Les rapports de bilan et de stock/évaluation des stocks affichent des montants différents pour le compte de stock.

Votre fichier de données a un écart dans le compte de stock :

• La méthode de comptabilité d’exercice Bilan standard exécuté pour Toutes les dates affiche un montant.
• Les rapports sommaire et détaillé de l’évaluation des stocks pour toutes les dates affichent un montant différent.

Cela peut se produire si :

• Vous avez des opérations vers le compte de stock qui n’ont pas d’articles en stock.
• Vous avez des articles en stock inactifs qui ont une valeur non nulle.

Les étapes de dépannage dépendront de la cause de l’écart. Si vous utilisez l’édition Comptable de QuickBooks, vous pouvez utiliser Vérification des données du client qui comprend un outil pour résoudre ce problème.

Opérations vers le compte de stock qui ne contient pas d’articles en stock

Le rapport Bilan extrait des renseignements des comptes, qu’ils soient associés ou non à des articles. Toutefois, les rapports d’évaluation des stocks tirent des renseignements des articles seulement. Cela signifie que les opérations utilisant des articles en stock s’affichent dans les deux rapports, mais que les opérations sans articles en stock s’affichent uniquement dans le rapport de bilan.

Voici quelques exemples d’opérations qui s’afficheront dans le bilan, mais pas dans les rapports d’évaluation des stocks :

• Les factures à payer, les chèques et les débits de carte de crédit avec le compte de stock à l’onglet Dépenses.
• Écritures de journal à l’aide du compte de stock.
• Les rajustements du stock sont compensés par le compte de stock plutôt que par le compte CPV.

Pour régler le problème, essayez l’une des solutions recommandées :

Solution 1 : Utiliser le bilan et les rapports d’évaluation des stocks pour trouver toutes les opérations à l’origine de l’écart.

1. Fermez toutes les fenêtres de QuickBooks. (Fenêtre menu > Fermer tout).
2. Ouvrez le rapport Détail de l’évaluation des stocks.
   1. À partir du Rapports, sélectionnez Stocks puis choisir Détail de l’évaluation des stocks.
   2. Sélectionnez le Dates menu déroulant et choisissez Tout.
3. Ouvrez le rapport Détails des opérations à partir du bilan.
   1. À partir du Rapports ,sélectionnez Entreprise et données financières puis choisir Bilan standard.
   2. Sélectionner Personnaliser le rapport.
      1. Fixez la période du rapport à Tout.
      2. Définir la base comptable sur Exercice.
      3. Sélectionnez OK.
   3. Dans le rapport Bilan, double-cliquez (zoom rapide) sur le Actif du stock montant pour ouvrir le Opération par compte rapport détaillé.
   4. Dans le Total par menu déroulant, choisissez Détail des articles.
   5. Fermez le rapport Bilan.
4. Ouvrez les rapports Détail des opérations et Évaluation des stocks. (Fenêtre menu > Mosaïque verticale)  
5. Comparez les deux rapports.
   • Les deux rapports devraient être identiques.
   • Les différences figureront au bas du rapport Détails des opérations, dans une section intitulée Aucun article.
   • Ces opérations ont une incidence sur le rapport Détails des opérations, mais pas sur le rapport Détail de l’évaluation des stocks.
   • Si la cause profonde de l’écart ne figure pas dans la section Aucun article, comparez les deux rapports ligne par ligne pour trouver l’écart.

Solution 2 : Trouver les factures à payer ou les chèques qui ont eu une incidence sur le compte de stock sans utiliser d’articles

1. À partir du Rapports menu, sélectionnez Rapports personnalisés puis sélectionnez Sommaire.
2. Le Afficher onglet :
   1. Sélectionnez le Dates menu déroulant et choisissez Tout .
   2. Dans le Afficher les lignes par menu déroulant, choisissez Type d’élément.
   3. Sélectionnez le Avancé et sous le Lignes d’affichage section, choisissez Non nul.
3. Aller à Filtres puis réglez l’onglet Compte filtre à Actif du stock.
4. Sélectionner OK .
5. Si une ligne Aucun article s’affiche dans le rapport, faites un zoom rapide (double-clic) sur le montant dans la ligne pour ouvrir l’opération. Modifiez l’opération en y associant un article.

