Intégrer un client et créer une clôture dans la Suite Intuit Comptable

Aperçu

Utiliser la clôture des comptes avec Intuit Accountant Suite pour gérer les procédures de clôture de fin de mois de vos clients en un seul endroit. L’attribution d’un client à un modèle de clôture vous permet de garder le processus cohérent et d’aider votre équipe à suivre les progrès de l’intégration à la clôture.

Avant de commencer

• Seuls les administrateurs principaux et ceux de l’entreprise ont un accès par défaut pour intégrer une clôture de client. Votre cabinet peut accorder cet accès à d’autres membres de l’équipe en modifiant les paramètres de contrôle d’accès pour la fonction Clôture des comptes.
• Avant d’intégrer un client, vous devez avoir créé un modèle de clôture par défaut. Pour en savoir plus, consultez l’article Configurer des modèles de clôture de comptes.

Intégrer un client et créer une clôture

Dans la Suite Intuit Comptable :

1. Aller au travail et sélectionnez Fermer les livres comptables ( Accéder ).
2. Sélectionnez Intégrer la clôture du client.
3. Dans la fenêtre Intégrer la clôture du client, sélectionnez la liste déroulante Client ▼ et sélectionnez le client que vous voulez intégrer.
4. Dans la liste déroulante Période de clôture ▼, sélectionnez la période de clôture que vous souhaitez configurer.
5. Dans la liste déroulante Modèle de clôture ▼, sélectionnez le modèle que vous voulez attribuer à ce client.
6. Sélectionnez les listes déroulantes Préparateur, Réviseur et Approbateur ▼ et sélectionnez le ou les membres de l’équipe qui seront affectés à la gestion du processus de clôture de ce client.
7. Sélectionnez Enregistrer pour terminer l’intégration, ou sélectionnez Enregistrer et commencer la clôture pour lancer immédiatement le processus de clôture pour la période sélectionnée.

Le client est maintenant associé au modèle de clôture des comptes sélectionné pour la période spécifiée. Les membres de l’équipe désignés peuvent commencer à travailler sur les tâches de clôture.

Créer des clôtures supplémentaires

Vous pouvez créer des clôtures supplémentaires pour d’autres périodes à partir de l’Aperçu des clôtures des comptes .

1. Aller au travail et sélectionnez Fermer les livres comptables ( Accéder ).
2. Sélectionnez Créer une fermeture .
3. Dans la fenêtre Créer une fermeture , dans le menu déroulant Client ▼, sélectionnez le client que vous voulez intégrer.
4. Sélectionnez la liste déroulante Période de clôture ▼ et sélectionnez la période de clôture de la nouvelle clôture.
5. Sélectionnez Enregistrer. Une ligne supplémentaire s’affichera pour la nouvelle fermeture sur la page Aperçu.
   Note : Sélectionnez Enregistrer et commencer à fermer pour lancer immédiatement le processus de fermeture de la période sélectionnée.

Étapes suivantes

Suivez la progression de la clôture du client dans le tableau de bord Clôture des comptes.