Les rapports Bilan et Évaluation des stocks indiquent différents montants pour le compte Actif du stock.

Votre fichier de données a un écart avec le compte de stock :

• L’exécution standard du bilan d’exercice pour toutes les dates indique un montant.
• Les rapports Sommaire de l’évaluation des stocks et Détail des stocks pour toutes les dates indiquent un montant différent.

Cela peut se produire si :

• Vous avez des opérations sur un compte de stock qui n’ont pas d’articles en stock.
• Vous avez des articles en stock inactifs dont la valeur est non nulle.

Les étapes de dépannage varient en fonction de la cause de l’écart. Si vous utilisez la version Comptable de QuickBooks, vous pouvez utiliser la fonction Réviser les données des clients qui comprend un outil pour résoudre ce problème.

Opérations effectuées dans un compte de stock qui ne contiennent pas d’articles en stock

Le bilan extrait des données sur les comptes, qu’ils soient associés ou non aux articles. Par contre, le rapport de l’évaluation des stocks extrait des données uniquement sur les articles. Cela signifie que les opérations comportant des articles en stock s’affichent dans les deux rapports, mais que les opérations sans articles en stock s’affichent uniquement dans le Bilan.

Voici quelques exemples d’opérations qui s’afficheront dans le bilan, mais pas dans les rapports de l’évaluation des stocks :

• Factures à payer, chèques, frais de carte de crédit avec le compte de stock dans l’onglet Dépenses.
• Les écritures de journal à l’aide du compte de stock.
• Les rajustements de stock sont compensés dans le compte de stock plutôt que dans un compte CPV.

Pour résoudre ce problème, essayez l’une de ces solutions recommandées :

Solution 1 : utiliser le bilan et l’évaluation des stocks pour trouver toutes les opérations qui causent l’écart

1. Fermez toutes les fenêtres QuickBooks. (menu de fenêtre > Fermer tout ).
2. Ouvrez le rapport Détail de l’évaluation des stocks.
   1. Dans le menu Rapports , sélectionnez Stock, puis choisissez Détail de l’évaluation des stocks .
   2. Sélectionnez la liste déroulante Dates et choisissez Toutes les .
3. Ouvrez le rapport Détails des opérations dans le bilan.
   1. Dans le menu Rapports , sélectionnez Entreprise et exercice, puis choisissez Bilan standard .
   2. Sélectionnez Personnaliser le rapport.
      1. Définissez la période du rapport à Toutes .
      2. Définissez la méthode comptable à Exercice .
      3. Sélectionnez OK.
   3. Dans le Bilan, double-cliquez sur le montant de l’actif en stock pour ouvrir le rapport Détails des opérations par compte .
   4. Dans la liste déroulante Total par , sélectionnez Détail des articles .
   5. Fermez le rapport Bilan.
4. Ouvrez les rapports Détails de l’opération et Évaluation des stocks. (menu de fenêtre > Tuile verticalement )  
5. Comparez les deux rapports.
   • Les deux rapports doivent être identiques.
   • Les différences seront indiquées au bas du rapport Détails des opérations, dans une section intitulée Aucun élément.
   • Ces opérations ont une incidence sur le rapport Détails des opérations, mais pas sur le rapport Détail de l’évaluation des stocks.
   • Si la cause et l’écart ne se trouvent pas dans la section Aucun élément, comparez les deux rapports ligne par ligne pour trouver l’écart.

Solution 2 : Trouver des factures à payer ou des chèques qui ont eu une incidence sur le compte de stock sans utiliser d’articles

1. Dans le menu Rapports , choisissez Rapports personnalisés , puis sélectionnez Sommaire .
2. Sous l’onglet Afficher :
   1. Sélectionnez la liste déroulante Dates et choisissez Toutes.
   2. Dans la liste déroulante Afficher les lignes par , choisissez Type d’article .
   3. Sélectionnez le bouton Avancé et, sous la section Afficher les lignes , choisissez Non nulles .
3. Allez à l’onglet Filtres , puis configurez le filtre Compte . à Actif du stock .
4. Sélectionnez OK.
5. Si le rapport ne contient aucune ligne Aucun article, double-cliquez sur le montant dans la ligne pour ouvrir l’opération. Modifiez l’opération en y associant un article.

