionnezPrévision.
2. Trouvez votre prévision dans la liste et sélectionnez Afficher/Modifier dans la colonne Actions .
3. Sélectionnez l’icône Exporter. , puis sélectionnez Imprimer/Enregistrer au format PDF ou Exporter vers Excel.