Comment connecter des comptes bancaires et gérer des opérations importées dans QuickBooks en ligne

Vous pouvez connecter QuickBooks en ligne à votre institution financière à l’aide de vos identifiants de connexion des services bancaires en ligne. Ainsi, les opérations bancaires seront automatiquement importées dans QuickBooks en ligne, ce qui vous fera gagner du temps et facilitera le processus de rapprochement.

Dans cet article, vous apprendrez comment effectuer les tâches suivantes :

• Créer un nouveau compte
• Connecter un compte à une banque
• Mettre à jour les identifiants de connexion des services bancaires en ligne
• Modifier ou supprimer un compte bancaire connecté
• Gérer les opérations importées

Créer un nouveau compte

Avant de pouvoir connecter un compte aux services bancaires en ligne, vous devez le créer. (Pour ajouter un compte bancaire étranger, consultez Comment ajouter un compte en devises étrangères?)

1. Aller à Paramètres⚙️ et sélectionnez Plan comptable.
2. Sélectionnez Nouveau pour ouvrir la boîte de dialogue Compte.
3. Dans le menu déroulant Type de compte, sélectionnezBanque.
4. Attribuez un nom au compte et ajoutez-y une description facultative.
5. Précisez s’il s’agit d’un compte rattaché d’un autre compte.
6. Saisissez le solde d'ouverture du compte à la date que vous indiquez.
7. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Vous avez créé le compte et l’avez ajouté au plan comptable. Vous pouvez maintenant le connecter à votre banque.

Connecter un compte à une banque

Pour connecter votre compte à votre banque, vous devez disposer de vos identifiants de connexion, car vous devez vous connecter au site Web de votre banque pour établir la connexion. Vous pouvez connecter un compte par l’intermédiaire de la page Opérations bancaires (Accéder) ou de votre plan comptable.

À partir de la page Opérations bancaires :

1. Allez à Opérations et sélectionnez Opérations bancaires (Accéder).
2. Sur la page Opérations bancaires, sélectionnez Connecter le compte ou sélectionnez Lier le compte si vous en avez déjà créé un.
3. Recherchez votre institution financière et sélectionnez-la dans la liste.
4. Saisissez vos identifiants. Cela comprend votre nom d’utilisateur et votre mot de passe de votre compte bancaire en ligne.
5. Autorisez QuickBooks à accéder à votre compte. Cela nous permet d’importer vos opérations et l’information sur votre compte.
6. Sélectionnez les comptes que vous voulez connecter à QuickBooks dans la liste des comptes associés à votre banque ou à votre fournisseur de carte de crédit. Si vous n’avez pas déjà créé le compte, cliquez sur + Ajouter pour créer un nouveau compte.
7. Cliquez sur Connecter.

Note : QuickBooks télécharge automatiquement les opérations jusqu’à une certaine date. Ce processus peut prendre quelques minutes. Si vous avez besoin de moins d’opérations, sélectionnez une période précise. Si vous voulez saisir des opérations plus anciennes, ou si votre banque ou votre carte de crédit ne peut pas se connecter à QuickBooks, vous pouvez toujours téléverser des opérations manuellement. (Pour en savoir plus à ce sujet, consultezTéléverser manuellement des opérations dans QuickBooks en ligne.)

QuickBooks téléverse les opérations bancaires vers les comptes que vous avez sélectionnés et vous renvoie à la page Opérations bancaires (Accéder), où vous pouvez consulter, ajouter, catégoriser ou apparier des opérations, et les accepter dans QuickBooks en ligne.

Dans le plan comptable :

1. Aller à Paramètres⚙️ et sélectionnez Plan comptable.
2. Trouvez le compte à connecter.
3. Dans la liste déroulante Historique du compte de la colonne Action, sélectionnezConnecter une banque.
4. Suivez les instructions pour procéder à la connexion de votre compte bancaire.

Note : Le type de compte d’opérations doit être réglé à Banque.

Mettre à jour les identifiants de connexion des services bancaires en ligne

S’il y a un changement au nom d’utilisateur ou au mot de passe servant à se connecter aux services bancaires en ligne liés au compte, l’importation automatique des opérations sera désactivée jusqu’à ce que vous mettiez à jour vos identifiants bancaires dans QuickBooks en ligne.

1. Allez à Opérations et sélectionnez Opérations bancaires (Accéder) .
2. Sélectionnez le compte approprié.
3. Sélectionnez Modifier ✎, puis Modifier l’info d’ouverture de session.
4. Dans la fenêtre Se connecter au compte , saisissez vos nouveaux identifiants et sélectionnez Enregistrer et se connecter pour enregistrer vos modifications.

Vos identifiants sont mis à jour pour permettre à QuickBooks en ligne de continuer à se connecter à votre banque et à télécharger automatiquement vos opérations.

Modifier ou supprimer un compte bancaire connecté

Vous pouvez facilement modifier le type d’un compte connecté à une banque, renommer ce compte, y ajouter une description ou des détails, ou le transformer en compte rattaché d’un autre compte bancaire.

Vous pouvez également déconnecter le compte des services bancaires en ligne, ce qui met fin au téléchargement automatique des nouvelles opérations et supprime le compte de l’écran Opérations bancaires (Accéder). La suppression du compte ne supprime pas le compte correspondant dans le plan comptable. Vous avez ainsi toujours accès aux opérations précédemment téléchargées.

1. Allez à Opérations et sélectionnez Opérations bancaires (Accéder).
2. Sélectionnez le compte approprié.
3. Sélectionnez Modifier ✎, puis sélectionnezModifier l’info sur le compte.
4. Dans la boîte de dialogue Compte, mettez à jour le compte, au besoin, dans les champs à l’écran.
5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Vos modifications prennent effet dès que vous les enregistrez.

Gérer les opérations importées

Une fois qu’un compte bancaire est connecté à QuickBooks en ligne, il s’affiche sous forme de carte sur la page Opérations bancaires (Accéder).

Si vous avez connecté plusieurs comptes, vous pouvez préciser celui dans lequel vous souhaitez travailler en sélectionnant la carte correspondante ou en sélectionnant le compte dans le menu déroulant Banques et cartes de crédit.

La fenêtre Banque et cartes de crédit affiche trois onglets pour chaque compte bancaire connecté :

• Pour vérification : Affiche les opérations récemment téléchargées
• Vérifiées : Affiche les opérations déjà ajoutées ou appariées
• Exclues : Affiche les opérations qui ont été exclues

Pour plus d’information concernant l’ajout, l’appariement et la gestion de vos opérations, consultez Ajouter et associer des opérations bancaires téléchargées.