Créer un rapport de journal des décaissements en espèces

Exécutez un rapport Journal des décaissements en espèces pour afficher tous les chèques émis au cours d’une période spécifique. Ce rapport fournit des totaux partiels pour chaque bénéficiaire et un total général au bas de l’écran.

Créer le rapport

1. Dans le menu Rapports de QuickBooks, sélectionnez Rapports personnalisés , puis cliquez sur Détails des opérations.
2. Saisissez la périodeappropriée.
3. Dans la case Colonnes , cochez les colonnes suivantes :
   • Type
   • Date
   • Nº
   • Mémo
   • Comp.
   • Répartition
   • Montant
4. Sélectionnez la liste déroulante Total par et sélectionnez un critère approprié comme Bénéficiaire, Compte ou Mois.
5. Sélectionnez Type d’opération dans la liste Filtres.
6. Sélectionnez Opérations multiples dans la liste déroulante Type d’opération . Cochez les cases suivantes :
   • Chèque
   • Paiement de facture à payer
   • Chèque de paie
   • Paiement d’obligations
   • Paiement de la taxe de vente
7. Sélectionnez OK.
8. Choisissez le filtre Niveau de détail et sélectionnez Sommaire seulement.
9. Sélectionnez OK.

Note : Ce rapport n’affichera pas chaque compte réparti par nom. Lorsqu’il y a plus d’un compte réparti, le rapport affiche le mot RÉPARTITION dans la colonne Répartition .

Article connexe

Vous pouvez également consulter le rapport Créer un journal des encaissements.