Rapprocher des comptes dans Comptabilité

Avec la fonction Fermeture de livres, vous pouvez rapprocher les comptes clients sans quitter la suite comptable Intuit. Vous pouvez gérer les comptes et ouvrir le processus de rapprochement directement à partir de la liste Vérification des fichiers.

Conditions préalables

Vous avez besoin de l’addiciel Clôture de livres comptables pour rapprocher les comptes sans quitter la suite comptable Intuit. 

Gérer les tâches de rapprochement

Suivez ces étapes pour gérer vos tâches de rapprochement dans Comptabilité.

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Repérez le client que vous voulez rapprocher et sélectionnez Ouvrir .
3. Faites défiler jusqu’à Rapprochement de compte et développez la liste. Vous verrez les cartes de crédit et les comptes bancaires du client, ainsi que les renseignements suivants pour chaque compte :
   • Date de fin du rapprochement
   • Solde de fermeture 
   • Date d’échéance de la tâche
   • Membre de l’équipe affecté à la tâche
   • État de la tâche
4. Pour modifier la liste de rapprochement, sélectionnez Ajoutez ou supprimez .
5. Sélectionnez le menu déroulant Comptes et effectuez l’une des actions suivantes :
   • Sélectionnez un compte pour l’ajouter à la liste.
   • Décochez le compte pour le supprimer de la liste.
6. Sélectionnez Enregistrer.
7. Sélectionnez Afficher/Rapprocher pour ouvrir la page de rapprochement du compte.
8. Sélectionnez X pour revenir à la liste de rapprochement de comptes lorsque vous avez terminé le rapprochement du compte. 
9. Sélectionnez la liste déroulante État et sélectionnez Complété pour terminer la tâche.

Étapes suivantes

Vous pouvez poursuivre le flux de travaux de clôture une fois que vous avez terminé vos tâches de rapprochement de compte.