Créer et gérer des prévisions

Apprenez comment ajouter des prévisions.

Les prévisions vous aident à établir des objectifs à long et à court terme pour votre entreprise. Les prévisions sont généralement basées sur les performances passées et les tendances de votre secteur d’activité. Vos données historiques sont analysées à la recherche de tendances et des projections sont établies en fonction de ces renseignements. Avec toutes vos données financières disponibles dans votre entreprise, vous pouvez rapidement et facilement créer des prévisions et les utiliser pour créer des budgets.

Créer des prévisions

Vous pouvez créer des prévisions en tout temps, mais la fin de l’année est le moment idéal pour commencer à planifier pour l’année à venir. Pour créer de nouvelles prévisions, vous devez ouvrir une session en tant qu’administrateur ou en tant qu’utilisateur standard.

Étape 1 : Passer en revue l’exercice de votre entreprise

Assurez-vous que le début de votre exercice est défini. Vous pouvez créer des prévisions en tout temps, mais il est utile de fixer la date de début des prévisions au début de l’exercice.

1. Connectez-vous à votre entreprise.
2. Allez à Paramètres et sélectionnez Compte et paramètres.
3. Sélectionnez l’onglet Options avancées.
4. Dans la section Comptabilité, vérifiez le champ Premier mois de l’exercice. Si ce n’est pas le bon mois, sélectionnez Modifier ✎.
5. Sélectionnez le mois voulu dans la liste déroulante ▼ et sélectionnez Enregistrer.
6. Sélectionnez Terminé.

Étape 2 : Obtenir vos données prévisionnelles

Si vous avez déjà entré vos données, vous pouvez sauter cette étape. Sinon, vous pouvez fonder vos prévisions sur les données de l’exercice en cours ou de l’exercice précédent. Si vous prévoyez d’utiliser les données historiques, exécutez un rapport État des résultats détaillé pour vous assurer que les opérations et les comptes sont exempts d’erreurs.

Le rapport affiche automatiquement les opérations créées pendant le cumul annuel. Pour voir les opérations d’un exercice précédent, vous devez personnaliser le rapport. Consultez la section Personnaliser un rapport ci-dessous.

Étape 3 : Créer vos prévisions

Note : La liste des comptes prévisionnels est créée en fonction de votre plan comptable. Si vous avez besoin de plus de comptes dans vos prévisions, ajoutez-les à votre plan comptable avant de créer les prévisions.

Pour créer des prévisions, vous pouvez utiliser les données financières antérieures de votre entreprise. S’il s’agit de vos premières prévisions, commencez ici :

1. Sélectionnez Créer des prévisions. 
2. Dans la liste déroulante Prévisions pour ▼, sélectionnez la période pour laquelle vous créez les prévisions.
3. Dans la liste déroulante Prévisions utilisant ▼, sélectionnez l’une des méthodes prévisionnelles suivantes :
   • Moyenne des coûts réels 
   • Coûts réels du dernier exercice
     Note : Vous pouvez modifier la durée des prévisions et la méthode prévisionnelle jusqu’à la première fois que vous enregistrez à partir du panneau des paramètres .
4. Si vous avez sélectionné Moyenne des coûts réels, sélectionnez la durée des coûts réels passés à utiliser pour calculer la moyenne dans la liste déroulante Utiliser les coûts réels de ▼.
5. Si vous voulez définir des règles (augmenter/diminuer) au niveau du type de compte, ajoutez-les dans la section Définir des règles.
6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Suivant.
7. Sélectionnez l’icône Modifier ✎ pour modifier le nom des prévisions, au besoin.
8. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer et fermer.

Note : Nous vous recommandons d’actualiser les prévisions avec les chiffres réels les plus récents en sélectionnant l’icône Actualiser les actifs réels chaque fois que vous les affichez.

Modifier des prévisions

Si vous devez modifier des prévisions :

1. Trouvez vos prévisions dans la liste et sélectionnez Afficher/Modifier dans la colonne Actions.
2. Apportez des modifications aux prévisions.
3. Sélectionnez Enregistrer ou Enregistrer et fermer.

Note : Nous vous recommandons d’actualiser les prévisions avec les chiffres réels les plus récents en sélectionnant l’icône Actualiser les actifs réels chaque fois que vous les affichez. De plus, vous pouvez modifier chaque compte un mois à la fois.

Convertir des prévisions en budget

1. Trouvez vos prévisions dans la liste et sélectionnez Afficher/Modifier dans la colonne Actions.
2. Sélectionnez Convertir en budget, puis sélectionnez l’exercice de la période de budgétisation.
3. Sélectionnez Convertir en budget de nouveau pour enregistrer les prévisions en tant que nouveau budget.
4. Suivez les étapes suivantes pour créer le budget.

En savoir plus sur la création d’un budget.

Supprimer des prévisions

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Une fois que vous avez trouvé vos prévisions dans la liste, sélectionnez la liste déroulante Afficher/Modifier ▼ dans la colonne Actions, puis sélectionnez Supprimer. 
3. Sélectionnez Supprimer pour confirmer.

Note : Vous ne pouvez pas récupérer les prévisions supprimées.

Exporter des prévisions

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Trouvez vos prévisions dans la liste et sélectionnez Afficher/Modifier dans la colonne Actions.
3. Sélectionnez l’icône Exporter , puis sélectionnez Exporter vers Excel ou Imprimer/Enregistrer au format PDF.

Personnaliser un rapport

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Trouvez et sélectionnez le rapport État des résultats détaillé.
3. Dans la liste déroulante Période couverte par le rapport ▼, sélectionnez une période. Par exemple :
   • Si vous voulez utiliser les données de l’année précédente, sélectionnez Année dernière.
   • Si vous voulez utiliser les données de votre exercice en cours, sélectionnez Année à ce jour.
     Notes :
     • Assurez-vous que le début et la fin de l’exercice correspondent à ceux de votre exercice. 
     • Les noms des champs peuvent varier si vous utilisez la vue classique.
4. Pour la vue classique seulement : Sélectionnez Exécuter le rapport.