Apprenez comment rembourser un client dans QuickBooks en ligne.
Si vous devez rembourser un client, ne vous en faites pas. Voici comment enregistrer un remboursement selon différents scénarios. Cela vous permettra de vous assurer que vos documents comptables sont à jour.
Dans cet article, vous apprendrez comment :
- Émettre un remboursement à un client pour une facture payée
- Émettre un remboursement à un fournisseur pour une facture payée
- Émettre un remboursement à un fournisseur sur une carte de crédit
- Émettre un remboursement pour des produits ou des services dont le client n’est pas satisfait
- Remboursement du trop-perçu ou du crédit d’un client
Émettre un remboursement à un client pour une facture payée
- Ouvrez une nouvelle Note de crédit.
- Dans le champ Client, sélectionnez le client approprié.
- Saisissez la Date de la note de crédit,le Montant, la Taxe de vente et le Produit/Service (c’est-à-dire la catégorie, le produit ou le service pour lequel vous obtenez un crédit).
Remarque : Si vous choisissez un article en stock, QuickBooks le remettra en stock. Si l’article est défectueux ou si vous ne voulez pas qu’il soit ajouté de nouveau au stock, vous pouvez effectuer un rajustement de la qté en stock, - Sélectionnez Enregistrer et fermer.
Note : Si le client a surpayé, vous n’avez pas besoin de la note de crédit, car vous aurez déjà un crédit non appliqué qui servira de note de crédit.
- Ouvrez une nouvelle Dépense.
- Dans le champ Bénéficiaire, sélectionnez le client voulu ou saisissez son nom.
- Dans le champ Compte de paiement, sélectionnez la banque à partir de laquelle le remboursement est effectué.
- Dans le champ Catégorie, sélectionnez le compte Débiteurs (Comptes clients).
- Dans le champ Montant, saisissez le montant du remboursement.
- Dans le Taxe champ, sélectionnez le Taxe,
- Sélectionnez Enregistrer.
- Ouvrez Recevoir un paiement.
- Ajoutez le Client, puis choisissez le Mode de paiement et le compte sous Déposer sur.
- Le solde devrait être égal à 0, car la dépense et le paiement s’annuleront mutuellement.
- Sélectionnez Enregistrer et fermer.
- Si vous avez des services bancaires en ligne, allez à Opérations, puis appariez les documents trouvés sur le Opérations bancaires (Aller à cette section).
Émettre un remboursement à un fournisseur pour une facture payée
- Ouvrez un nouveau Crédit de fournisseur.
- Dans le champ Fournisseur, sélectionnez le fournisseur approprié.
- Saisissez le Date de paiement, Montant, Taxe, et Catégorie (Il s’agit de la catégorie, du produit ou du service pour lequel vous obtenez un crédit.)
- Sélectionnez Enregistrer et fermer.
Note : Si le fournisseur a été surpayé, vous n’avez pas besoin du crédit de fournisseur, car vous aurez déjà un crédit non appliqué qui servira de crédit de fournisseur.
- Ouvrez un nouveau Dépôt bancaire.
- Dans la section Ajouter des fonds à ce dépôt, saisissez les renseignements suivants :
- Dans le champ Reçu de, sélectionnez le fournisseur voulu ou saisissez son nom.
- Dans le champ Compte, sélectionnez le compte Créanciers (Comptes fournisseurs).
- Dans le champ Montant, saisissez le montant du remboursement.
- Dans le champ Taxe de vente, sélectionnez Détaxé.
- Sélectionnez Enregistrer.
- Ensuite, ouvrez un nouveau Chèque.
- Ajoutez le bénéficiaire et choisissez les Crédit de fournisseur et Dépôt (du tiroir qui s’affiche à droite) et ajoutez-les.
- Le solde devrait être égal à 0, car la dépense et le paiement s’annuleront mutuellement.
- Sélectionnez Enregistrer et fermer.
