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Comment rembourser un dépôt et fermer une facture

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligne7Mis à jour le 07 mai, 2021

Si un client vous donne un dépôt pour une facture, mais change d’avis et souhaite annuler l’opération, vous pouvez annuler le dépôt en donnant un remboursement au client et en appliquant un crédit.

La marche à suivre varie selon que vous utilisez QuickBooks en ligne ou QuickBooks Paiements pour traiter le dépôt. Les sections suivantes vous présentent les étapes pour chaque cas.

Utilisateurs de QuickBooks en ligne

Pour rembourser un dépôt dans QuickBooks en ligne, vous devez créer une note de crédit ainsi qu’un chèque pour rembourser le dépôt, puis enregistrer le paiement.

Les sections suivantes vous guideront dans ce processus.

Étape 1 : Créer une note de crédit

La première étape du remboursement d’un dépôt est la création d’une note de crédit :

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sous Clients, sélectionnez Note de crédit.
  3. Sélectionnez le nom du client sur votre facture.
  4. Saisissez le montant total de la facture, y compris le montant du dépôt, dans le champ Montant.
  5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

La note de crédit est créée. L’étape suivante consiste à émettre un chèque pour rembourser le dépôt.

Étape 2 : Créer un chèque pour rembourser le dépôt

Pour créer un chèque dans le but de rembourser le dépôt :

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sous Fournisseurs, cliquez sur Chèque.
  3. Sélectionnez le client dans le champ Bénéficiaire.
  4. Sous Détails de la catégorie, sélectionnez Comptes clients dans la liste déroulante du champ Catégorie.
  5. Entrez le montant du dépôt reçu dans le champ Montant.
  6. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Le chèque est créé. La dernière étape du processus est d’enregistrer un paiement.

Étape 3 : Enregistrer un paiement

Voici comment procéder :

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sous Clients, choisissez Recevoir un paiement.
  3. Sélectionnez le nom du client sur votre facture.
    Le total des crédits devrait être égal au montant de la note de crédit et de la facture qui figure dans la section Opérations non réglées.
  4. Cochez les cases pour la note de crédit et la facture dans la section Opérations non réglées.
  5. Cliquez sur le bouton Enregistrer et fermer.

Le paiement est enregistré et le remboursement du dépôt est fait.

Utilisateurs de QuickBooks Paiements

Pour rembourser un dépôt que vous avez traité dans QuickBooks Paiements, vous devez créer une note de crédit, créditer la carte de crédit du client pour le montant du dépôt et appliquer la note de crédit à la facture impayée.

Voici comment procéder :

Étape 1 : Créer une note de crédit

La première étape du remboursement d’un dépôt est la création d’une note de crédit :

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sous Clients, sélectionnez Note de crédit.
  3. Sélectionnez le nom du client sur votre facture.
  4. Vérifiez que le champ Montant reflète bien le solde courant de la facture, moins le montant du dépôt.
  5. Cliquez sur le bouton Enregistrer et fermer.

La note de crédit est créée. L’étape suivante consiste à créditer la carte de crédit du client pour le montant du dépôt.

Étape 2 : Créditer la carte de crédit du client pour le montant du dépôt

Voici comment procéder :

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2.  Sous Clients, sélectionnez Reçu de remboursement.
  3. À partir de la liste déroulante Méthode de remboursement, sélectionnez le type de carte de crédit du client.
  4. Remplissez les champs du reçu de remboursement en utilisant un élément de produit ou service.
  5. Entrez le montant du dépôt reçu dans le champ Montant.
  6. Cliquez sur le bouton Enregistrer et fermer.

Le montant est remboursé. La dernière étape du processus consiste à appliquer la note de crédit à la facture impayée.

Étape 3 : Appliquer la note de crédit

Voici comment procéder :

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sous Clients, choisissez Recevoir un paiement.
  3. Sélectionnez le nom du client sur votre facture.
  4. Assurez-vous que la note de crédit s’affiche dans la section Crédits et que la facture s’affiche dans la section Opérations non réglées.
  5. Assurez-vous que le total des crédits est égal au montant de la note de crédit et de la facture qui figure sous Opérations non réglées.
  6. Sélectionnez les deux opérations.
  7. Cliquez sur le bouton Enregistrer et fermer.

Le remboursement est effectué.

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