Comprendre le tableau de bord Clôture des comptes

La fonction bêta Clôture des comptes de la Suite Intuit Comptable est conçue pour aider les cabinets comptables à gérer et à effectuer efficacement les tâches de clôture mensuelle pour leurs clients. Le tableau de bord Clôture des comptes vous permet d’intégrer les clients au processus de clôture, d’en suivre l’avancement et de gérer les tâches directement dans la Suite Intuit Comptable. Utilisez-le pour faire le suivi des périodes de clôture des clients, des dates d’échéance, des affectations et de l’état et de l’achèvement des tâches.

Conditions préalables

Avant d’utiliser le tableau de bord Clôture des comptes, assurez-vous que votre cabinet respecte les conditions suivantes :

• Il a opté pour la Suite Intuit Comptable.
• Il a ajouté la fonction bêta Clôture des comptes. 
• L’administrateur principal a intégré des clients.

Autorisations d’accès

Seuls les administrateurs principaux et ceux de l’entreprise ont un accès par défaut aux paramètres de Clôture des comptes. Pour accorder l’accès à d’autres membres de l’équipe, un administrateur doit modifier les paramètres du contrôle d’accès basé sur les rôles expressément pour Clôture des comptes.

Utilisation du tableau de bord

Le tableau de bord Clôture des comptes est le centre pour la gestion des processus de clôture mensuelle de vos clients. Au fur et à mesure que les clients sont intégrés, leurs renseignements s’affichent sur le tableau de bord.

Principales actions

• Intégrer des clients : Sélectionnez Intégrer le client à la clôture pour ajouter un nouveau client au processus de clôture des comptes. Au cours de l’intégration, vous pouvez choisir un modèle de clôture et assigner les membres du cabinet à préparer, à passer en revue et à approuver les clôtures mensuelles du client.
• Créer un processus de clôture : Une fois que les clients sont intégrés, sélectionnez Créer une clôture et suivez les étapes pour lancer le processus de clôture pour une période donnée.
• Gérer les modèles : Sélectionnez Paramètres de clôture des comptes pour personnaliser le processus de clôture de votre cabinet. Vous créez des modèles personnalisés en copiant le modèle par défaut et en le modifiant pour l’adapter aux besoins particuliers de votre cabinet.
• Ouvrir la révision du fichier : Dans la colonne Action d’un client et d’une période de clôture donnés :
  • Sélectionnez Ouvrir pour ouvrir la page des détails de clôture.
  • Vous pouvez également sélectionner la liste déroulante , puis Créer une clôture, et suivre les étapes pour créer une clôture.

Info sur le tableau de bord

Le tableau de bord affiche des renseignements clés pour chaque client intégré dans des colonnes :

• Client : le nom du client.
• Période : la période de clôture.
• Échéance : la date à laquelle la clôture est due.
• Responsables : le ou les membres de l’équipe assignés à la clôture. Vous pourriez voir différentes colonnes ici selon le processus de votre cabinet. Les administrateurs peuvent gérer ces affectations dans les paramètres de clôture des comptes.
• État : le statut de la clôture.
• Tâches terminées : le nombre de tâches terminées pour la clôture.
• Action : les actions disponibles pour la clôture.

Personnaliser la vue Tableau de bord

Vous pouvez modifier les colonnes affichées dans le tableau de bord pour mieux répondre à vos besoins.

1. Sélectionnez Personnaliser.
2. Sélectionnez Colonnes pour ajouter des colonnes comme Progression ou supprimer des colonnes par défaut, au besoin.

Filtrage et tri

Filtrage

Filtrez l’affichage du tableau de bord pour vous concentrer sur des clients ou des tâches en particulier. Vous pouvez filtrer par :

• Client
• Période
• Affecté à
• État

Pour appliquer un filtre, sélectionnez le champ voulu, puis choisissez la valeur que vous voulez filtrer.

Tri

Vous pouvez trier les renseignements de votre tableau de bord selon les champs suivants :

• Période
• Date d’échéance
• État