Solution 3 : Trouver et corriger les écritures de journal qui ont affecté le compte de stock sans utiliser d’articles

1. À partir du Rapports menu, sélectionnez Comptable et impôts puis sélectionnez Détails des opérations par compte .
2. Sélectionner Personnaliser le rapport .
3. Dans le Afficher ,sélectionnez l’onglet Dates liste déroulante et choisissez Tout.
4. Aller à Filtres puis configurez les filtres suivants :
   • Compte = Actif du stock
   • Type d’opération = Journal
5. Sélectionner OK pour exécuter le rapport.
6. Supprimez toutes les opérations du rapport, puis saisissez-les de nouveau en suivant ces étapes.
   1. À partir du Fournisseurs menu, sélectionnez Activités liées aux stocks puis sélectionnez Rajustez la quantité/valeur en stock .
   2. Saisissez le rajustement.

Solution 4 : Trouver et corriger les rajustements du stock qui utilisent le compte de rajustement du stock

1. À partir du Rapports menu, sélectionnez Comptable et impôts puis sélectionnez Détails des opérations par compte.
2. Sélectionner Personnaliser le rapport.
3. Dans le Afficher ,sélectionnez l’onglet Dates menu déroulant et choisissez Tout.
4. Aller à Filtres puis configurez les filtres suivants :
   • Compte = Actif du stock sous Inclure le détail de la répartition? sélectionner Pour les comptes de détail appariés bouton radio et à partir de la liste déroulante, choisissez Rajustement du stock.
   • Type d’opération = Rajustement du stock
5. Sélectionnez  OK pour revenir au rapport.
6. Double-cliquez sur une opération (QuickZoom), puis modifiez-la en sélectionnant un autre compte de rajustement.

Solution 5 : Trouver des rajustements du stock avec des dates dans le futur

Si les rajustements du stock sont datés dans le futur, changez la période pour inclure tous les rajustements futurs, puis exécutez de nouveau le rapport d’évaluation des stocks.

Articles en stock inactifs qui ont une valeur non nulle

Le rapport Bilan affiche les stocks actifs et inactifs, mais le rapport Sommaire de l’évaluation des stocks affiche uniquement les articles en stock actifs. La valeur d’un article inactif est incluse dans le bilan parce qu’elle a une incidence sur le compte de stock, mais elle n’est pas incluse dans les rapports de stock parce qu’elle est inactive.

Pour corriger l’écart, essayez l’une de ces solutions.

Solution 1 : réactiver l’article

1. À partir du Listes menu, sélectionnez Liste d’articles.
2. Dans la fenêtre Liste d’articles, sélectionnez Article menu déroulant et choisissez Afficher les articles inactifs. Les éléments inactifs affichent un « X » dans la première colonne de la liste.
3. Pour le réactiver, sélectionnez X dans la première colonne pour chaque article inactif qui affiche un nombre dans la colonne En stock.

Solution 2 : Rajuster la quantité de l’article

1. À partir du Listes menu, sélectionnez Liste d’articles.
2. Dans la fenêtre Liste d’articles, sélectionnez Article menu déroulant et choisissez Afficher les articles inactifs. Les éléments inactifs affichent un « X » dans la première colonne de la liste.
3. Rajustez la quantité pour chaque article inactif qui affiche un nombre dans le En stock colonne.
   1. À partir du Fournisseurs menu, choisissez Activités liées aux stocks puis sélectionnez Rajuster la quantité/valeur en stock.
   2. Sélectionnez l’article inactif dont vous voulez rajuster la quantité ou la valeur.
   3. Entrer 0 dans le Nouvelle qté pour remettre le stock à zéro ou sélectionnez le Rajustement de la valeur à cocher et saisissez 0 dans la Nouvelle valeur champ.
   4. Utilisez la flèche de déroulement dans le Compte de rajustement pour sélectionner le compte à utiliser pour le rajustement.
   5. Sélectionner Enregistrer et fermer.