Comprendre le tableau de bord Fermeture des livres

La fonction bêta de clôture des comptes d’Intuit Accountant Suite est conçue pour aider les cabinets comptables à gérer et à effectuer efficacement les tâches de clôture mensuelle pour leurs clients. Le tableau de bord Clôture des comptes vous permet d’intégrer les clients au processus de clôture, de suivre les progrès et de gérer les tâches directement dans la suite comptable Intuit. Utilisez-le pour faire le suivi des périodes de fermeture des clients, des dates d’échéance, des affectations, de l’état et de l’achèvement des tâches.

Conditions préalables

Avant d’utiliser le tableau de bord Clôture des comptes, assurez-vous que votre cabinet respecte les conditions suivantes :

• Vous êtes inscrit à la suite comptable Intuit.
• Ajout de la fonction bêta de clôture des comptes. 
• Votre administrateur principal a intégré clients.

Autorisations d’accès

Seuls les administrateurs principaux et de l’entreprise ont un accès par défaut aux paramètres de fermeture des documents comptables. Pour accorder l’accès à d’autres membres de l’équipe, un administrateur doit modifier les paramètres du contrôle d’accès basé sur les rôles spécifiquement pour la clôture des livres.

Utilisation du tableau de bord

Le tableau de bord Clôture des comptes est le centre névralgique pour la gestion des processus de clôture mensuelle de vos clients. Au fur et à mesure que les clients sont intégrés, leurs renseignements s’affichent sur le tableau de bord.

Principales actions

• Intégrer des clients : Sélectionnez Intégrer un client à fermer pour ajouter un nouveau client au processus de clôture des comptes. Au cours de l’intégration, vous pouvez choisir un modèle de clôture et désigner des membres du cabinet pour préparer, réviser et approuver les clôtures mensuelles du client.
• Créer un processus de clôture : Une fois que les clients sont intégrés, sélectionnez Créer une clôture et suivez les étapes pour lancer le processus de clôture pour une période spécifique.
• Gérer les modèles : Sélectionnez Paramètres de fermeture des documents comptables pour personnaliser le processus de clôture de votre cabinet. Vous créez des modèles personnalisés en copiant le modèle par défaut et en le modifiant pour l’adapter aux besoins particuliers de votre cabinet.
• Ouvrir la révision du fichier : À partir de la colonne Action d’un client particulier et de la période de fermeture :
  • Sélectionnez Ouvrir pour ouvrir la page Détails de la fermeture.
  • Ou, sélectionnez la liste déroulante , puis Créer fermer et suivez les étapes pour créer une nouvelle fermeture.

Info sur le tableau de bord

Le tableau de bord affiche des renseignements clés pour chaque client intégré dans des colonnes :

• Client : Le nom du client.
• Période : La période de fermeture spécifique.
• Date d’échéance : La date à laquelle la clôture est due.
• Assignés : Le(s) membre(s) de l’équipe assigné(s) à la fermeture. Vous pouvez voir différentes colonnes ici, selon le processus spécifié par votre cabinet. Les administrateurs peuvent gérer ces affectations dans les paramètres de fermeture des documents comptables .
• État : État de la fermeture.
• Tâches terminées : Le nombre de tâches terminées pour la clôture.
• Action : Actions disponibles pour la fermeture.

Personnaliser la vue Tableau de bord

Vous pouvez modifier les colonnes affichées dans le tableau de bord pour mieux répondre à vos besoins.

1. Sélectionner Personnaliser .
2. Sélectionner Colonnes pour ajouter des colonnes comme Progression ou supprimer des colonnes par défaut au besoin.

Filtrage et tri

Filtrage

Filtrez l’affichage du tableau de bord pour vous concentrer sur des clients ou des tâches spécifiques. Vous pouvez filtrer par :

• Client
• Période
• Affecté à
• État

Pour appliquer un filtre, sélectionnez le champ voulu, puis choisissez la valeur spécifique que vous voulez filtrer.

Tri

Vous pouvez trier les renseignements de votre tableau de bord selon les champs suivants :

• Période
• Date d’échéance
• État