Rapprocher des comptes dans la fonction de clôture des comptes

Avec la fonction Clôture des comptes, vous pouvez rapprocher les comptes clients sans avoir à quitter la Suite Intuit Comptable. Vous pouvez gérer les comptes et ouvrir le processus de rapprochement directement à partir de la liste de révision des dossiers.

Conditions préalables

Vous avez besoin du module complémentaire Clôture des comptes pour rapprocher les comptes sans avoir à quitter la Suite Intuit Comptable. 

Gérer les tâches de rapprochement

Suivez ces étapes pour gérer vos tâches de rapprochement dans la fonction Clôture des comptes.

1. Allez à Travail et sélectionnez Clôture des comptes (Accéder).
2. Repérez le client pour lequel vous voulez effectuer le rapprochement et sélectionnez Ouvrir.
3. Faites défiler jusqu’à Rapprochement des comptes et développez la liste. Vous verrez les cartes de crédit et les comptes bancaires du client, ainsi que les renseignements suivants pour chaque compte :
   • Date de fin du rapprochement
   • Solde de clôture
   • Date d’échéance de la tâche
   • Membre de l’équipe assigné à la tâche
   • État de la tâche
4. Pour modifier la liste de rapprochement, sélectionnez Ajouter ou supprimer.
5. Sélectionnez la liste déroulante Comptes et effectuez l’une des actions suivantes :
   • Sélectionnez un compte pour l’ajouter à la liste.
   • Décochez le compte pour le supprimer de la liste.
6. Sélectionnez Enregistrer.
7. Sélectionnez Afficher/Rapprocher pour ouvrir la page de rapprochement du compte.
8. Sélectionnez X pour revenir à la liste de rapprochement de comptes lorsque vous avez terminé le rapprochement du compte.
9. Sélectionnez la liste déroulante État et sélectionnez Terminé pour terminer la tâche.

Étapes suivantes

Vous pouvez poursuivre le flux de travaux de clôture une fois que vous avez terminé vos tâches de rapprochement de compte.