Solution 3 : trouver et corriger les écritures de journal qui ont touché le compte de stock sans utiliser d’articles

1. Dans le menu Rapports , choisissez Comptable et taxes, puis sélectionnez Détails des opérations par compte.
2. Sélectionnez Personnaliser le rapport.
3. Dans l’onglet Afficher , sélectionnez la liste déroulante Dates et choisissez Toutes .
4. Allez à l’onglet Filtres, puis configurez les filtres suivants :
   • Compte = Actif du stock
   • Type d’opération = Journal
5. Sélectionnez OK pour revenir au rapport.
6. Supprimez toutes les opérations dans le rapport, puis saisissez-les de nouveau en suivant ces étapes.
   1. Dans le menu Fournisseurs , sélectionnez Activités de stock , puis Rajuster la quantité/la valeur en stock.
   2. Saisissez le rajustement.

Solution 4 : Trouver et corriger des rajustements de stock qui utilisent le compte de rajustement

1. Dans le menu Rapports , choisissez Comptable et taxes, puis sélectionnez Détails des opérations par compte.
2. Sélectionnez Personnaliser le rapport.
3. Dans l’onglet Afficher , sélectionnez la liste déroulante Dates et choisissez Toutes .
4. Allez à l’onglet Filtres, puis configurez les filtres suivants :
   • Compte = Actif du stock puis sous Inclure le détail de la répartition? Sélectionnez le bouton radio Pour plus de détails sur les comptes appariés et dans le menu déroulant, choisissez Rajustement des stocks.
   • Type d’opération = Rajustement du stock
5. Sélectionnez OK pour revenir au rapport.
6. Double-cliquez sur (QuickZoom) sur une opération, puis modifiez-la en sélectionnant un autre compte de rajustement.

Solution 5 : Trouver des rajustements de stock avec des dates futures

Si les rajustements de stock sont datés à une date ultérieure, changez la période pour inclure tous les rajustements futurs, puis exécutez à nouveau le rapport de l’évaluation des stocks.

Articles en stock inactifs dont la valeur est non nulle

Le bilan affiche les stocks actifs et inactifs, mais le rapport Sommaire de l’évaluation des stocks affiche uniquement les articles en stock actif. La valeur d’un article inactif est incluse dans le bilan parce qu’elle a une incidence sur le compte de stock, mais elle n’est pas incluse dans les rapports de stock parce qu’elle est inactive.

Pour corriger l’écart, essayez l’une de ces solutions.

Solution 1 : Réactiver l’article

1. Dans le menu Listes , sélectionnez Liste d’articles .
2. Dans la fenêtre Liste des articles, sélectionnez la liste déroulante Article et choisissez Afficher les articles inactifs . Les articles inactifs auront un « X » dans la première colonne de la liste.
3. Pour réactiver, sélectionnez le X dans la première colonne pour chaque article inactif qui indique un nombre dans la colonne En stock.

Solution 2 : Rajuster la quantité de l’article

1. Dans le menu Listes , sélectionnez Liste d’articles .
2. Dans la fenêtre Liste des articles, sélectionnez la liste déroulante Article et choisissez Afficher les articles inactifs . Les articles inactifs auront un « X » dans la première colonne de la liste.
3. Rajustez la quantité de chaque article inactif dont la colonne En stock est indiquée.
   1. Dans le menu Fournisseurs , sélectionnez Activités de stock , puis Rajuster la quantité/la valeur en stock .
   2. Sélectionnez l’article inactif pour lequel vous voulez rajuster la quantité ou la valeur.
   3. Saisissez 0 dans le champ Nouvelle qté pour mettre à zéro le stock, ou cochez la case Rajustement de la valeur et saisissez 0 dans le champ Nouvelle valeur .
   4. Utilisez la flèche de déroulement dans le champ Compte de rajustement pour sélectionner le compte à utiliser pour le rajustement.
   5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.