Comment connecter des comptes bancaires et gérer les opérations importées dans QuickBooks en ligne

Vous pouvez connecter QuickBooks en ligne à votre institution financière à l’aide de vos identifiants de connexion aux services bancaires en ligne. Ainsi, les opérations bancaires seront automatiquement importées dans QuickBooks en ligne, ce qui vous fera gagner du temps et facilitera le processus de rapprochement.

Dans cet article, vous apprendrez comment faire ce qui suit :

• Créer un nouveau compte
• Connecter des comptes à la banque
• Mettre à jour les justificatifs bancaires en ligne
• Modifier ou supprimer un compte bancaire connecté
• Gérer les opérations importées

Créer un nouveau compte

Avant de pouvoir connecter un compte aux services bancaires en ligne, vous devez créer ce compte. (Pour ajouter un compte bancaire étranger, consultez Comment ajouter un compte en devises étrangères?)

1. Aller à Paramètres ⚙️ et sélectionnez Plan comptable.
2. Sélectionner Nouveau pour ouvrir le Compte boîte de dialogue.
3. À partir du Type de compte menu déroulant, sélectionnez Banque.
4. Attribuez un nom et ajoutez une description facultative pour le compte.
5. Précisez s’il s’agit d’un compte rattaché d’un autre compte.
6. Saisissez le solde d'ouverture du compte à la date que vous spécifiez.
7. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Vous avez créé le compte et l’avez ajouté au plan comptable. Vous pouvez maintenant le connecter à votre banque.

Connecter un compte à une banque

Pour connecter votre compte à votre banque, vous devez disposer de vos identifiants de connexion, car vous devez vous connecter au site Web de votre banque pour établir la connexion. Vous pouvez connecter un compte à partir du Opérations bancaires (Accéder) ou à partir de votre plan comptable.

À partir de la page Opérations bancaires :

1. Allez à Opérations et sélectionnez Opérations bancaires (Accéder).
2. Le Opérations bancaires, sélectionnez Connecter le compte Ou sélectionnez Lier le compte si vous en avez déjà créé un.
3. Recherchez votre institution financière et sélectionnez-la dans la liste.
4. Saisissez vos justificatifs d’identité. Cela comprend votre nom d’utilisateur et votre mot de passe pour votre compte bancaire en ligne.
5. Autoriser QuickBooks à accéder à votre compte. Cela nous permet d’importer vos opérations et l’info sur votre compte.
6. Sélectionnez les comptes que vous voulez connecter à QuickBooks dans la liste des comptes associés à votre banque ou à votre fournisseur de carte de crédit. Si vous n’avez pas déjà créé le compte, cliquez sur + Ajouter pour créer un nouveau compte.
7. Sélectionner Se connecter.

Note : QuickBooks télécharge automatiquement les opérations jusqu’à une certaine date. Ce processus peut prendre quelques minutes. Si vous avez besoin de moins d’opérations, sélectionnez  une période précise. Si vous voulez saisir des opérations plus anciennes, ou si votre banque ou votre carte de crédit ne peut pas se connecter à QuickBooks, vous pouvez quand même téléverser des opérations manuellement. (Pour en savoir plus à ce sujet, consultez Téléverser manuellement des opérations dans QuickBooks en ligne.)

QuickBooks téléverse les opérations bancaires vers les comptes que vous avez sélectionnés et vous renvoie à la Opérations bancaires (Accéder), où vous pouvez afficher, ajouter, catégoriser ou apparier des opérations et les accepter dans QuickBooks en ligne.

Par l’intermédiaire du plan comptable :

1. Aller à Paramètres ⚙️ et sélectionnez Plan comptable.
2. Trouvez le compte à connecter.
3. À partir du Historique du compte liste déroulante dans la colonne Action, sélectionnez Connexion bancaire.
4. Suivez les instructions pour effectuer la procédure de connexion de votre compte bancaire.

Mettre à jour les identifiants de connexion aux services bancaires en ligne

S’il y a un changement au nom d’utilisateur ou au mot de passe servant à se connecter aux services bancaires en ligne liés au compte, l’importation automatique des opérations sera désactivée jusqu’à ce que vous mettiez à jour vos identifiants bancaires dans QuickBooks en ligne.

1. Aller à Opérations et sélectionner Opérations bancaires (Accéder) .
2. Sélectionnez le compte approprié.
3. Sélectionner Modifier ✎, puis sélectionnez Modifier l’info d’ouverture de session.
4. Dans le Connectez-vous au compte ,saisissez vos nouveaux justificatifs d’identité et sélectionnez Enregistrer et se connecter pour enregistrer vos modifications.

Vos identifiants sont mis à jour pour permettre à QuickBooks en ligne de continuer à se connecter à votre banque et à télécharger automatiquement vos opérations.

Éditer ou supprimer un compte bancaire connecté

Vous pouvez facilement modifier le type d’un compte connecté à une banque, renommer ce compte, y ajouter une description ou des détails, ou le transformer en compte rattaché d’un autre compte bancaire.

Vous pouvez également déconnecter le compte des services bancaires en ligne, ce qui arrête le téléchargement automatique des nouvelles opérations et supprime le compte des Opérations bancaires (Accéder) page. La suppression du compte ne supprime pas le compte correspondant dans le plan comptable. Vous avez ainsi toujours accès aux opérations précédemment téléchargées.

1. Allez à Opérations et sélectionnez Opérations bancaires (Accéder).
2. Sélectionnez le compte approprié.
3. Sélectionner Modifier ✎, puis sélectionnez Modifier l’info sur le compte.
4. Dans la boîte de dialogue Compte, mettez à jour le compte, au besoin, dans les champs à l’écran.
5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Vos modifications prennent effet dès que vous les enregistrez.

Gérer les opérations importées

Une fois qu’un compte bancaire est connecté à QuickBooks en ligne, il s’affiche sous forme de carte sur le Opérations bancaires (Accéder) page.

Si vous avez connecté plusieurs comptes, vous pouvez préciser le compte dans lequel vous souhaitez travailler en sélectionnant la carte correspondant à ce compte ou en sélectionnant le compte dans le menu déroulant Banques et cartes de crédit.

La fenêtre Banque et cartes de crédit affiche trois onglets pour chaque compte bancaire connecté :

• Pour vérification : Affiche les opérations récemment téléchargées
• Catégorisé ou révisé : Affiche les opérations qui ont déjà été ajoutées ou appariées
• Exclues : Affiche les opérations qui ont été exclues

Pour plus d’information concernant l’ajout, la correspondance et la gestion de vos opérations, consultez Ajouter et associer des opérations bancaires téléchargées.