Radier une créance irrécouvrable en QuickBooks en ligne

Le terme « créance irrécouvrable » signifie qu’un client vous doit de l’argent que vous ne recevrez jamais. Autrement dit, le client a une dette envers vous, mais vous savez qu’il ne vous paiera pas. Si votre entreprise utilise la méthode de comptabilité d’exercice, vous pouvez peut-être radier une créance irrécouvrable à titre de déduction.

Lorsque vous envoyez des factures QuickBooks deviennent irrécouvrables, vous devez les comptabiliser comme créances irrécouvrables et les radier. Vous vous assurez ainsi que vos comptes clients et votre revenu net restent à jour. Si vous utilisez Quickbooks Desktop, voici comment radier une créance irrécouvrable.

Dans cet article, vous apprendrez comment effectuer les tâches suivantes :

• Vérifier le classement chronologique de vos comptes clients
• Créer un compte de dépenses pour créances irrécouvrables
• Créer un élément de créance irrécouvrable
• Créer une note de crédit pour la créance irrécouvrable
• Appliquer la note de crédit à la facture
• Exécuter un rapport de créances irrécouvrables

Étape 1 : Vérifier le classement chronologique de vos comptes clients

Examinez les autres factures ou créances qui devraient être considérées comme des créances irrécouvrables en utilisant le rapport Détail du classement chronologique des comptes clients.

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Repérez le rapport Détails du classement chronologique des comptes clients et ouvrez-le.
3. Définissez les comptes clients en souffrance qui devraient être supprimés.

Étape 2 : Créer un compte de dépenses pour créances irrécouvrables

Si vous ne l’avez pas encore fait, créez un compte de dépenses pour créances irrécouvrables.

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Sélectionnez Nouveau compte pour créer un nouveau compte.
3. Dans la liste déroulante Type de compte ▼, sélectionnez Dépenses.
4. Dans la liste déroulanteSous-type ▼, sélectionnez Créances irrécouvrables.
5. Dans le champ Nom du compte, saisissez Créances irrécouvrables.
6. Sélectionnez Enregistrer.

Étape 3 : Créer un élément de créance irrécouvrable

Créez un article hors stock comme espace réservé pour la créance irrécouvrable. Ce n’est pas un article réel. C’est juste pour équilibrer la comptabilité.

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Sélectionnez Nouveau, puis sélectionnez Articlehors stock.
3. Dans le champ Nom, saisissez Créances irrécouvrables.
4. Cochez la case Je vends ce produit/service à mes clients .
5. À partir du menu déroulant Compte de revenus ▼, sélectionnez Créances irrécouvrables.
6. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Étape 4 : Créer une note de crédit pour la créance irrécouvrable

1. Sélectionnez + Nouveau ou + Créer.
2. Sélectionnez Note de crédit.
3. Sélectionnez le client dans la liste déroulante Client ▼.
4. Dans la section Produit/Service, sélectionnez Créances irrécouvrables.
5. Dans la colonne Montant, saisissez le montant que vous voulez radier.
6. Dans la case Message affiché sur le relevé, saisissez Créance irrécouvrable.
7. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Étape 5 : Appliquer la note de crédit à la facture

1. Sélectionnez + Nouveau ou + Créer.
2. Sous Clients, sélectionnez Recevoir un paiement.
3. Dans le menu déroulant Client ▼, sélectionnez le client approprié.
4. À partir de la section Opérations non réglées, sélectionnez la facture.
5. Sous Crédits, sélectionnez la note de crédit.
6. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Étape 6 : Exécuter un rapport de créances irrécouvrables

Vous pouvez exécuter un Rapport éclair sur le compte afin de voir toutes les créances identifiées comme créances irrécouvrables. Pour ce faire :

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Dans la colonne Action du compte de créances irrécouvrables, sélectionnez Exécuter le rapport.

Note : Vous pouvez distinguer une entité de créance irrécouvrable de vos autres clients en ajoutant une note à son nom. Pour ce faire :

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Sélectionnez le nom du client.
3. Sélectionnez Modifier.
4. Dans le champ Nom d’affichage du client, saisissez Créance irrécouvrable ou Aucun crédit après le nom du client.
5. Sélectionnez Enregistrer.

Résultat

La créance irrécouvrable apparaît maintenant sur votre rapport État des résultats sous le compte de dépenses Créances irrécouvrables.