- Si vous avez des services bancaires en ligne, allez à Opérations puis appariez l’enregistrement trouvé sur le Opérations bancaires (Aller à cette section).
Émettre un remboursement à un fournisseur sur une carte de crédit
- Ouvrez un nouveau Crédit sur carte de crédit.
- Dans le champ Bénéficiaire, sélectionnez le fournisseur approprié.
- Dans la liste déroulante Compte bancaire/de carte de crédit ▼, sélectionnez la carte de crédit sur laquelle vous avez reçu le remboursement.
- Saisissez le Date de paiement, remboursement Montant, Taxe, et Catégorie,
Note : La catégorie utilisée ici est le compte de dépenses original sur la facture à payer originale. - Sélectionnez Enregistrer et fermer.
Émettre un remboursement pour des produits ou des services dont le client n’est pas satisfait
Vous pouvez utiliser un reçu de remboursement si un client demande le remboursement d’un article ou d’un service. Si le paiement a été effectué par carte de crédit, apprenez comment rembourser un paiement par carte de crédit.
Remarque : Pour éviter un remboursement en double, assurez-vous que vous n’avez pas encore saisi de note de crédit.
- Ouvrez un nouveau Reçu de remboursement ou sélectionnez Accorder un remboursement.
- Dans la liste déroulante Client ▼, sélectionnez le client à rembourser.
- Dans la liste déroulante Remboursement de ▼, sélectionnez la banque dans laquelle vous avez déposé le paiement de la facture.
- Dans la colonne Produit/Service, ajoutez tous les produits et services pour lesquels le client demande un remboursement.
- Assurez-vous de remplir les champs Date du service, Qté, Taux, Montant, Taxe de vente et autres correctement, puis sélectionnez Enregistrer et fermer,
Remboursement du trop-perçu ou du crédit d’un client
Vous pouvez enregistrer le remboursement d’un client à l’aide des fonctions Chèque ou Dépense dans les situations suivantes :
- Il souhaite utiliser un crédit impayé.
- Il a prépayé une commande, mais l’a annulée avant de recevoir les biens ou services.
- Il vous demande de rembourser un trop-perçu accidentel.
En utilisant la fonction Chèque ou Dépense pour enregistrer un remboursement, vous réduirez votre solde bancaire et compenserez le crédit impayé, le trop-perçu ou le paiement anticipé du client.
Étape 1 : Enregistrer le remboursement pour votre client
- Ouvrez Dépense, Ajouter une dépense ou Chèque. Si vous utilisez la vue Entreprise, suivez les étapes pour passer d’abord à la vue Comptable. Revenez ensuite à la présente procédure.
- Dans la liste déroulante Bénéficiaire ▼, sélectionnez le client à rembourser.
- Dans la liste déroulante Compte de paiement ▼, sélectionnez le Compte bancaire dans lequel vous avez déposé le trop-perçu.
- Sur la première ligne de la colonne Catégorie, sélectionnez Comptes clients.
- Dans le champ Montant, saisissez le montant à rembourser. Note : C’est incorrect si vous ajoutez la taxe de vente au chèque et que celle-ci ne correspond pas à la note de crédit (montant du remboursement).
- Remplissez les autres champs selon vos besoins, puis sélectionnez Enregistrer et fermer.
Étape 2 : Associer le remboursement au crédit ou au trop-perçu du client
- Ouvrez Recevoir un paiement.
- Sélectionnez le client que vous avez utilisé pour le chèque ou la dépense lors de l’enregistrement du remboursement.
- Remplissez les autres champs selon vos besoins.
- Dans la section Opérations non réglées, cochez la case correspondant à la dépense ou au chèque que vous avez créé lors de l’enregistrement du remboursement.
Remarque : Si vous avez automatisation pour appliquer les paiements de facture activée, cette étape est terminée pour vous. - Assurez-vous que le paiement est équivalent au solde courant, puis sélectionnez Enregistrer et fermer.