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Rembourser votre client pour une facture payée en QuickBooks en ligne

by Intuit•37• Dernière mise à jour : 9 février 2026

Si vous avez Paiements QuickBooks, vous pouvez rembourser un client qui a déjà payé une facture avec une note de crédit. Ensuite, vous créez une dépense pour émettre le remboursement et lier les deux opérations. Utilisez cette méthode pour un remboursement concernant un colis perdu ou Comptes clients (CC) compte.

Si vous voulez rembourser des articles ou des services individuels, créez plutôt un reçu de remboursement.

Dans cet article, vous apprendrez comment :

Ce dont vous aurez besoin

  • L’opération payée originale (facture).
  • Le mode de paiement préféré du client.
  • Le compte bancaire à partir duquel vous effectuez le remboursement.


Créer une note de crédit

Tout d’abord, créez une note de crédit pour enregistrer le crédit sur le compte du client.

  1. Sélectionnez + Nouveau ou + Créer.
  2. Sélectionnez Note de crédit.
  3. Dans la liste déroulante Clients ▼ , sélectionnez le client approprié.
  4. Saisissez la Date de la note de crédit, le Produit/service, le Montantet Taxe de vente.
    Note : Si vous remboursez un article en stock, QuickBooks l’ajoute à votre inventaire. Si l’article est défectueux ou que vous ne voulez pas le rajouter, vous devez effectuer un rajustement du stock.
  5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.


Créer la dépense de remboursement

Ensuite, créez une dépense pour enregistrer l’argent que vous remboursez au client.

  1. Sélectionnez + Nouveau ou + Créer.
  2. Sélectionnez Dépense.
  3. Dans la liste déroulante Bénéficiaire  ▼, sélectionnez le nom du client que vous remboursez.
  4. Dans la liste déroulante Compte de paiement  ▼, sélectionnez le compte bancaire à partir duquel l’argent est remboursé.
  5. Dans la colonne Catégorie , sélectionnez Comptes clients (CC).
    Note : Si c’est la première fois que vous ajoutez un paiement à des comptes clients, vous devrez peut-être sélectionner +Ajouteret ajouterComptes clients (CC)si vous ne la voyez pas dans le menu déroulant.
  6. Dans le champ Montant , saisissez le montant total du remboursement.
  7. Si vous percevez la taxe de vente, sélectionnez l’ option appropriée.
  8. Sélectionnez Enregistrer.


Finalement, associez la note de crédit et la dépense pour indiquer que le crédit a été remboursé.

  1. Sélectionnez + Nouveau ou + Créer.
  2. Sélectionnez Recevoir un paiement.
  3. Dans la liste déroulante Client ▼, sélectionnez le même client.
  4. Remplissez les champs Mode de paiement et Déposer sur .
  5. Dans la section Opérations non réglées , cochez la case de la dépense que vous avez créée si elle n’est pas déjà cochée.
  6. Dans la section Crédits , cochez la case de la note de crédit que vous avez créée si elle n’est pas déjà cochée.
  7. Assurez-vous que le solde est $ CA0, car la note de crédit et la dépense s’annuleront mutuellement.
  8. Sélectionnez Enregistrer et fermer.


Résultats

Après avoir lié les opérations, le compte de votre client affichera la note de crédit comme étant payée, et la dépense de remboursement sera enregistrée. Les soldes de vos comptes clients et de vos comptes bancaires seront exacts.



Émettre un remboursement de fournisseur pour une facture payée

  1. Sélectionnez + Nouveau ou + Créer.
  2. Sélectionnez Crédit de fournisseur.
  3. Dans la liste déroulante Fournisseur ▼, sélectionnez le fournisseur approprié.
  4. Saisissez la Date du paiement, le Montant, la Taxe de venteet la Catégorie (il s’agit de la catégorie, du produit ou du service pour lequel vous obtenez un crédit).
  5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Note : Si le fournisseur a été surpayé, vous n’avez pas besoin du crédit de fournisseur, car vous aurez déjà un crédit non appliqué qui servira de crédit de fournisseur.

  1. Sélectionnez + Nouveau ou + Créer.
  2. Sélectionnez Dépôt bancaire.
  3. Dans la liste déroulante Compte ▼, sélectionnez le compte approprié.
  4. Dans la section Ajouter des fonds à ce dépôt , saisissez les renseignements suivants :
    • Dans le champ Reçu de, sélectionnez le fournisseur voulu ou saisissez son nom.
    • Dans le champ Compte , sélectionnez Comptes fournisseurs.
    • Dans le champ Montant, saisissez le montant du remboursement.
    • Dans le champ Taxe de vente , sélectionnez Hors champ.
    • Sélectionnez Enregistrer et fermer.
  5. Ensuite, Sélectionnez + Nouveau ou + Créer.
  6. Sélectionnez Chèque.
  7. Dans la liste déroulante Bénéficiaire  ▼, sélectionnez le bénéficiaire approprié.
  8. Ajoutez Crédit de fournisseur ou Dépôt dans le tiroir qui s’affiche à droite.
  9. À partir de la page Paiement de facture , cochez la case du Crédit de fournisseur et du Dépôt que vous avez créé.
  10. Le solde devrait être $ CA0, car ils s’annuleront mutuellement.
  11. Sélectionnez Enregistrer et fermer.


Émettre un remboursement de fournisseur sur une carte de crédit

  1. Sélectionnez + Nouveau ou + Créer.
  2. Sélectionnez Crédit sur carte de crédit.
  3. Dans la liste déroulante Bénéficiaire  ▼, sélectionnez le fournisseur approprié.
  4. Dans la liste déroulante Compte bancaire/de carte de crédit ▼, sélectionnez la carte de crédit sur laquelle vous avez reçu le remboursement.
  5. Saisissez la Date du paiement, la Catégorie, le Montantet la Taxe de vente.
    Note : La catégorie utilisée ici est le compte de dépenses original sur la facture à payer originale.
  6. Sélectionnez Enregistrer et fermer.


Étape suivante

Si vous utilisez les services bancaires en ligne, allez à Opérations bancaires pour trouver et apparier le dossier de remboursement lorsqu’il apparaît dans votre connexion bancaire.



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