Créer un rapport de journal des décaissements en espèces

Ce rapport indique tous les chèques que vous avez émis au cours de la période sélectionnée, avec un total partiel pour chaque bénéficiaire et un total général au bas du rapport.

1. Dans le menu Rapports de QuickBooks, sélectionnez Rapports personnalisés , puis cliquez sur Détails des opérations.
2. Saisissez la périodeappropriée.
3. Dans la case Colonnes , cochez les colonnes suivantes :
   • Type
   • Date
   • Nº
   • Mémo
   • Comp.
   • Répartition
   • Montant
4. Sélectionnez la liste déroulante Total par et sélectionnez un critère approprié comme Bénéficiaire, Compte ou Mois.
5. Allez à l’onglet Filtres .
   1. Dans la liste des filtres, sélectionnez Type d’opération.
   2. Dans la liste déroulante Type d’opération, sélectionnez Opérations multiples , puis cochez les cases suivantes :
      • Chèque
      • Paiement de facture à payer
      • Chèque de paie
      • Paiement d’obligations
      • Paiement de la taxe de vente
   3. Sélectionnez OK.
   4. Choisissez le filtre Niveau de détail et sélectionnez Sommaire seulement.
6. Sélectionnez OK.

Note : Ce rapport n’affichera pas chaque compte réparti par nom. Lorsqu’il y a plus d’un compte réparti, le rapport affiche le mot RÉPARTITION dans la colonne Répartition.

Vous pouvez également consulter le rapport Créer un journal des encaissements.